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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,358.75%239.88萬 | -193.91%-36.81萬 | -11.38%-107.8萬 | 93.26%-210.92萬 | 95.60%-134.27萬 | 4.95%-19.06萬 | 115.25%39.19萬 | -149.13%-96.79萬 | -34.99%-3,129.97萬 | -1,540.10%-3,049.97萬 |
持續經營淨收入 | -140.72%-809.45萬 | -41.52%-596.93萬 | -75.10%-570.9萬 | 57.44%-2,553.73萬 | -277.80%-1,469.61萬 | 43.97%-336.26萬 | 72.53%-421.81萬 | 90.62%-326.04萬 | -13.10%-5,999.91萬 | 87.75%-388.99萬 |
折舊和攤銷 | -15.02%120.79萬 | -4.22%133.22萬 | -8.68%128.36萬 | 1.61%569.14萬 | 1.49%147.35萬 | -1.45%142.14萬 | -43.42%139.09萬 | 464.38%140.56萬 | 30.49%560.14萬 | -50.77%145.18萬 |
其他非現金項目 | --21.75萬 | 57.03%-3.1萬 | 15.26%-5.73萬 | 279.19%24.76萬 | 101.29%38.75萬 | --0 | 29.55%-7.22萬 | -100.22%-6.76萬 | -100.69%-13.82萬 | -248.21%-3,005.81萬 |
營運資金變化 | 20.58%167.89萬 | -85.65%42.1萬 | -141.41%-24.69萬 | 270.36%868.57萬 | 86.02%376.41萬 | -61.96%139.24萬 | -21.18%293.3萬 | 104.11%59.62萬 | 27.45%-509.86萬 | 214.76%202.35萬 |
-應收款項(增)減 | -796.69%-19.43萬 | 121.81%4,934 | -457.38%-22.08萬 | 108.66%18.44萬 | 410.48%11.73萬 | 194.33%2.79萬 | -101.83%-2.26萬 | 101.84%6.18萬 | -11,195.70%-212.95萬 | 433.01%2.3萬 |
-預付費用(增)減 | -1,389.08%-19.91萬 | -137.76%-4,452 | -559.63%-2.47萬 | -88.84%38.92萬 | 42.52%35.66萬 | -98.40%1.54萬 | -99.03%1.18萬 | -99.49%5,368 | 496.96%348.73萬 | -97.37%25.02萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5.88%146.34萬 | -69.85%71.52萬 | -95.84%1.89萬 | 8.73%774.13萬 | 121.98%353.27萬 | -50.10%138.21萬 | 80.82%237.21萬 | -68.59%45.45萬 | 32,158.24%711.98萬 | 124.82%159.14萬 |
-其他流動資產變化 | 238.34%39.84萬 | -1,385.32%-26.8萬 | 127.94%6,590 | 99.53%-6.41萬 | 68.09%-14.02萬 | 697.05%11.78萬 | -2.94%-1.8萬 | 99.82%-2.36萬 | -2,252.81%-1,350.2萬 | -138.49%-43.94萬 |
-其他流動負債變化 | 291.31%23.72萬 | --0 | --0 | -13.11%54.21萬 | -112.08%-7.55萬 | -8,047.17%-12.4萬 | --61.66萬 | 35,310.76%12.5萬 | 53,266.89%62.39萬 | 109.51%62.5萬 |
-其他營運資本變化 | -0.00%-2.68萬 | 0.38%-2.67萬 | -0.37%-2.69萬 | 84.65%-10.71萬 | -0.00%-2.68萬 | 0.00%-2.68萬 | 0.00%-2.68萬 | 95.66%-2.68萬 | 89.64%-69.8萬 | -104.75%-2.68萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,358.75%239.88萬 | -193.91%-36.81萬 | -11.38%-107.8萬 | 93.26%-210.92萬 | 95.59%-134.27萬 | 4.95%-19.06萬 | 115.25%39.19萬 | -149.13%-96.79萬 | -34.88%-3,127.27萬 | -1,538.83%-3,047.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -88.49萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.08%896 | 95.11%-896 | 91.02%-125.21萬 | -100.02%-3,194 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --896 | 95.11%-896 | -363.22%-12.73萬 | 98.87%-3,244 |
無形資產交易淨現金流 | ---88.49萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -117.19%-112.48萬 | -100.00%50 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---88.49萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.08%896 | 95.11%-896 | 91.02%-125.21萬 | -100.02%-3,194 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -610.87%-99.65萬 | 176.78%26.5萬 | -31.44%70萬 | 14,598.17%227.1萬 | 202.10%140萬 | 19.51萬 | -86.45%-34.51萬 | 447.28%102.1萬 | -100.03%-1.57萬 | -96.32%46.34萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -610.87%-99.65萬 | 176.78%26.5萬 | -31.44%70萬 | 14,598.17%227.1萬 | 202.10%140萬 | --19.51萬 | -86.45%-34.51萬 | 447.28%102.1萬 | -100.09%-1.57萬 | 116.75%46.34萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -610.87%-99.65萬 | 176.78%26.5萬 | -31.44%70萬 | 14,598.17%227.1萬 | 202.10%140萬 | --19.51萬 | -86.45%-34.51萬 | 447.28%102.1萬 | -100.03%-1.57萬 | -96.32%46.34萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.58%2.8萬 | 105.44%8.41萬 | 250.14%35.98萬 | -99.69%10.28萬 | -99.79%6.37萬 | -99.82%5.44萬 | -99.88%4.09萬 | -99.69%10.28萬 | 202.90%3,263.9萬 | 2,453.64%3,011.94萬 |
當期現金流變化 | 11,396.58%51.73萬 | -316.07%-10.31萬 | -823.54%-37.8萬 | 100.50%16.18萬 | 100.19%5.73萬 | 101.67%4,500 | 101.22%4.77萬 | -96.85%5.22萬 | -248.83%-3,254.05萬 | -195.40%-3,001.25萬 |
利率變動影響 | -10,043.23%-48.48萬 | 237.12%4.7萬 | 189.59%10.22萬 | 2,127.94%9.53萬 | 5,902.28%23.88萬 | -74.94%4,876 | -242.53%-3.43萬 | -10,623.21%-11.41萬 | 752.98%4,277 | -528.24%-4,115 |
期末現金流 | -5.13%6.05萬 | -48.58%2.8萬 | 105.44%8.41萬 | 250.14%35.98萬 | 250.14%35.98萬 | -99.79%6.37萬 | -99.82%5.44萬 | -99.88%4.09萬 | -99.69%10.28萬 | -99.69%10.28萬 |
自由現金流 | 894.40%151.39萬 | -193.70%-36.81萬 | -11.27%-107.8萬 | 93.52%-210.92萬 | 95.59%-134.27萬 | 29.27%-19.06萬 | 110.53%39.28萬 | -149.64%-96.88萬 | -37.05%-3,252.48萬 | -253.76%-3,047.59萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |