GEO懲教集團
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拖拉機供應公司
TSCO
(FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 4,996.82%7,734.42億 | 694.26%2,337.9億 | 281.74%1,924.75億 | 1,113.62%1,897.5億 | 442.53%1,574.27億 | -97.63%151.75億 | -75.33%294.35億 | -73.52%504.2億 | -110.33%-187.2億 | -130.80%-459.6億 |
遞延稅費 | 133.04%1,914.51億 | 100.27%617.96億 | 221.51%490.49億 | 212.65%395.94億 | 75.43%410.12億 | -45.64%821.54億 | 1.07%308.56億 | -57.48%152.56億 | -69.80%126.64億 | -45.37%233.78億 |
其他非現金項目 | -68.63%114.86億 | -124.81%-19.59億 | -36.74%38.66億 | -84.17%23.17億 | -8.83%72.62億 | 73.96%366.09億 | -2.64%78.97億 | 110.80%61.11億 | 693.71%146.36億 | -2.76%79.65億 |
營運資金變化 | -300.44%-1,838.96億 | -299.30%-541.62億 | -120.19%-58.52億 | -831.50%-998.01億 | -152.01%-240.81億 | 1,453.02%917.48億 | -39.56%271.76億 | 126.53%289.87億 | 60.47%-107.14億 | 223.68%462.99億 |
-應收款項(增)減 | -383.55%-3,633.37億 | -360.01%-861.61億 | 13.47%-489.82億 | -302.06%-1,619.41億 | -192.71%-662.53億 | 366.83%1,281.39億 | 213.63%331.37億 | -166.83%-566.09億 | 193.41%801.46億 | 502.23%714.65億 |
-存貨(增)減 | -217.93%-446.57億 | 206.41%515.01億 | -587.43%-219.78億 | 85.33%-121.66億 | -137.66%-620.14億 | 154.75%378.68億 | -548.21%-483.98億 | 125.87%45.09億 | -311.24%-829.06億 | 261.77%1,646.63億 |
-其他流動資產變化 | 888.27%390.51億 | -212.74%-455.88億 | 188.15%447.72億 | 109.06%402.72億 | 98.39%-4.05億 | -123.11%-49.54億 | -262.35%-145.77億 | 189.15%155.38億 | 313.81%192.63億 | -199.79%-251.78億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.07%1.13萬億 | 43.83%3,173.55億 | 41.57%3,219.98億 | 51.60%2,164.16億 | 45.83%2,708.45億 | -32.58%7,765.74億 | -31.20%2,206.43億 | -28.46%2,274.49億 | -47.11%1,427.52億 | -23.67%1,857.3億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 12.59%-4,330.42億 | 5.83%-1,272.81億 | 16.40%-943.28億 | 11.12%-1,042.13億 | 17.66%-1,072.2億 | -10.10%-4,954.43億 | 0.57%-1,351.61億 | -3.45%-1,128.26億 | -9.01%-1,172.45億 | -33.66%-1,302.11億 |
固定資產交易的淨現金流 | 572.30%44.17億 | 31.15%4億 | 29.29%1.81億 | 483.46%7.41億 | 3,541.18%30.95億 | -62.65%6.57億 | -52.04%3.05億 | -70.59%1.4億 | -60.68%1.27億 | -73.77%8,500萬 |
無形資產交易淨現金流 | -43.40%-3.37億 | -11.54%-1.16億 | -9,300.00%-1.88億 | --0 | 74.42%-3,300萬 | 97.37%-2.35億 | 98.42%-1.04億 | 96.55%-200萬 | --0 | 91.54%-1.29億 |
業務交易的淨現金流 | 21.78%-6.25億 | -301.98%-6.12億 | --0 | 68.73%-9,600萬 | 110.44%8,300萬 | -109.83%-7.99億 | 193.23%3.03億 | --0 | ---3.07億 | ---7.95億 |
投資產品交易的淨現金流 | -40.28%24.43億 | 125.92%11.32億 | -91.56%2.52億 | -45.95%16.76億 | -126.01%-6.17億 | -61.32%40.91億 | -486.46%-43.67億 | -43.24%29.85億 | 113.71%31.01億 | -13.30%23.72億 |
