(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,180.91%-3,126萬 | 65.49%-644.2萬 | -5,875.38%-4,527.9萬 | -176.68%-2,234.6萬 | 58.42%-715.9萬 | -77.59%289.2萬 | 22.37%-1,866.6萬 | 104.73%78.4萬 | 2,914.2萬 | -1,721.8萬 |
持續經營淨收入 | -14.89%1,598.1萬 | -414.59%-1.21億 | 334.54%1,502.2萬 | -63.00%459.6萬 | 226.52%1,509.6萬 | 835.20%1,877.7萬 | -440.00%-2,344.7萬 | 82.03%-640.5萬 | --1,242.3萬 | ---1,193.2萬 |
持續經營損益 | ---2,160.5萬 | 3,837.10%9,264萬 | -6,649.48%-635.3萬 | -2,002.94%-517.6萬 | -1,484.31%-353萬 | --0 | 943.37%235.3萬 | 104.16%9.7萬 | --27.2萬 | --25.5萬 |
折舊和攤銷 | 32.60%42.3萬 | 39.86%41.4萬 | 28.36%137.6萬 | 49.48%43.2萬 | 19.20%32.9萬 | 23.17%31.9萬 | 19.35%29.6萬 | 27.62%107.2萬 | --28.9萬 | --27.6萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 200.00%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 25.12%-2,195.5萬 | 424.54%2,259.7萬 | -509,400.00%-6,620.9萬 | -73,928.57%-516.8萬 | ---3,602.9萬 | ---2,932萬 | --430.8萬 | --1.3萬 | --7,000 | ---- |
營運資金變化 | -140.42%-485.3萬 | -194.71%-702.3萬 | 42.23%647.7萬 | -229.46%-1,952.6萬 | 374.45%1,637.9萬 | -21.14%1,200.7萬 | 87.96%-238.3萬 | -77.52%455.4萬 | --1,508.3萬 | ---596.8萬 |
-應收款項(增)減 | 54.82%1,070.4萬 | -481.88%-3,335.9萬 | -267.06%-1,425.3萬 | -199.06%-1,891.3萬 | -18.01%347.9萬 | 136.89%691.4萬 | 32.36%-573.3萬 | -241.92%-388.3萬 | --1,909.2萬 | --424.3萬 |
-預付費用(增)減 | -175.59%-47.7萬 | 110.95%30.5萬 | 74.82%-143.5萬 | 101.53%3.6萬 | 130.11%68.3萬 | 192.52%63.1萬 | -601.51%-278.5萬 | -672.22%-569.9萬 | ---235.2萬 | ---226.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -479.24%-2,566.7萬 | 389.52%3,506.9萬 | 369.87%1,714.1萬 | 570.98%952.8萬 | 25.62%-631.9萬 | -51.50%676.8萬 | 3,279.25%716.4萬 | 140.16%364.8萬 | ---202.3萬 | ---849.5萬 |
-其他流動資產變化 | -202.78%-18.5萬 | 141.01%42.9萬 | 138.85%116.5萬 | 121.62%62.6萬 | 27.46%18.1萬 | 155.73%18萬 | 128.21%17.8萬 | -1,123.55%-299.9萬 | ---289.6萬 | --14.2萬 |
-其他流動負債變化 | -109.99%-75.6萬 | -46.56%370.5萬 | 16.14%1,719.2萬 | -148.11%-606.8萬 | 368.86%876.3萬 | 308.64%756.4萬 | 553.43%693.3萬 | 807.60%1,480.3萬 | --1,261.2萬 | --186.9萬 |
-其他營運資本變化 | 214.71%1,152.8萬 | -61.82%-1,317.2萬 | -913.15%-1,333.3萬 | 49.36%-473.5萬 | 757.44%959.2萬 | -152.43%-1,005萬 | 15.87%-814萬 | -105.18%-131.6萬 | ---935萬 | ---145.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,180.91%-3,126萬 | 65.49%-644.2萬 | -5,875.38%-4,527.9萬 | -176.68%-2,234.6萬 | 58.42%-715.9萬 | -77.59%289.2萬 | 22.37%-1,866.6萬 | 104.73%78.4萬 | --2,914.2萬 | ---1,721.