(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -386.07%-69.8萬 | 2.96%111.3萬 | -180.00%-5.6萬 | 63.28%-67.2萬 | -110.59%-18.9萬 | 119.50%24.4萬 | 2.76%108.1萬 | -100.32%-2萬 | -504.87%-183萬 | 353.05%178.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -57.11%-66.3萬 | -418.45%-32.8萬 | -211.25%-121.6萬 | -148.36%-113.5萬 | 143.67%23.8萬 | -120.51%-42.2萬 | 178.38%10.3萬 | 114.70%109.3萬 | 94.57%-45.7萬 | -275.81%-54.5萬 |
非現金項目調整總額 | -114.11%-16.3萬 | 72.28%92萬 | 164.97%358.5萬 | 130.56%127.5萬 | 67.06%114.1萬 | 381.02%115.5萬 | 2.10%53.4萬 | -85.54%135.3萬 | -92.72%55.3萬 | 34.45%68.3萬 |
-折舊與攤銷 | -19.58%62萬 | -9.26%61.7萬 | -4.05%263.2萬 | -7.62%63萬 | -15.62%55.1萬 | 8.74%77.1萬 | -2.72%68萬 | -2.35%274.3萬 | 19.23%68.2萬 | -10.55%65.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---5.3萬 | ---9.3萬 | -13.99%41.8萬 | -23.72%41.8萬 | --0 | --0 | --0 | -92.44%48.6萬 | --54.8萬 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | 1,200.00%13萬 | 183.33%11.9萬 | --0 | -133.33%-7,000 | ---- | 150.00%1萬 | -93.48%4.2萬 | -243.75%-5.5萬 |
-處置利潤 | --5.5萬 | -108.00%-2,000 | 113.30%19.5萬 | 1,312.50%19.4萬 | 533.33%2.6萬 | --0 | 160.98%2.5萬 | -3,509.30%-146.6萬 | -106.23%-1.6萬 | ---6,000 |
-匯兌損益淨額 | -449.07%-93.9萬 | 165.20%19.3萬 | 57.62%-31.4萬 | 69.00%-22.6萬 | 7,233.33%42.8萬 | 59.17%26.9萬 | -65.36%-29.6萬 | -300.54%-74.1萬 | -86.45%-72.9萬 | 97.35%-6,000 |
-其他非現金項目 | 26.23%15.4萬 | 64.00%20.5萬 | 63.24%52.4萬 | 438.46%14萬 | 40.21%13.6萬 | 1.67%12.2萬 | 60.26%12.5萬 | 0.63%32.1萬 | -71.43%2.6萬 | 51.56%9.7萬 |
營運資本變動 | 126.18%12.8萬 | 17.34%52.1萬 | 1.66%-242.5萬 | 57.84%-81.2萬 | -195.20%-156.8萬 | 83.13%-48.9萬 | -9.76%44.4萬 | -156.21%-246.6萬 | -252.25%-192.6萬 | 488.44%164.7萬 |
-應收款(增)減 | -93.51%11.3萬 | -101.49%-6.7萬 | -48.64%129.9萬 | -378.49%-472.6萬 | -94.49%15.1萬 | 409.96%174.2萬 | 400.13%449萬 | 162.89%252.9萬 | 239.40%169.7萬 | 180.66%274.2萬 |
-存貨(增)減 | 163.33%34.2萬 | -369.89%-25.1萬 | -50.22%34.5萬 | -42.98%53.2萬 | 340.68%26萬 | -215.88%-54萬 | 112.14%9.3萬 | 158.38%69.3萬 | 230.67%93.3萬 | 108.71%5.9萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | -135.57%-5.3萬 | -88.31%2.7萬 | -2,566.67%-7.4萬 | -2,987.50%-23.1萬 | -56.47%-13.3萬 | 293.51%14.9萬 | 312.50%23.1萬 | 110.34%3,000 |
-應付款(減)增 | 77.60%-32.7萬 | 120.94%83.9萬 | 29.73%-391.4萬 | 176.48%345.7萬 | -64.65%-190.5萬 | 48.04%-146萬 | -241.11%-400.6萬 | -218.79%-557萬 | -417.64%-452萬 | -66.47%-115.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | 61.80%-10.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.20%-13.2萬 | -44.44%-18.2萬 | -41.41%-14萬 | 0.00%-12.2萬 | -57.50%-12.6萬 | -32.00%-9.9萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2,000 | 0.00%1,000 | 342.86%3.1萬 | 2,600.00%2.7萬 | 100.00%4,000 | 0 | -50.00%1,000 | -69.57%7,000 | -50.00%1,000 | -81.82%2,000 |
