(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 429.75%1.87萬 | 44.17%-3.26萬 | 26.65%-17.85萬 | 67.99%-4.41萬 | -1,623.77%-7.03萬 | 91.06%-5,674 | -54.35%-5.84萬 | -20.27%-24.33萬 | -194.47%-13.79萬 | 86.77%-4,077 |
持續經營淨收入 | 111.66%4,561 | 28.87%-2.42萬 | 60.52%-16.67萬 | 6.42%-5.61萬 | 55.46%-3.74萬 | 81.63%-3.91萬 | 47.87%-3.41萬 | -95.57%-42.23萬 | 41.63%-5.99萬 | -113.90%-8.41萬 |
營運資金變化 | -60.90%1.05萬 | 60.97%-1.32萬 | -144.74%-4.52萬 | 96.80%-3,030 | -151.45%-3.51萬 | -79.02%2.67萬 | -225,486.67%-3.38萬 | 241.39%10.11萬 | -844.90%-9.46萬 | 3,876.18%6.83萬 |
-應收款項(增)減 | -84.28%2,080 | 40.15%-875 | 219.88%1.19萬 | 110.16%97 | 100.55%14 | 297.48%1.32萬 | -590.60%-1,462 | -1,296.86%-9,910 | 47.96%-955 | -551.28%-2,553 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -24.78%853 | --1,465 | --0 | ---- | ---- | 393.78%1,134 | --0 | 4,066.67%5,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -40.69%8,374 | 61.91%-1.23萬 | -152.76%-5.8萬 | 94.04%-5,642 | -152.62%-3.41萬 | -89.72%1.41萬 | -1,376.98%-3.23萬 | 257.09%10.99萬 | -776.49%-9.47萬 | 1,963.52%6.48萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.30%1,050 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 429.75%1.87萬 | 44.17%-3.26萬 | 26.65%-17.85萬 | 67.99%-4.41萬 | -1,623.77%-7.03萬 | 91.06%-5,674 | -54.35%-5.84萬 | -20.27%-24.33萬 | -194.47%-13.79萬 | 86.77%-4,077 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.38%-2,683 | 27 | 66.99%-2,419 | 34.81%-7,327 | 0 | -7,327 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 63.38%-2,683 | --27 | 66.99%-2,419 | ---- | ---- | 34.81%-7,327 | --0 | ---7,327 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 63.38%-2,683 | --27 | 66.99%-2,419 | ---- | ---- | 34.81%-7,327 | --0 | ---7,327 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -27.25%14.55萬 | -85.86%2.83萬 | 9.32萬 | -39.10%20萬 | 20萬 | 0 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -27.25%14.55萬 | -85.86%2.83萬 | ---- | ---- | ---- | -31.03%20萬 | --20萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | -27.25%14.55萬 | -85.86%2.83萬 | --9.32萬 | ---- | ---- | -39.10%20萬 | --20萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.53%2,382 | -50.47%3.5萬 | -41.76%7.06萬 | 497.21%5.08萬 | 51.94%3.03萬 | -85.33%1.22萬 | -41.76%7.06萬 | 1,912.20%12.12萬 | -95.25%8,506 | 0.56%1.99萬 |
當期現金流變化 | 3.74%1.87萬 | 44.17%-3.26萬 | 29.61%-3.56萬 | -125.50%-1.58萬 | 280.01%2.05萬 | 128.40%1.8萬 | -54.35%-5.84萬 | -144.06%-5.06萬 | 206.92%6.21萬 | -107.16%-1.14萬 |
期末現金流 | -30.28%2.11萬 | -80.53%2,382 | -50.47%3.5萬 | -50.47%3.5萬 | 497.21%5.08萬 | 51.94%3.03萬 | -85.33%1.22萬 | -41.76%7.06萬 | -41.76%7.06萬 | -95.25%8,506 |
自由現金流 | 413.66%1.87萬 | 44.17%-3.26萬 | 27.73%-18.11萬 | 68.01%-4.41萬 | -537.47%-7.27萬 | 90.61%-5,965 | -54.35%-5.84萬 | -17.38%-25.06萬 | -137.48%-13.79萬 | 62.98%-1.14萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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