(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.04%-724.2萬 | 26.88%-577萬 | 6.71%-1,179.5萬 | 16.58%-3,761萬 | 13.84%-844.9萬 | 19.29%-862.6萬 | 17.49%-789.1萬 | 15.85%-1,264.4萬 | -8.93%-4,508.3萬 | 8.45%-980.6萬 |
持續經營淨收入 | 5.07%-1,414.4萬 | 5.37%-1,532.6萬 | 13.31%-1,374.9萬 | -3.26%-6,084.3萬 | 2.77%-1,388.8萬 | -5.14%-1,490萬 | -10.62%-1,619.5萬 | -0.20%-1,586萬 | -21.09%-5,892.3萬 | -9.82%-1,428.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -314.29%-1.5萬 | --4,000 | -433.33%-2萬 | --0 | --1,000 | --7,000 | --0 |
折舊和攤銷 | -9.40%37.6萬 | -2.20%40萬 | -3.20%42.3萬 | 2.31%154.8萬 | -25.65%28.7萬 | 8.36%41.5萬 | 8.78%40.9萬 | 18.75%43.7萬 | 74.51%151.3萬 | 3.21%38.6萬 |
其他非現金項目 | -54.66%31.1萬 | -23.17%52.4萬 | 7.98%71.7萬 | 7.05%273.4萬 | 8.17%70.2萬 | 6.03%68.6萬 | 8.95%68.2萬 | 5.06%66.4萬 | 3.57%255.4萬 | 6.22%64.9萬 |
營運資金變化 | 180.80%82.5萬 | -11.29%131.2萬 | -78.45%-462.9萬 | 63.53%-255.8萬 | 48.28%-42.2萬 | 50.10%-102.1萬 | 495.45%147.9萬 | 31.34%-259.4萬 | 10.60%-701.4萬 | 58.15%-81.6萬 |
-應收款項(增)減 | 69.00%-35.9萬 | 20.14%-57.1萬 | 156.69%136.3萬 | -41.74%-310.4萬 | -37.23%-176.2萬 | -793.41%-115.8萬 | 10.18%-71.5萬 | 291.70%53.1萬 | 9.95%-219萬 | -431.78%-128.4萬 |
-存貨(增)減 | 463.41%59.6萬 | 22.26%41.2萬 | -79.47%-108.4萬 | 125.23%91.8萬 | 151.68%134.9萬 | 85.66%-16.4萬 | 133.40%33.7萬 | 70.11%-60.4萬 | 43.67%-363.8萬 | 136.91%53.6萬 |
-預付費用(增)減 | -331.31%-92.3萬 | 84.46%35.6萬 | 258.33%26.6萬 | -107.31%-5.7萬 | 112.97%13.2萬 | -129.20%-21.4萬 | -86.88%19.3萬 | 58.62%-16.8萬 | 164.25%78萬 | -185.91%-101.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 57.85%208.2萬 | -29.10%173萬 | -178.22%-436.8萬 | 965.81%289.9萬 | -57.96%71萬 | 227.69%131.9萬 | 264.18%244萬 | -48.96%-157萬 | -94.46%27.2萬 | 240.75%168.9萬 |
-其他流動資產變化 | -984.62%-11.5萬 | 81.82%4萬 | 620.00%2.6萬 | 26.53%-3.6萬 | -34.69%-6.6萬 | 316.67%1.3萬 | 300.00%2.2萬 | -129.41%-5,000 | 77.83%-4.9萬 | 74.07%-4.9萬 |
-其他流動負債變化 | 43.49%-45.6萬 | 16.94%-65.2萬 | -9.80%-84萬 | -44.83%-318.2萬 | -10.00%-82.5萬 | -9.05%-80.7萬 | -12.14%-78.5萬 | -10,828.57%-76.5萬 | 12.71%-219.7萬 | -12.28%-75萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | 76.92%-3,000 | 161.54%8,000 | -50.00%4,000 | -33.33%4萬 | 56.52%-1萬 | -1,400.00%-1.3萬 | 56.67%-1.3萬 | -90.91%8,000 | 561.54%6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.04%-724.2萬 | 26.88%-577萬 | 6.71%-1,179.5萬 | 16.58%-3,761萬 | 13.84%-844.9萬 | 19.29%-862.6萬 | 17.49%-789.1萬 | 15.85%-1,264.4萬 | -8.93%-4,508.3萬 | 8.45%-980.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 583.99%675.1萬 | -2.71%-83.5萬 | -536.76%-250.7萬 | 52.50%-200.7萬 | -278.95%-275.5萬 | 2,143.18%98.7萬 | -139.09%-81.3萬 | 110.21%57.4萬 | 90.87%-422.5萬 | 97.50%-72.