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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -28.83%-5,361.9萬 | -27.34%-4,854萬 | -74.39%-5,513萬 | -82.21%-1.62億 | -134.35%-5,054.8萬 | -114.10%-4,161.9萬 | -56.08%-3,811.7萬 | -34.98%-3,161.3萬 | -2.11%-8,885.1萬 | 5.52%-2,156.9萬 |
持續經營淨收入 | -28.28%-6,481.1萬 | -18.98%-5,342.9萬 | -51.55%-4,839.7萬 | -73.74%-1.77億 | -63.17%-4,975.6萬 | -116.04%-5,052.5萬 | -82.63%-4,490.4萬 | -36.03%-3,193.4萬 | -16.16%-1.02億 | -19.07%-3,049.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.88%3,000 | ---- |
折舊和攤銷 | -16.56%12.6萬 | -3.47%13.9萬 | 28.57%14.4萬 | 29.74%55.4萬 | 42.72%14.7萬 | 39.81%15.1萬 | 34.58%14.4萬 | 2.75%11.2萬 | 46.23%42.7萬 | -8.04%10.3萬 |
其他非現金項目 | 869.74%599.3萬 | -1,696.70%-435.9萬 | 9.81%29.1萬 | -414.57%-233.1萬 | -1,110.72%-348.7萬 | 184.79%61.8萬 | 77.27%27.3萬 | 960.00%26.5萬 | 1,272.22%74.1萬 | 4,212.50%34.5萬 |
營運資金變化 | 23.41%969萬 | 66.34%425萬 | -230.45%-1,147萬 | 561.44%265.9萬 | -182.16%-427.7萬 | 705.33%785.2萬 | 187.26%255.5萬 | -21.75%-347.1萬 | 103.93%40.2萬 | 1,248.70%520.6萬 |
-應收款項(增)減 | -174.93%-27.5萬 | -158.63%-109.4萬 | -120.51%-51.6萬 | -6,914.29%-98.2萬 | -5,866.67%-69.2萬 | 6,216.67%36.7萬 | -14,200.00%-42.3萬 | -917.39%-23.4萬 | -103.67%-1.4萬 | 33.33%1.2萬 |
-存貨(增)減 | 68.90%-5.1萬 | 58.72%-7.1萬 | ---13.3萬 | ---38.1萬 | ---4.5萬 | ---16.4萬 | ---17.2萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -43.27%96.9萬 | 76.01%-66.6萬 | -116.72%-187.9萬 | -817.41%-289.9萬 | -725.97%-96.4萬 | 551.91%170.8萬 | -176.22%-277.6萬 | -417.58%-86.7萬 | -110.95%-31.6萬 | -82.89%15.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 45.12%887.1萬 | 2.52%591萬 | -228.81%-910.8萬 | 8,392.11%645.4萬 | -156.31%-265.4萬 | 654.69%611.3萬 | 369.52%576.5萬 | 16.26%-277萬 | 100.54%7.6萬 | 750.07%471.3萬 |
-其他流動資產變化 | 202.33%17.6萬 | 6.21%17.1萬 | -58.50%16.6萬 | -28.81%46.7萬 | -76.15%7.8萬 | -89.01%-17.2萬 | -24.41%16.1萬 | 93.24%40萬 | -0.76%65.6萬 | 61.88%32.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -28.83%-5,361.9萬 | -27.34%-4,854萬 | -74.39%-5,513萬 | -82.21%-1.62億 | -134.35%-5,054.8萬 | -114.10%-4,161.9萬 | -56.08%-3,811.7萬 | -34.98%-3,161.3萬 | -2.11%-8,885.1萬 | 5.52%-2,156.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 235.96%5,346.9萬 | 83.48%-1,232.3萬 | -1,011.47%-1.1億 | 29.73%-4,994.3萬 | 114.69%5,189.8萬 | 49.06%-3,932.6萬 | -446.66%-7,460.8萬 | 374.34%1,209.3萬 | -3,468.63%-7,107.8萬 | 296.56%2,417.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -269.88%-30.7萬 | -79.86%-25萬 | --0 | 64.56%-47萬 | --0 | -1,975.00%-8.3萬 | ---13.9萬 | -226.32%-24.8萬 | -8.60%-132.6萬 | -5,317.39%-124.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 237.03%5,377.6萬 | 83.79%-1,207.3萬 | -993.15%-1.1億 | 29.07%-4,947.3萬 | 104.16%5,189.8萬 | 49.16%-3,924.3萬 | -445.64%-7,446.9萬 | 384.88%1,234.1萬 | -2,194.03%-6,975.2萬 | 315.43%2,542萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 235.96%5,346.9萬 | 83.48%-1,232.3萬 | -1,011.47%-1.1億 | 29.73%-4,994.3萬 | 114.69%5,189.8萬 | 49.06%-3,932.6萬 | -446.66%-7,460.8萬 | 374.34%1,209.3萬 | -3,468.63%-7,107.8萬 | 296.56%2,417.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -336.19%-91.6萬 | -100.01%-1.4萬 | 29,151.33%2.39億 | 32.17%1.88億 | -100.00%-1,000 | -100.22%-21萬 | 1.89億 | -103.54%-82.4萬 | 526.22%1.42億 | 320.00%2,490.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 2.24%4,996.1萬 | -100.00%-1,000 | 100.40%1,000 | ---- | ---- | 517.68%4,886.8萬 | 313.41%2,496.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -100.00%1,000 | -99.27%-164.2萬 | 47.84%1.38億 | --0 | -100.22%-21.1萬 | --1.39億 | 4.63%-82.4萬 | 171.27%9,334.1萬 | -116.62%-6.3萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---1萬 | ---1.5萬 | --2.41億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---90.6萬 | --0 | ---40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -336.19%-91.6萬 | -100.01%-1.4萬 | 29,151.33%2.39億 | 32.17%1.88億 | -100.00%-1,000 | -100.22%-21萬 | --1.89億 | -103.54%-82.4萬 | 526.22%1.42億 | 320.00%2,490.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.17%3,561.7萬 | 271.12%9,649.4萬 | -51.53%2,246.5萬 | -27.66%4,634.5萬 | 12.12%2,111.6萬 | 376.79%1.02億 | -56.32%2,600.1萬 | -27.66%4,634.5萬 | -49.26%6,406.5萬 | -79.55%1,883.4萬 |
當期現金流變化 | 98.69%-106.6萬 | -179.82%-6,087.7萬 | 463.89%7,402.9萬 | -34.76%-2,388萬 | -95.10%134.9萬 | -3,002.26%-8,115.5萬 | 300.34%7,627萬 | -347.61%-2,034.4萬 | 71.51%-1,772萬 | 198.07%2,751.1萬 |
期末現金流 | 63.62%3,455.1萬 | -65.17%3,561.7萬 | 271.12%9,649.4萬 | -51.53%2,246.5萬 | -51.53%2,246.5萬 | 12.12%2,111.6萬 | 376.79%1.02億 | -56.32%2,600.1萬 | -27.66%4,634.5萬 | -27.66%4,634.5萬 |
自由現金流 | -29.31%-5,392.6萬 | -27.54%-4,879萬 | -73.03%-5,513萬 | -80.05%-1.62億 | -121.56%-5,054.8萬 | -114.48%-4,170.2萬 | -56.65%-3,825.6萬 | -35.60%-3,186.1萬 | -2.20%-9,017.7萬 | 0.16%-2,281.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |