(Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -41.16%1,466.5萬 | -30.05%742.4萬 | 1,199.66%761.6萬 | 249.23%2,651.7萬 | -197.48%-960.7萬 | 77.44%2,492.5萬 | 193.47%1,061.3萬 | 111.83%58.6萬 | 136.98%759.3萬 | 507.91%985.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -218.71%-365.5萬 | -71.01%218.5萬 | 969.29%898.2萬 | 168.99%1,333.4萬 | 698.09%187.8萬 | 229.04%307.9萬 | 112.13%753.7萬 | -79.53%84萬 | -87.85%495.7萬 | 94.47%-31.4萬 |
非現金項目調整總額 | 36,150.00%507.5萬 | -466.67%-32.3萬 | 177.42%4.8萬 | 89.63%-2.5萬 | 229.03%8萬 | 123.73%1.4萬 | 56.49%-5.7萬 | -663.64%-6.2萬 | 95.04%-24.1萬 | 98.40%-6.2萬 |
-折舊與攤銷 | 75.34%12.8萬 | 950.00%12.6萬 | 1,000.00%12.1萬 | 340.00%19.8萬 | 827.27%10.2萬 | 461.54%7.3萬 | 20.00%1.2萬 | 0.00%1.1萬 | 0.00%4.5萬 | -8.33%1.1萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---10.6萬 | ---40.5萬 | ---1.8萬 | --2.9萬 | --2.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 23.73%-4.5萬 | 36.23%-4.4萬 | 24.66%-5.5萬 | 11.89%-25.2萬 | 30.14%-5.1萬 | 18.06%-5.9萬 | ---6.9萬 | ---7.3萬 | 94.17%-28.6萬 | 98.12%-7.3萬 |
營運資本變動 | -39.33%1,324.5萬 | 77.53%556.2萬 | -636.46%-141.4萬 | 359.09%1,320.8萬 | -213.04%-1,156.5萬 | 32.38%2,183.2萬 | 121.20%313.3萬 | 97.88%-19.2萬 | 105.09%287.7萬 | 43.31%1,023.1萬 |
-應收款(增)減 | -62.16%805.5萬 | 105.55%167.1萬 | -111.23%-594.6萬 | -90.25%231.5萬 | 42.02%1,396.6萬 | -47.56%2,128.8萬 | -246.17%-3,012.4萬 | 84.34%-281.5萬 | 116.16%2,375.4萬 | 112.68%983.4萬 |
-應付款(減)增 | 854.04%519萬 | -88.30%389.1萬 | 72.78%453.2萬 | 944.55%2,874.6萬 | -2,034.01%-767.8萬 | 103.61%54.4萬 | 136.64%3,325.7萬 | -22.28%262.3萬 | -64.49%275.2萬 | -79.02%39.7萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 24.44%-1,785.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.54%-2,362.9萬 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -21.54%5.1萬 | -26.09%5.1萬 | -13.70%6.3萬 | -5.59%27萬 | -13.70%6.3萬 | -9.72%6.5萬 | 6.9萬 | 7.3萬 | -78.56%28.6萬 | -77.04%7.3萬 |
已支付退稅 | -23.4萬 | -21.5萬 | -1.3萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -42.05%1,448.2萬 | -32.04%726萬 | 1,063.28%766.6萬 | 239.98%2,678.7萬 | -196.13%-954.4萬 | 77.00%2,499萬 | 195.26%1,068.2萬 | 113.30%65.9萬 | 141.04%787.9萬 | 573.21%992.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1.8萬 | ---1.6萬 | ---3.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---1.8萬 | ---1.6萬 | ---3.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -55.00%-6.2萬 | ---14萬 | ---11.3萬 | ---15.7萬 | ---11.7萬 | ---4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 0.00%-6,000 | ---7,000 | ---8,000 | ---1.8萬 | ---1.2萬 | ---6,000 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 38.69%-1,536萬 | 57.18%-599.2萬 | -4,563.84%-825.5萬 | -128.74%-3,222.9萬 | 147.98%699.8萬 | -74.73%-2,505.5萬 | -241.35%-1,399.5萬 | -103.59%-17.7萬 | -219.37%-1,409萬 | -779.61%-1,458.4萬 |
融資活動現金淨額 | 38.54%-1,542.8萬 | 56.13%-613.9萬 | -4,632.20%-837.6萬 | -129.98%-3,240.4萬 | 147.10%686.9萬 | -75.05%-2,510.1萬 | -241.35%-1,399.5萬 | -103.59%-17.7萬 | -219.37%-1,409萬 | -779.61%-1,458.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.59%8,611.1萬 | -7.17%8,513.4萬 | -6.14%8,563.8萬 | -6.15%9,124.3萬 | -7.89%8,823.3萬 | -7.91%8,840萬 | -5.64%9,171.3萬 | -6.15%9,124.3萬 | -7.06%9,722.1萬 | -5.28%9,579.4萬 |
現金變動 | -768.47%-96.4萬 | 133.35%110.5萬 | -253.94%-74.2萬 | 9.56%-561.7萬 | 42.55%-267.5萬 | 49.55%-11.1萬 | -152.32%-331.3萬 | 2,290.91%48.2萬 | 16.14%-621.1萬 | -23.96%-465.6萬 |
匯率變動影響 | 55.36%-2.5萬 | ---12.8萬 | 2,083.33%23.8萬 | -94.85%1.2萬 | -23.81%8萬 | -380.00%-5.6萬 | --0 | -100.00%-1.2萬 | 1,009.52%23.3萬 | 167.74%10.5萬 |
期末現金 | -3.53%8,512.2萬 | -2.59%8,611.1萬 | -7.17%8,513.4萬 | -6.14%8,563.8萬 | -6.14%8,563.8萬 | -7.89%8,823.3萬 | -7.91%8,840萬 | -5.64%9,171.3萬 | -6.15%9,124.3萬 | -6.15%9,124.3萬 |
自由現金流 | -42.12%1,446.4萬 | -32.18%724.4萬 | 1,058.42%763.4萬 | 239.98%2,678.7萬 | -196.13%-954.4萬 | 77.00%2,499萬 | 195.26%1,068.2萬 | 113.30%65.9萬 | 141.02%787.9萬 | 573.21%992.8萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
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