(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 89.23%1.48億 | 88.86%7,800萬 | 167.05%4,130萬 | -147.83%-6,160萬 | -27.40%1.29億 | 28.92%1.77億 | 9.03%1.38億 | -21.52%1.26億 | -15.15%1.61億 | 6.04%1.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -700.47%-3.41億 | 57.10%-4,260萬 | 84.95%-9,930萬 | -2,175.86%-6.6億 | -141.02%-2,900萬 | 2.46%7,070萬 | 1.47%6,900萬 | -36.63%6,800萬 | -11.18%1.07億 | 8.05%1.21億 |
非現金項目調整總額 | 303.78%4.91億 | -12.88%1.22億 | -76.60%1.4億 | 271.04%5.97億 | 80.38%1.61億 | 51.19%8,920萬 | -4.84%5,900萬 | 12.52%6,200萬 | -17.14%5,510萬 | 16.06%6,650萬 |
-折舊與攤銷 | -12.20%5,110萬 | -15.04%5,820萬 | -44.85%6,850萬 | 35.15%1.24億 | -1.39%9,190萬 | 58.50%9,320萬 | -1.67%5,880萬 | 13.04%5,980萬 | -18.62%5,290萬 | 8.33%6,500萬 |
-處置利潤 | 598.11%4.43億 | -13.37%6,350萬 | -84.54%7,330萬 | 589.24%4.74億 | 1,663.64%6,880萬 | ---440萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.71%90萬 | -39.13%140萬 | 4.55%230萬 | -8.33%220萬 | -7.69%240萬 | 0.00%260萬 |
-其他非現金項目 | ---300萬 | ---- | -50.00%-210萬 | -100.00%-140萬 | 30.00%-70萬 | 52.38%-100萬 | ---210萬 | ---- | 81.82%-20萬 | 79.25%-110萬 |
營運資本變動 | -154.55%-280萬 | -222.22%-110萬 | -35.71%90萬 | 145.16%140萬 | -117.71%-310萬 | 82.29%1,750萬 | 352.63%960萬 | -137.50%-380萬 | -172.73%-160萬 | -77.08%220萬 |
-應收款(增)減 | 19.81%-1,700萬 | -52.52%-2,120萬 | -147.77%-1,390萬 | 4,257.14%2,910萬 | 66.67%-70萬 | -600.00%-210萬 | 96.34%-30萬 | -1,266.67%-820萬 | 87.76%-60萬 | 22.22%-490萬 |
-存貨(增)減 | -350.00%-90萬 | -150.00%-20萬 | -20.00%40萬 | 25.00%50萬 | 233.33%40萬 | -50.00%-30萬 | 0.00%-20萬 | 33.33%-20萬 | -200.00%-30萬 | 250.00%30萬 |
-應付款(減)增 | -11.89%1,630萬 | 46.83%1,850萬 | 143.00%1,260萬 | -497.96%-2,930萬 | -126.63%-490萬 | 85.86%1,840萬 | 115.22%990萬 | 276.92%460萬 | -144.07%-260萬 | -57.25%590萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -166.67%-120萬 | 0.00%180萬 | 63.64%180萬 | -47.62%110萬 | 40.00%210萬 | 650.00%150萬 | --20萬 | --0 | 111.11%190萬 | -60.87%90萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 530萬 | 0 | -24.36%590萬 | 18.18%780萬 | -27.47%660萬 | 13.75%910萬 | -39.39%800萬 | 1.54%1,320萬 | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.82%-1,760萬 | -15.56%-1,560萬 | 4.26%-1,350萬 | 26.56%-1,410萬 | -22.29%-1,920萬 | -27.64%-1,570萬 | -18.27%-1,230萬 | 14.05%-1,040萬 | 50.41%-1,210萬 | -36.31%-2,440萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 304.76%850萬 | 425.00%210萬 | -77.78%40萬 | -47.06%180萬 | 78.95%340萬 | 46.15%190萬 | 0.00%130萬 | -35.00%130萬 | -23.08%200萬 | 52.94%260萬 |
已支付退稅 | 67.50%-260萬 | -344.44%-800萬 | 81.25%-180萬 | -60.00%-960萬 | 68.09%-600萬 | -41.35%-1,880萬 | 30.00%-1,330萬 | -2.70%-1,900萬 | 13.55%-1,850萬 | -15.05%-2,140萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 149.91%1.41億 | 114.02%5,650萬 | 131.62%2,640萬 | -173.96%-8,350萬 | -26.02%1.13億 | 27.27%1.53億 | 11.33%1.2億 | -23.18%1.08億 | -12.10%1.4億 | 1.66%1.6億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -5.38%-1,370萬 | 15.03%-1,300萬 | 60.67%-1,530萬 | 6.71%-3,890萬 | 21.91%-4,170萬 | 35.35%-5,340萬 | -7.41%-8,260萬 | -53.80%-7,690萬 | -71.82%-5,000萬 | 18.94%-2,910萬 |