其他投資活動的淨現金流 | -949.13%-109.11億 | ---67.18億 | ---32.03億 | ---- | ---- | 98.55%-10.4億 | --0 | --0 | --0 | 71.63%-10.4億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.10%-4,380.55億 | 4.19%-1,331.95億 | 11.32%-972.86億 | 10.01%-1,028.82億 | 19.29%-1,046.92億 | 3.40%-4,927.69億 | 11.86%-1,390.24億 | 23.41%-1,097.03億 | -4.30%-1,143.24億 | -30.30%-1,297.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 183.65%518.86億 | 184.46%914.87億 | 98.80%-11.48億 | -108.66%-132.38億 | -136.89%-252.15億 | 44.89%-620.28億 | -67.71%-1,083.17億 | -621.88%-959.74億 | 1,211.40%1,529.07億 | 49.09%-106.44億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -588.94%-139.58億 | ---139.58億 | --0 | --0 | --0 | 99.17%-20.26億 | --0 | --0 | --0 | 97.17%-20.26億 |
現金股利支付 | 12.19%-3,576.72億 | -559.98%-2,100.45億 | 39.14%-1,475.27億 | -16.67%-1,400萬 | 99.94%-8,600萬 | -125.35%-4,073.09億 | -64,851.02%-318.26億 | -119.41%-2,424.11億 | 29.41%-1,200萬 | -89.55%-1,330.6億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 155.32%1.2億 | -620.00%-2,600萬 | 189.47%1.1億 | 800.00%1,800萬 | 800.00%1,800萬 | -82.59%4,700萬 | -97.50%500萬 | 533.33%3,800萬 | -94.12%200萬 | -93.33%200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 31.06%-3,543.77億 | 7.49%-1,452.27億 | 55.65%-1,521.31億 | -119.71%-271.29億 | 80.29%-298.9億 | 11.74%-5,140.05億 | -96.28%-1,569.88億 | -42.63%-3,430.08億 | 249.48%1,376.21億 | 10.70%-1,516.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.37%3,438.32億 | 41.25%6,271.17億 | -9.89%5,552.69億 | -2.29%4,891.8億 | -33.37%3,438.32億 | 4.75%5,160.32億 | -0.71%4,439.75億 | 21.75%6,162.07億 | 12.63%5,006.53億 | 4.75%5,160.32億 |
當期現金流變化 | 245.17%3,341.82億 | 151.66%389.33億 | 132.22%725.81億 | -47.96%864.05億 | 242.51%1,362.63億 | -487.71%-2,302億 | -190.83%-753.69億 | -242.31%-2,252.62億 | 143.34%1,660.49億 | -267.28%-956.18億 |
利率變動影響 | -100.92%-5.32億 | 146.15%114.32億 | -101.38%-7.33億 | 59.77%-203.16億 | -88.68%90.85億 | 261.15%580億 | -75.55%-247.74億 | 673.26%530.3億 | -663.23%-504.95億 | 462.71%802.39億 |
期末現金流 | 97.04%6,774.82億 | 97.04%6,774.82億 | 41.25%6,271.17億 | -9.89%5,552.69億 | -2.29%4,891.8億 | -33.37%3,438.32億 | -33.37%3,438.32億 | -0.71%4,439.75億 | 21.75%6,162.07億 | 12.63%5,006.53億 |
自由現金流 | 146.79%6,932.35億 | 122.49%1,899.58億 | 98.46%2,274.82億 | 339.89%1,122.03億 | 195.35%1,635.92億 | -59.46%2,808.96億 | -52.08%853.78億 | -45.11%1,146.21億 | -84.22%255.07億 | -61.64%553.9億 |
貨幣單位 | 盧布 | 盧布 | 盧布 | 盧布 | 盧布 | 盧布 | 盧布 | 盧布 | 盧布 | 盧布 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |