(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -178.68%-33.08萬 | -422.64%-128.85萬 | -76.41%-426.64萬 | -366.91%-186.06萬 | -559.59%-257.96萬 | 143.72%42.04萬 | 63.06%-24.65萬 | -62.90%-241.84萬 | -39.85萬 | -39.11萬 |
持續經營淨收入 | -131.66%-108.28萬 | -45.66%-199.81萬 | -53.49%-898.85萬 | -96.25%-257.71萬 | -173.77%-457.22萬 | 69.51%-46.74萬 | -2.36%-137.17萬 | -23.92%-585.61萬 | ---131.32萬 | ---167.01萬 |
持續經營損益 | --0 | -68.64%8.03萬 | 306.61%131.02萬 | ---4,110 | --111.7萬 | -134.31%-5.86萬 | 69.14%25.59萬 | 365.54%32.22萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 54.70%-8,640 | 147.46%4.72萬 | --10.15萬 | --2.78萬 | --7.36萬 | ---1.91萬 | --1.91萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -7.86%45.79萬 | -44.22%32.53萬 | 49.67%308.89萬 | 61.63%67.34萬 | 62.72%133.51萬 | 20.60%49.7萬 | 40.71%58.33萬 | -21.38%206.38萬 | --41.66萬 | --82.05萬 |
營運資金變化 | -14.66%39.98萬 | -40.17%15.97萬 | -83.03%14.27萬 | -113.84%-5.95萬 | -258.12%-53.32萬 | 2,695.96%46.85萬 | 189.42%26.69萬 | 455.42%84.11萬 | --42.97萬 | --33.72萬 |
-應收款項(增)減 | 118.17%4,820 | 23,027.26%39.11萬 | -401,128.87%-38.9萬 | -1,121.44%-36.12萬 | 87.30%-2,947 | -413.05%-2.65萬 | 124.54%1,691 | 120.64%97 | --3.54萬 | ---2.32萬 |
-預付費用(增)減 | 4,005.23%19.62萬 | 637.96%6.02萬 | -1,278.27%-8.13萬 | -36.09%-7.72萬 | -83.94%1.21萬 | 26.50%-5,024 | -131.51%-1.12萬 | 114.52%6,899 | ---5.67萬 | --7.53萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -57.08%18.45萬 | -180.00%-27.73萬 | -13.38%91.85萬 | -24.86%45.79萬 | -206.58%-31.59萬 | 3,866.23%42.98萬 | 141.17%34.66萬 | 961.61%106.03萬 | --60.94萬 | --29.64萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 79.64%-1.43萬 | -35.03%-30.55萬 | 50.10%-7.9萬 | ---- | ---- | -76.54%-7.02萬 | -244.73%-22.62萬 | ---15.83萬 | ---1.12萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -494.28%-73.95萬 | -422.64%-128.85萬 | -76.41%-426.64萬 | -366.91%-186.06萬 | -420.28%-203.48萬 | 87.06%-12.44萬 | 63.06%-24.65萬 | -62.90%-241.84萬 | ---39.85萬 | ---39.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -460.64%-12.3萬 | -679.61%-26.59萬 | 0 | -30萬 | 0 | 3.41萬 | -3.41萬 | -741 | 0 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -460.64%-12.3萬 | -679.61%-26.59萬 | -40,385.83%-30萬 | --0 | --0 | --3.41萬 | ---3.41萬 | ---741 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -460.64%-12.3萬 | -679.61%-26.59萬 | --0 | ---30萬 | --0 | --3.41萬 | ---3.41萬 | ---741 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 455.72%75.7萬 | 0 | 175.18%619.23萬 | -98.71%1,149 | 1,443.17%588.03萬 | -88.80%13.62萬 | -69.05%17.46萬 | 32.43%225.02萬 | 8.89萬 | 38.11萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 440.72%75.7萬 | --0 | -95.31%13.28萬 | --0 | -131.88%-20.72萬 | -90.76%14萬 | -69.92%20萬 | 185.06%282.95萬 | --0 | --65萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --750萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8.82萬 | --0 | --3.93萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -115.81%-144.05萬 | -98.71%1,149 | -358.16%-141.25萬 | 98.91%-3,779 | 74.80%-2.54萬 | -1,019.55%-66.75萬 | --8.89萬 | ---30.83萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 455.72%75.7萬 | --0 | 175.18%619.23萬 | -98.71%1,149 | 1,443.17%588.03萬 | -88.80%13.62萬 | -69.05%17.46萬 | 32.43%225.02萬 | --8.89萬 | --38.11萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,349.04%23.76萬 | 3,035.83%167.39萬 | -78.30%5.34萬 | 842.21%342.55萬 | -93.03%2.61萬 | -85.41%1.64萬 | -78.30%5.34萬 | 391.89%24.6萬 | --36.36萬 | --37.4萬 |
當期現金流變化 | 48.45%1.75萬 | -3,636.47%-141.15萬 | 920.62%166萬 | -499.27%-185.94萬 | 35,395.78%354.55萬 | -94.67%1.18萬 | 63.31%-3.78萬 | -194.27%-20.23萬 | ---31.03萬 | ---1萬 |
利率變動影響 | -1,972.86%-4.4萬 | -3,224.31%-2.48萬 | -510.27%-3.95萬 | 107,665.00%10.78萬 | -36,579.15%-14.6萬 | -105.22%-2,122 | 102.59%794 | 151.93%9,639 | --100 | ---398 |
期末現金流 | 710.16%21.11萬 | 1,349.04%23.76萬 | 3,035.83%167.39萬 | 3,035.83%167.39萬 | 842.21%342.55萬 | -93.03%2.61萬 | -85.41%1.64萬 | -78.30%5.34萬 | --5.34萬 | --36.36萬 |
自由現金流 | -494.28%-73.95萬 | -472.53%-141.15萬 | -86.19%-456.64萬 | -441.19%-216.06萬 | -420.28%-203.48萬 | 87.49%-12.44萬 | 63.06%-24.65萬 | -65.19%-245.25萬 | ---39.92萬 | ---39.11萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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