(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 65.62%-36.62萬 | 53.43%-217.37萬 | 73.36%-77.66萬 | -256.15%-106.5萬 | -212.65%-466.73萬 | -291.51萬 | 29.55%-47.75萬 | -6,067.69%-97.57萬 | -939.77%-29.9萬 | 3.39%-149.28萬 |
持續經營淨收入 | -295.81%-173.77萬 | 10.80%-294.01萬 | 38.25%-112.05萬 | -3.37%-43.9萬 | -73.19%-329.62萬 | ---181.45萬 | 50.83%-45.85萬 | -222.66%-59.85萬 | -89.57%-42.47萬 | -110,105.79%-190.33萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---111.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -9.54%6,480 | 6.88%2.95萬 | -49.82%8,101 | --7,163 | 9.78%2.76萬 | --1.61萬 | 81.25%1.14萬 | --0 | --0 | -6.52%2.51萬 |
以股票支付的報酬 | 16,530.73%123.65萬 | 1,217.08%48.78萬 | 3,030.75%39.45萬 | -35.59%7,435 | -92.89%3.7萬 | --1.26萬 | -98.96%4,100 | --8,790 | -84.61%1.15萬 | -53.61%52.06萬 |
營運資金變化 | 120.08%12.86萬 | 177.94%24.92萬 | -337.62%-5.86萬 | -661.18%-64.06萬 | -136.33%-31.97萬 | ---1.34萬 | 76.28%-3.45萬 | -297.20%-38.59萬 | -35.98%11.41萬 | 82.92%-13.53萬 |
-應收款項(增)減 | -109.00%-491 | 100.19%71 | -49.50%1,305 | 140.40%5,457 | -140.69%-3.76萬 | --2,584 | 103.55%787 | -4,931.14%-4.33萬 | -81.47%2,270 | -30.52%-1.56萬 |
-預付費用(增)減 | 89.62%-1.64萬 | -123.98%-13.26萬 | -29.93%2.5萬 | -367.70%-15.83萬 | -152.37%-5.92萬 | --3.57萬 | 2,365.63%5.94萬 | -383.48%-12.04萬 | -141.72%-3.39萬 | 189.67%11.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 129.84%14.55萬 | 271.26%38.17萬 | -64.41%-8.49萬 | -434.67%-48.77萬 | 4.20%-22.29萬 | ---5.17萬 | 24.74%-9.47萬 | -245.88%-22.22萬 | 71.63%14.57萬 | 64.42%-23.26萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 65.62%-36.62萬 | 53.43%-217.37萬 | 73.36%-77.66萬 | -256.15%-106.5萬 | -212.65%-466.73萬 | ---291.51萬 | 29.55%-47.75萬 | -6,067.69%-97.57萬 | -939.77%-29.9萬 | 3.39%-149.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.68%-36.88萬 | -142.98%-189.83萬 | -135.99%-74.79萬 | -70.85%-38.28萬 | 3,202.31%441.69萬 | 207.82萬 | -626.87%-118.53萬 | 9,092.43%374.81萬 | -154.90%-22.41萬 | 36.77%-14.24萬 |
資本性支出 | -134.40%-23.09萬 | 19.74%-188.46萬 | -90.11%-88.03萬 | 42.14%-9.85萬 | -1,549.38%-234.83萬 | ---46.3萬 | -586.36%-111.92萬 | -1,329.42%-59.58萬 | -93.63%-17.02萬 | 36.77%-14.24萬 |
固定資產交易淨額 | 65.59%-4,708 | -100.18%-1.37萬 | -100.00%24 | 74.59%-1.37萬 | --747.34萬 | --253.36萬 | ---2.32萬 | --501.68萬 | ---5.39萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | 50.79%-13.32萬 | ---- | ---- | ---27.07萬 | ---70.82萬 | --7,564 | ---4.29萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.68%-36.88萬 | -142.98%-189.83萬 | -135.99%-74.79萬 | -70.85%-38.28萬 | 3,202.31%441.69萬 | --207.82萬 | -626.87%-118.53萬 | 9,092.43%374.81萬 | -154.90%-22.41萬 | 36.77%-14.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 15.09萬 | 15.46%246.71萬 | 61,411.53%214.9萬 | 0 | -4.66%213.67萬 | -3,505 | -94.75%11.24萬 | 11,665.89%201.54萬 | -37.30%1.25萬 | 23.60%224.12萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --35.35萬 | ---4,255 | --2.14萬 | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -86.61%24萬 | --0 | ---- | -20.51%179.3萬 | --0 | -95.75%9.32萬 | ---- | ---- | 23.25%225.55萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --15.09萬 | 23,024.02%222.71萬 | 286,429.20%214.9萬 | ---- | 31.95%-9,715 | --750 | 95.69%-2,215 | -221.12%-2.07萬 | -37.30%1.25萬 | 14.90%-1.43萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --15.09萬 | 15.46%246.71萬 | 61,411.53%214.9萬 | --0 | -4.66%213.67萬 | ---3,505 | -94.75%11.24萬 | 11,665.89%201.54萬 | -37.30%1.25萬 | 23.60%224.12萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.20%62.71萬 | 246.75%225.56萬 | -99.74%9,499 | 246.75%225.56萬 | 1,278.87%65.05萬 | --368.8萬 | 80,636.96%508.32萬 | 1,411.44%22.97萬 | 1,278.87%65.05萬 | 1,214.80%4.72萬 |
當期現金流變化 | 59.66%-58.4萬 | -185.08%-160.49萬 | 174.31%62.45萬 | -183.55%-144.79萬 | 211.26%188.64萬 | ---84.04萬 | -219.42%-155.04萬 | 58,467.15%478.79萬 | -1,477.36%-51.06萬 | 1,314.45%60.6萬 |
利率變動影響 | 152.03%1,590 | 91.63%-2.35萬 | 98.83%-6,923 | -103.40%-3,056 | -10,155.38%-28.13萬 | ---59.21萬 | 140.66%15.53萬 | 9,536.49%6.57萬 | 22,809.69%8.98萬 | -470.68%-2,743 |
期末現金流 | -94.45%4.47萬 | -72.20%62.71萬 | -72.20%62.71萬 | 250.36%80.46萬 | 246.75%225.56萬 | --225.56萬 | 169.37%368.8萬 | 80,636.96%508.32萬 | 1,411.44%22.97萬 | 1,278.87%65.05萬 |
自由現金流 | 48.88%-60.17萬 | 42.25%-407.2萬 | 50.33%-165.68萬 | -125.03%-117.72萬 | -331.17%-705.05萬 | ---333.6萬 | -92.65%-161.99萬 | -6,103.44%-157.15萬 | -900.19%-52.31萬 | 7.64%-163.52萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。