(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 15.83%480.71萬 | 18.22%415萬 | 13.28%351.04萬 | -4.35%309.9萬 | -46.11%324萬 | 19.53%601.17萬 | 67.33%502.95萬 | 113.41%300.56萬 | 14.09%140.84萬 | 123.44萬 |
來自客戶的收入 | 16.18%480.71萬 | 18.13%413.78萬 | 14.40%350.27萬 | -4.42%306.17萬 | -46.68%320.32萬 | 20.96%600.77萬 | 65.27%496.68萬 | 114.46%300.53萬 | 25.97%140.14萬 | --111.24萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 56.77%1.22萬 | -79.18%7,766 | 1.41%3.73萬 | 812.81%3.68萬 | -93.57%4,029 | 21,294.20%6.27萬 | -95.85%293 | -94.22%7,054 | --12.2萬 |
現金付款 | -30.97%-441.16萬 | -0.44%-336.84萬 | -12.84%-335.37萬 | 2.45%-297.22萬 | 44.88%-304.68萬 | -6.54%-552.78萬 | 3.26%-518.86萬 | -58.04%-536.36萬 | 7.49%-339.39萬 | -366.88萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -30.97%-441.16萬 | -0.44%-336.84萬 | -12.84%-335.37萬 | 2.45%-297.22萬 | 44.88%-304.68萬 | -6.54%-552.78萬 | 3.26%-518.86萬 | -58.04%-536.36萬 | 7.49%-339.39萬 | ---366.88萬 |
已支付的直接利息 | ---- | 25.49%-7,202 | 67.20%-9,666 | 4.76%-2.95萬 | ---3.09萬 | ---- | ---- | ---- | 73.37%-1,608 | ---6,039 |
已收到的直接利息 | 236.06%6.21萬 | 13,585.93%1.85萬 | -41.56%135 | -78.90%231 | -90.25%1,095 | -32.62%1.12萬 | -57.63%1.67萬 | -32.28%3.93萬 | 73.54%5.81萬 | --3.35萬 |
經營活動現金淨額 | -42.28%45.76萬 | 438.59%79.29萬 | 50.80%14.72萬 | -40.22%9.76萬 | -67.03%16.33萬 | 447.57%49.52萬 | 93.86%-14.25萬 | -20.20%-231.86萬 | 19.86%-192.9萬 | ---240.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 48.00%-2,824 | -1,617.04%-5,431 | 115.59%358 | 98.36%-2,297 | 25.76%-14.02萬 | 2.66%-18.89萬 | -169.63%-19.41萬 | 139.03%27.87萬 | -71.42萬 | |
固定資產交易淨額 | ---- | 48.00%-2,824 | -1,617.04%-5,431 | 115.59%358 | 98.36%-2,297 | 24.48%-14.02萬 | -185.59%-18.57萬 | -95.98%-6.5萬 | -616.99%-3.32萬 | ---4,627 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,213 | ---- | ---- | ---70.95萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.9萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.19萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 48.00%-2,824 | -1,617.04%-5,431 | 115.59%358 | 98.36%-2,297 | 25.76%-14.02萬 | 2.66%-18.89萬 | -169.63%-19.41萬 | 139.03%27.87萬 | ---71.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10.21%-14.4萬 | 16.61%-16.04萬 | 37.63%-19.24萬 | -445.76%-30.84萬 | -5.65萬 | -39.87%160.12萬 | -43.81%266.27萬 | 473.88萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.10%-1.8萬 | 99.05%-6,005 | ---63.41萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.65萬 | ---- | -39.33%161.91萬 | -50.33%266.87萬 | --537.29萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 10.21%-14.4萬 | 16.61%-16.04萬 | 37.63%-19.24萬 | ---30.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | 10.21%-14.4萬 | 16.61%-16.04萬 | 37.63%-19.24萬 | -445.76%-30.84萬 | ---5.65萬 | ---- | -39.87%160.12萬 | -43.81%266.27萬 | --473.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.78%209.21萬 | 2.29%141.57萬 | -8.47%138.4萬 | -8.80%151.21萬 | 26.63%165.8萬 | -24.01%130.94萬 | -34.60%172.32萬 | 62.41%263.47萬 | 35,885.49%162.22萬 | --4,508 |
當期現金流變化 | -29.16%45.76萬 | 3,565.63%64.6萬 | 80.25%-1.86萬 | 35.98%-9.44萬 | -149.40%-14.74萬 | 190.06%29.84萬 | 63.65%-33.14萬 | -190.03%-91.15萬 | -37.42%101.24萬 | --161.77萬 |
利率變動影響 | -114.80%-4,497 | -39.57%3.04萬 | 249.27%5.03萬 | -2,283.34%-3.37萬 | -96.93%1,543 | 160.88%5.02萬 | ---8.24萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 21.66%254.52萬 | 47.78%209.21萬 | 2.29%141.57萬 | -8.47%138.4萬 | -8.80%151.21萬 | 26.63%165.8萬 | -24.01%130.94萬 | -34.60%172.32萬 | 62.41%263.47萬 | --162.22萬 |
自由現金流 | -42.08%45.76萬 | 457.23%79萬 | 46.21%14.18萬 | -39.77%9.7萬 | -54.65%16.1萬 | 202.80%35.5萬 | 85.51%-34.53萬 | -21.48%-238.36萬 | 37.13%-196.22萬 | ---312.11萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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