(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 7.52%4億 | 11.35%3.72億 | 9.16%3.34億 | 8.84%3.06億 | 3.86%2.81億 | 6.23%2.71億 | 6.81%2.55億 | 7.17%2.39億 | 4.59%2.23億 | 0.06%2.13億 |
來自客戶的收入 | 7.52%4億 | 11.35%3.72億 | 9.16%3.34億 | 8.84%3.06億 | 3.86%2.81億 | 6.43%2.71億 | 6.85%2.54億 | 6.98%2.38億 | 4.65%2.22億 | -0.00%2.13億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.06%47.4萬 | 331.20%53.9萬 | -48.98%12.5萬 | 107.63%24.5萬 |
現金付款 | -4.86%-2.87億 | -14.32%-2.73億 | 8.21%-2.39億 | -13.87%-2.6億 | -3.65%-2.29億 | -8.98%-2.21億 | -3.10%-2.03億 | -7.00%-1.96億 | 2.41%-1.84億 | 2.90%-1.88億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -4.86%-2.87億 | -14.32%-2.73億 | 8.21%-2.39億 | -13.87%-2.6億 | -3.65%-2.29億 | -8.98%-2.21億 | -3.10%-2.03億 | -7.00%-1.96億 | 2.41%-1.84億 | 2.90%-1.88億 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97,158.33%-1,167.1萬 | 45.45%-1.2萬 | 79.63%-2.2萬 | 93.28%-10.8萬 | -25.92%-160.8萬 |
已收到的直接利息 | 739.15%375.1萬 | 1,108.11%44.7萬 | -51.32%3.7萬 | -48.65%7.6萬 | -55.02%14.8萬 | -33.13%32.9萬 | -11.67%49.2萬 | 5.09%55.7萬 | 341.67%53萬 | -32.96%12萬 |
已支付的直接退稅 | -91.48%84.6萬 | 224.31%992.7萬 | 1,408.12%306.1萬 | 96.45%-23.4萬 | ---658.9萬 | ---- | -667.32%-983.7萬 | ---128.2萬 | ---- | -46.84%60.5萬 |
經營活動現金淨額 | 8.18%1.18億 | 11.15%1.09億 | 116.19%9,798.8萬 | -1.27%4,532.4萬 | 18.84%4,590.5萬 | -10.01%3,862.8萬 | 3.75%4,292.3萬 | 4.89%4,137萬 | 65.44%3,944.1萬 | 25.40%2,384萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -65.39%-1.85億 | -17.18%-1.12億 | 31.41%-9,540.2萬 | -116.84%-1.39億 | -40.00%-6,414.1萬 | -35.45%-4,581.5萬 | 4.82%-3,382.5萬 | -261.16%-3,553.8萬 | 210.74%2,205.2萬 | 40.53%-1,991.4萬 |
固定資產交易淨額 | -139.72%-1.37億 | 30.10%-5,704萬 | 33.83%-8,160.6萬 | -155.17%-1.23億 | -40.54%-4,833.5萬 | -51.32%-3,439.3萬 | 19.94%-2,272.8萬 | ---2,839萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | -4.66%-916.4萬 | 36.53%-875.6萬 | 12.38%-1,379.6萬 | 0.39%-1,574.5萬 | -38.38%-1,580.6萬 | -2.93%-1,142.2萬 | -9.33%-1,109.7萬 | -146.03%-1,015萬 | 210.74%2,205.2萬 | 40.53%-1,991.4萬 |
投資產品交易淨額 | 15.22%-3,900萬 | ---4,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.2萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -65.39%-1.85億 | -17.18%-1.12億 | 31.41%-9,540.2萬 | -116.84%-1.39億 | -40.00%-6,414.1萬 | -35.45%-4,581.5萬 | 4.82%-3,382.5萬 | -261.16%-3,553.8萬 | 210.74%2,205.2萬 | 40.53%-1,991.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 579.21%8,454.1萬 | 164.03%1,244.7萬 | -125.69%-1,943.9萬 | 93.69%7,566.8萬 | 736.79%3,906.7萬 | 41.66%-613.5萬 | -0.31%-1,051.6萬 | 66.70%-1,048.4萬 | -1,159.36%-3,148.4萬 | -126.40%-250萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -2,000.00%-1.26億 | -107.14%-600萬 | 75.00%8,400萬 | --4,800萬 | ---- | ---- | ---- | -740.00%-2,100萬 | -117.24%-250萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -37.19%9,786.3萬 | --1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.85%-527.4萬 | -0.31%-1,051.6萬 | 0.00%-1,048.4萬 | ---1,048.4萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 34.34%-839萬 | -40.28%-1,277.7萬 | -170.91%-910.8萬 | 19.20%-336.2萬 | -383.28%-416.1萬 | ---86.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -7.66%-493.2萬 | -5.77%-458.1萬 | 12.86%-433.1萬 | -4.15%-497萬 | ---477.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 579.21%8,454.1萬 | 164.03%1,244.7萬 | -125.69%-1,943.9萬 | 93.69%7,566.8萬 | 736.79%3,906.7萬 | 41.66%-613.5萬 | -0.31%-1,051.6萬 | 66.70%-1,048.4萬 | -1,159.36%-3,148.4萬 | -126.40%-250萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 323.63%1,251.4萬 | -85.09%295.4萬 | -47.73%1,980.6萬 | 122.07%3,789.4萬 | -43.68%1,706.4萬 | -4.62%3,029.8萬 | -12.89%3,176.6萬 | 468.88%3,646.5萬 | 35.95%641萬 | -51.41%471.5萬 |
當期現金流變化 | 82.64%1,746萬 | 156.73%956萬 | 6.83%-1,685.3萬 | -186.84%-1,808.9萬 | 256.37%2,083.1萬 | -839.49%-1,332.2萬 | 69.52%-141.8萬 | -115.50%-465.2萬 | 2,004.42%3,000.9萬 | 128.47%142.6萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -101.14%-1,000 | 276.00%8.8萬 | -6.38%-5萬 | -202.17%-4.7萬 | -82.90%4.6萬 | 1,245.00%26.9萬 |
期末現金流 | 139.52%2,997.4萬 | 323.63%1,251.4萬 | -85.09%295.4萬 | -47.73%1,980.6萬 | 122.07%3,789.4萬 | -43.68%1,706.4萬 | -4.62%3,029.8萬 | -12.89%3,176.6萬 | 468.88%3,646.5萬 | 35.95%641萬 |
自由現金流 | -165.13%-2,808.1萬 | 1,567.17%4,311.3萬 | 102.76%258.6萬 | -414.13%-9,375.7萬 | -144.45%-1,823.6萬 | -182.00%-746萬 | 221.48%909.8萬 | -86.79%283萬 | 446.68%2,141.9萬 | 127.07%391.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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