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.05%-220.5萬 | 81.46%-158.8萬 | -82.33%-2,991.1萬 | 47.29%-224.3萬 | -10.72%-746.8萬 | -131.40%-1,163.5萬 | -2,171.88%-856.5萬 | -416.53%-1,640.5萬 | -425.5萬 | -674.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 81.05%-220.5萬 | 81.46%-158.8萬 | -82.33%-2,991.1萬 | 47.29%-224.3萬 | -10.72%-746.8萬 | -131.40%-1,163.5萬 | -2,171.88%-856.5萬 | -416.53%-1,640.5萬 | ---425.5萬 | ---674.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.05%-220.5萬 | 81.46%-158.8萬 | -82.33%-2,991.1萬 | 47.29%-224.3萬 | -10.72%-746.8萬 | -131.40%-1,163.5萬 | -2,171.88%-856.5萬 | -416.53%-1,640.5萬 | ---425.5萬 | ---674.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 857.63%985.4萬 | 25.87%6,075.4萬 | 345.80%5,392.4萬 | -43.22%-1,156.5萬 | 31.45%1,619.2萬 | -71.94%102.9萬 | 1,053.08%4,826.8萬 | -51.82%1,209.6萬 | -807.5萬 | 1,231.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---500萬 | --0 | -253.06%-1,200萬 | -295.99%-3,200萬 | 62.36%2,000萬 | --0 | --0 | -35.24%784萬 | ---808.1萬 | --1,231.8萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 766,566.67%4,600萬 | 333,233.33%2,000萬 | --0 | --0 | --2,600萬 | --6,000 | --6,000 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---795.2萬 | --0 | ---368.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -165.51%-909.4萬 | 2,582.30%6,075.4萬 | 271.20%1,577.6萬 | ---5.5萬 | ---31.5萬 | 226.61%1,388.1萬 | --226.5萬 | --425萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --1,210萬 | --49萬 | --19.6萬 | ---858.9萬 | 370.66%2,000.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 857.63%985.4萬 | 25.87%6,075.4萬 | 345.80%5,392.4萬 | -43.22%-1,156.5萬 | 31.45%1,619.2萬 | -71.94%102.9萬 | 1,053.08%4,826.8萬 | -51.82%1,209.6萬 | ---807.5萬 | --1,231.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.24%5,728.4萬 | -82.34%456萬 | -12.01%2,582.6萬 | 351.68%4,071.4萬 | 89.50%3,914.9萬 | 414.07%4,686.3萬 | -12.01%2,582.6萬 | 22.36%2,935.1萬 | --901.4萬 | --2,065.9萬 |
當期現金流變化 | -206.08%-2,361.1萬 | 150.63%5,272.4萬 | -503.29%-2,126.6萬 | -315.05%-3,615.4萬 | 113.44%156.5萬 | -166.83%-771.4萬 | 203.96%2,103.7萬 | -165.73%-352.5萬 | --1,681.2萬 | ---1,164.5萬 |
期末現金流 | -13.99%3,367.3萬 | 22.24%5,728.4萬 | -82.34%456萬 | -82.34%456萬 | 351.68%4,071.4萬 | 89.50%3,914.9萬 | 414.07%4,686.3萬 | -12.01%2,582.6萬 | --2,582.6萬 | --901.4萬 |
自由現金流 | -282.76%-3,346.5萬 | 70.51%-803萬 | -381.34%-7,519萬 | -198.80%-2,458.9萬 | 38.96%-1,462.7萬 | -211.01%-874.3萬 | -11.51%-2,723.1萬 | 20.88%-1,562.1萬 | --2,488.7萬 | ---2,396.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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