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 15.45%-41.6萬 | -768.52%-46.9萬 | -639.34%-45.1萬 | 38.77%-80.7萬 | -13.64%-20萬 | -76.34%-49.2萬 | 81.94%-5.4萬 | 89.18%-6.1萬 | 64.10%-131.8萬 | 84.67%-17.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 384.58%716.7萬 | 51.78%-36.6萬 | -423.78%-205.6萬 | 58.72%-120萬 | -363.70%-255.5萬 | 357.89%147.9萬 | -131.90%-75.9萬 | 112.55%63.5萬 | 93.17%-290.7萬 | 98.03%-55.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 583.99%675.1萬 | -2.71%-83.5萬 | -536.76%-250.7萬 | 52.50%-200.7萬 | -278.95%-275.5萬 | 2,143.18%98.7萬 | -139.09%-81.3萬 | 110.21%57.4萬 | 90.87%-422.5萬 | 97.50%-72.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19.61%45.9萬 | -123.91%-2.2萬 | -95.83%86.4萬 | 784.66%2,140萬 | -74.63%1.7萬 | -36.98%57.1萬 | -29.77%9.2萬 | 1,475.67%2,072萬 | -45.71%241.9萬 | -55.33%6.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 2.13%-4.6萬 | --0 | 22,980.46%1,990.6萬 | -9.30%-4.7萬 | --0 | -6.82%-4.7萬 | --2,000萬 | ---8.7萬 | ---4.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -19.61%45.9萬 | -82.73%2.4萬 | 20.00%86.4萬 | -41.62%149.4萬 | -60.74%6.4萬 | -36.98%57.1萬 | -20.57%13.9萬 | -45.25%72萬 | -43.10%255.9萬 | 8.67%16.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.27%-5.3萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19.61%45.9萬 | -123.91%-2.2萬 | -95.83%86.4萬 | 784.66%2,140萬 | -74.63%1.7萬 | -36.98%57.1萬 | -29.77%9.2萬 | 1,475.67%2,072萬 | -45.71%241.9萬 | -55.33%6.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.56%6,372.1萬 | -36.37%7,039.4萬 | -17.83%8,378.4萬 | -31.43%1.02億 | -15.49%9,518.1萬 | -16.48%1.02億 | -14.50%1.11億 | -31.43%1.02億 | -35.84%1.49億 | -40.19%1.13億 |
當期現金流變化 | 99.55%-3.2萬 | 23.05%-662.7萬 | -255.35%-1,343.8萬 | 61.15%-1,821.7萬 | -6.89%-1,118.7萬 | 27.41%-706.8萬 | -17.12%-861.2萬 | 144.74%865萬 | 43.63%-4,688.9萬 | 73.63%-1,046.6萬 |
利率變動影響 | -158.91%-11.9萬 | -319.05%-4.6萬 | 128.57%4.8萬 | -76.55%3.4萬 | -5.00%-21萬 | 5.21%20.2萬 | -84.09%2.1萬 | 0.00%2.1萬 | 36.79%14.5萬 | -322.22%-20萬 |
期末現金流 | -33.21%6,357萬 | -37.56%6,372.1萬 | -36.37%7,039.4萬 | -17.83%8,378.4萬 | -17.83%8,378.4萬 | -15.49%9,518.1萬 | -16.48%1.02億 | -14.50%1.11億 | -31.43%1.02億 | -31.43%1.02億 |
自由現金流 | 16.01%-765.8萬 | 21.47%-623.9萬 | 3.61%-1,224.6萬 | 17.21%-3,841.7萬 | 13.35%-864.9萬 | 16.85%-911.8萬 | 19.45%-794.5萬 | 18.51%-1,270.5萬 | -2.98%-4,640.1萬 | 15.83%-998.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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