無形資產交易淨額 | -4.92%-640萬 | 0.00%-610萬 | -15.09%-610萬 | 36.14%-530萬 | -25.76%-830萬 | -15.79%-660萬 | -111.11%-570萬 | -80.00%-270萬 | 48.28%-150萬 | 0.00%-290萬 |
業務交易淨額 | 2,420.00%7,560萬 | -76.92%300萬 | 750.00%1,300萬 | -81.82%-200萬 | ---110萬 | --0 | 97.79%-310萬 | -91.00%-1.4億 | -333.73%-7,330萬 | 95.57%-1,690萬 |
投資物業交易淨額 | -135.10%-7,100萬 | -53.30%-3,020萬 | 8.80%-1,970萬 | -43.05%-2,160萬 | ---1,510萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 50.00%-10萬 | 33.33%-20萬 | 50.00%-30萬 | 45.45%-60萬 | 0.00%-110萬 | -120.00%-110萬 | 61.54%-50萬 | -1,200.00%-130萬 | 90.00%-10萬 | 44.44%-100萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -762.50%-2,070萬 | 66.20%-240萬 | 82.47%-710萬 | -142.51%-4,050萬 | -83.52%-1,670萬 | 20.18%-910萬 | -307.14%-1,140萬 | -2,700.00%-280萬 | ---10萬 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 1,500.00%6,720萬 | 40.00%420萬 | 650.00%300萬 | -88.89%40萬 | 200.00%360萬 | -7.69%120萬 | 44.44%130萬 | 50.00%90萬 | -86.05%60萬 | --430萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | --1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -64.36%3,090萬 | 366.77%8,670萬 | 70.05%-3,250萬 | -34.95%-1.09億 | -16.52%-8,040萬 | 32.35%-6,900萬 | 54.22%-1.02億 | -79.10%-2.23億 | -172.81%-1.24億 | 89.20%-4,560萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -62.92%-1.9億 | -281.46%-1.17億 | -27.29%6,420萬 | 163.58%8,830萬 | 22.26%3,350萬 | -3.18%2,740萬 | -43.29%2,830萬 | 119.08%4,990萬 | -824.03%-2.62億 | -114.19%-2,830萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10萬 | -83.33%10萬 | --60萬 | --0 | --3.14億 | --0 |
租賃融資增減 | -8.77%-620萬 | -72.73%-570萬 | 45.00%-330萬 | 6.25%-600萬 | 1.54%-640萬 | ---650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---1,900萬 | ---- | ---- | ---- | -0.26%-3,790萬 | 24.85%-3,780萬 | 10.97%-5,030萬 | 24.97%-5,650萬 | -7.26%-7,530萬 | 0.00%-7,020萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10萬 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | -75.94%-2.15億 | -300.66%-1.22億 | -26.00%6,090萬 | 869.16%8,230萬 | 36.31%-1,070萬 | 21.50%-1,680萬 | -219.40%-2,140萬 | 70.61%-670萬 | 76.85%-2,280萬 | -174.62%-9,850萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.30%2.26億 | 29.28%2.13億 | -39.19%1.65億 | 9.68%2.71億 | 34.20%2.47億 | 0.77%1.84億 | -40.86%1.83億 | -4.84%3.09億 | 2.72%3.24億 | -30.37%3.16億 |
現金變動 | -304.29%-4,290萬 | -61.68%2,100萬 | 149.95%5,480萬 | -603.21%-1.1億 | -67.37%2,180萬 | 2,008.57%6,680萬 | 97.13%-350萬 | -1,640.00%-1.22億 | -145.45%-700萬 | 111.54%1,540萬 |
匯率變動影響 | 192.11%700萬 | -15.15%-760萬 | -283.33%-660萬 | 71.43%360萬 | 153.85%210萬 | -179.59%-390萬 | 213.95%490萬 | 50.57%-430萬 | -27.94%-870萬 | -58.14%-680萬 |
期末現金 | -15.87%1.9億 | 6.30%2.26億 | 29.28%2.13億 | -39.19%1.65億 | 9.68%2.71億 | 34.20%2.47億 | 0.77%1.84億 | -40.86%1.83億 | -4.84%3.09億 | 2.72%3.24億 |
自由現金流 | 223.80%1.21億 | 648.00%3,740萬 | 103.92%500萬 | -303.02%-1.28億 | -25.12%6,290萬 | 165.82%8,400萬 | 12.86%3,160萬 | -68.43%2,800萬 | -30.27%8,870萬 | 7.71%1.27億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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