(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 254.62%1,258.2萬 | 354.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -471.57%-2.45億 | ---4,286.3萬 |
非現金項目調整總額 | 318.29%2.61億 | --6,242萬 |
-折舊與攤銷 | -5.58%461.9萬 | --489.2萬 |
-處置利潤 | -66.53%33.3萬 | --99.5萬 |
-以股票支付的報酬 | 91.55%160.9萬 | --84萬 |
-其他非現金項目 | 357.03%2.55億 | --5,569.3萬 |
營運資本變動 | 77.99%-352.3萬 | ---1,600.9萬 |
-應收款(增)減 | -58.97%418.1萬 | --1,018.9萬 |
-預付費用(增)減 | -38.60%66.8萬 | --108.8萬 |
-應付款(減)增 | 61.67%-908.7萬 | ---2,370.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 141.43%36.5萬 | ---88.1萬 |
-其他流動資產變動 | 108.61%22.4萬 | ---260.2萬 |
-其他流動負債變動 | 234.04%12.6萬 | ---9.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -4,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||
已支付退稅 | 33.84%-926.8萬 | -1,400.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 131.67%331.4萬 | ---1,046.4萬 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -150.00%-109.5萬 | ---43.8萬 |
無形資產交易淨額 | 58.76%-19.3萬 | ---46.8萬 |
業務交易淨額 | ---65.1萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --10.9萬 |
其他投資變動淨額 | -1,007.84%-56.5萬 | ---5.1萬 |
投資活動現金淨額 | -195.28%-250.4萬 | ---84.8萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---116.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---192萬 | --0 |
租賃融資增減 | 40.50%-169.8萬 | ---285.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 32.93%-11萬 | ---16.4萬 |
其他籌資費用淨額 | --6,562.5萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 1,579.02%6,189.7萬 | ---418.5萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -33.56%3,925.9萬 | --5,909.1萬 |
現金變動 | 504.64%6,270.7萬 | ---1,549.7萬 |
匯率變動影響 | 116.66%72.2萬 | ---433.5萬 |
期末現金 | 161.57%1.03億 | --3,925.9萬 |
自由現金流 | 117.82%202.6萬 | ---1,137萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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