(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 146.82%1,214.1萬 | 701.10%950.9萬 | 1,959.91%436.7萬 | 162.77%96.7萬 | 6.77%-74.4萬 | 250.11%491.9萬 | -88.66%118.7萬 | -89.90%21.2萬 | -61.26%36.8萬 | -121.64%-79.8萬 |
持續經營淨收入 | 465.55%660萬 | 185.71%9,501.2萬 | 273.04%2,889.2萬 | 2,735.45%6,654.5萬 | 27.27%-159.2萬 | 101.30%116.7萬 | -1,904.97%-1.11億 | -171.94%-1,669.7萬 | -113.80%-252.5萬 | -148.19%-218.9萬 |
持續經營損益 | -59.52%25.3萬 | 114.15%23.4萬 | -971.43%-157.5萬 | --61.4萬 | 137.82%57萬 | --62.5萬 | -14.86%-165.4萬 | ---14.7萬 | ---- | ---150.7萬 |
折舊攤銷及損耗 | 68.54%348.2萬 | -25.78%732.3萬 | 26.04%248.8萬 | -55.11%128.3萬 | -46.97%148.6萬 | -7.48%206.6萬 | -7.10%986.7萬 | -21.48%197.4萬 | 4.57%285.8萬 | 5.90%280.2萬 |
資產減值支出 | ---- | -188.91%-9,014萬 | -275.75%-2,372.6萬 | ---6,641.4萬 | ---- | ---- | 1,637.80%1.01億 | 131.40%1,350萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 77.04%67.1萬 | 197.63%188.4萬 | -14.12%30.4萬 | 109.94%38萬 | 1,268.33%82.1萬 | 897.37%37.9萬 | 11.25%63.3萬 | 567.92%35.4萬 | 88.54%18.1萬 | -71.01%6萬 |
遞延稅費 | ---- | ---3.4萬 | --0 | ---3.4萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 108.41%2.8萬 | -198.28%-217.3萬 | -112.11%-24.8萬 | -471.30%-40.1萬 | -2,305.56%-119.1萬 | -33,400.00%-33.3萬 | 1,424.83%221.1萬 | 4,976.19%204.8萬 | 89.47%10.8萬 | -8.47%5.4萬 |
營運資金變化 | 0.70%114.9萬 | -9,916.67%-240.4萬 | -215.11%-175.2萬 | -404.19%-96.3萬 | -9,322.22%-83萬 | 59.80%114.1萬 | -105.27%-2.4萬 | -910.91%-55.6萬 | 76.68%-19.1萬 | -99.46%9,000 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 66.67%-4.2萬 | 48.40%-19.3萬 | 93.94%-1.6萬 | 31.75%-4.3萬 | 70.37%-8,000 | -530.00%-12.6萬 | -96.84%-37.4萬 | -300.00%-26.4萬 | -18.87%-6.3萬 | -35.00%-2.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 146.82%1,214.1萬 | 701.10%950.9萬 | 1,959.91%436.7萬 | 162.77%96.7萬 | 6.77%-74.4萬 | 250.11%491.9萬 | -88.66%118.7萬 | -89.90%21.2萬 | -61.26%36.8萬 | -121.64%-79.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,046.45%-1,058.2萬 | 10.91%-639.6萬 | -4,923.16%-2,320.7萬 | -1,433.12%-967.4萬 | 908.21%2,697.8萬 | 82.06%-49.3萬 | 31.35%-717.9萬 | 88.58%-46.2萬 | -37.77%-63.1萬 | 37.71%-333.8萬 |
資本性支出 | -1,782.41%-920.5萬 | -184.77%-3,905.9萬 | -5,176.96%-2,084.4萬 | -2,060.90%-1,398.1萬 | -465.71%-374.5萬 | 95.93%-48.9萬 | -1.95%-1,371.6萬 | 90.50%-39.5萬 | 76.80%-64.7萬 | 57.32%-66.2萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | 258.18%2,939.2萬 | ---60.8萬 | ---- | 265.59%3,000萬 | ---- | 154.53%820.6萬 | --0 | ---- | 650.37%820.6萬 |
其他投資活動淨額 | -34,325.00%-137.7萬 | 295.99%327.1萬 | -2,519.40%-175.5萬 | 26,818.75%430.7萬 | 106.64%72.3萬 | -100.04%-4,000 | -632.02%-166.9萬 | -159.29%-6.7萬 | -97.89%1.6萬 | -369.66%-1,088.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,046.45%-1,058.2萬 | 10.91%-639.6萬 | -4,923.16%-2,320.7萬 | -1,433.12%-967.4萬 | 908.21%2,697.8萬 | 82.06%-49.3萬 | 31.35%-717.9萬 | 88.58%-46.2萬 | -37.77%-63.1萬 | 37.71%-333.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 361.05%2,626.6萬 | -112.40%-3.1萬 | -109.13%-2.4萬 | -73.98%107.6萬 | 2,308.87%2,524.5萬 | 333.39%569.7萬 | 1,290.48%25萬 | 1,295.45%26.3萬 | 19,795.24%413.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -202.97%-586.6萬 | -103.20%-8,000 | -109.13%-2.4萬 | -100.56%-2.3萬 | -654.48%-581.1萬 | 333.39%569.7萬 | 1,290.48%25萬 | 1,295.45%26.3萬 | 19,795.24%413.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --3,436.5萬 | --0 | ---- | --136.5萬 | --3,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --114.3萬 | --9,000 | ---2.3萬 | ---- | --3.2萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 41.20%-114.3萬 | ---224.2萬 | --0 | ---- | ---29.8萬 | ---194.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 361.05%2,626.6萬 | -112.40%-3.1萬 | -109.13%-2.4萬 | -73.98%107.6萬 | 2,308.87%2,524.5萬 | 333.39%569.7萬 | 1,290.48%25萬 | 1,295.45%26.3萬 | 19,795.24%413.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --2,937.9萬 | --0 | --4,825萬 | --5,698.1萬 | --2,967.1萬 | --0 | -89.19%29.5萬 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -94.75%155.9萬 | 10,058.98%2,937.9萬 | ---1,887.1萬 | ---873.1萬 | --2,731萬 | 10,157.97%2,967.1萬 | 87.88%-29.5萬 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | 4.27%3,093.8萬 | --2,937.9萬 | --2,937.9萬 | --4,825萬 | --5,698.1萬 | --2,967.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | -33.72%293.6萬 | -140.71%-3,015.8萬 | -9,236.07%-1,708.5萬 | -4,564.52%-1,301.4萬 | -207.47%-448.9萬 | 141.76%443萬 | -176.46%-1,252.9萬 | 91.13%-18.3萬 | 85.25%-27.9萬 | -326.01%-146萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。