已支付退稅 | -2.8萬 | -4萬 | -50.68%-33.3萬 | -54.88%-33.3萬 | 0 | 0 | 0 | 55.26%-22.1萬 | -1,094.44%-21.5萬 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -801.64%-85.6萬 | -6.69%89.2萬 | -52.99%-35.8萬 | 66.15%-59萬 | -119.25%-32.5萬 | 108.86%12.2萬 | -1.85%95.6萬 | -104.26%-23.4萬 | -608.16%-174.3萬 | 6,128.57%168.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -266.67%-1.1萬 | -254.41%-24.1萬 | -130.20%-68.6萬 | -127.98%-30.3萬 | -30.64%-30.7萬 | 98.67%-3,000 | 91.28%-6.8萬 | 96.36%-29.8萬 | 197.39%108.3萬 | 80.45%-23.5萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | 187.50%4.2萬 | 77.08%-1.1萬 | --0 | --0 | --4.8萬 | ---4.8萬 | ---4.8萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.19%15.2萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -266.67%-1.1萬 | -1,105.00%-24.1萬 | -231.96%-64.4萬 | -126.45%-31.4萬 | -30.64%-30.7萬 | 98.67%-3,000 | 97.44%-2萬 | 96.89%-19.4萬 | 170.32%118.7萬 | 80.45%-23.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 133.60%8.4萬 | -316.29%-135.4萬 | 515.38%270萬 | -417.41%-104萬 | 748.84%336.1萬 | -278.57%-25萬 | 981.69%62.6萬 | -151.18%-65萬 | -273.28%-20.1萬 | -318.57%-51.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 441.58%129.8萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 622.22%4.7萬 | -296.77%-12.3萬 | -32.39%-23.3萬 | -55.10%4.4萬 | -1,021.74%-25.8萬 | -50.00%-9,000 | 87.35%-3.1萬 | 7.37%-17.6萬 | 232.43%9.8萬 | 36.11%-2.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 14.29%-2.4萬 | -140.00%-2.4萬 | -30.90%-55.5萬 | -29.33%-46.3萬 | -135.71%-3.3萬 | 33.33%-2.8萬 | 0.00%-1萬 | -1,313.33%-42.4萬 | ---35.8萬 | -40.00%-1.4萬 |
融資活動現金淨額 | 137.28%10.7萬 | -356.58%-150.1萬 | 3,883.33%191.2萬 | -216.49%-145.9萬 | 653.15%307萬 | -129.71%-28.7萬 | 496.94%58.5萬 | -92.84%4.8萬 | -1,040.82%-46.1萬 | -562.50%-55.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.19%318萬 | 33.55%402萬 | -10.67%272萬 | 75.99%551.2萬 | 29.74%377.8萬 | 20.45%403.5萬 | -1.15%301萬 | -0.94%304.5萬 | -25.80%313.2萬 | -45.64%291.2萬 |
現金變動 | -352.38%-76萬 | -155.88%-85萬 | 339.47%91萬 | -132.35%-236.3萬 | 171.49%243.8萬 | 73.63%-16.8萬 | 420.89%152.1萬 | -357.83%-38萬 | 21.53%-101.7萬 | 180.90%89.8萬 |
匯率變動影響 | 91.01%-8,000 | 102.02%1萬 | 609.09%39萬 | 91.90%116.1萬 | -3.83%-70.4萬 | -144.50%-8.9萬 | -3,915.38%-49.6萬 | 1.85%5.5萬 | 404.17%60.5萬 | -2,507.69%-67.8萬 |
期末現金 | -36.16%241.2萬 | -21.19%318萬 | 47.79%402萬 | 47.79%402萬 | 75.99%551.2萬 | 29.74%377.8萬 | 20.45%403.5萬 | -10.67%272萬 | -10.67%272萬 | -25.80%313.2萬 |
自由現金流 | -829.41%-86.8萬 | -22.81%64.3萬 | 38.87%-107.1萬 | 53.99%-86.5萬 | -143.50%-63.2萬 | 107.42%11.9萬 | 1,442.59%83.3萬 | 39.46%-175.2萬 | -111.95%-188萬 | 217.18%145.3萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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