(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.04%-73.1萬 | -218.00%-146.6萬 | -2,072.22%-312.8萬 | -568.00%-50.1萬 | 53.58%-100.5萬 | -120.60%-116.1萬 | 86.98%-46.1萬 | 98.64%-14.4萬 | 95.98%-7.5萬 | 32.47%-216.5萬 |
持續經營淨收入 | 48.53%-129.7萬 | -116.36%-272.4萬 | -229.15%-711.3萬 | -1,352.61%-288.1萬 | 70.81%-45.3萬 | -160.16%-252萬 | 74.96%-125.9萬 | 88.46%-216.1萬 | 104.05%23萬 | 58.81%-155.2萬 |
持續經營損益 | 176.40%6.8萬 | -45.29%12.2萬 | 249.36%209.1萬 | 283.59%235萬 | -470.75%-39.3萬 | 55.28%-8.9萬 | 925.93%22.3萬 | -782.93%-140萬 | ---128萬 | --10.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | 1,533.33%4.9萬 | 866.67%2.9萬 | 17.39%5.4萬 | 118.18%2.4萬 | 100.00%2.4萬 | -72.73%3,000 | -75.00%3,000 | -4.17%4.6萬 | -15.38%1.1萬 | -60.00%1.2萬 |
以股票支付的報酬 | -77.69%26.1萬 | 277.25%150.9萬 | -45.68%213.9萬 | -48.30%31.9萬 | -63.56%25萬 | 23.03%117萬 | -76.25%40萬 | -51.26%393.8萬 | -71.11%61.7萬 | -44.68%68.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.23%3.8萬 | --0 | --0 |
營運資金變化 | -31.64%18.8萬 | -333.72%-40.2萬 | 50.58%-29.9萬 | -190.20%-31.3萬 | 69.44%-43.3萬 | -59.80%27.5萬 | 178.54%17.2萬 | 23.71%-60.5萬 | -16.59%34.7萬 | -4,623.33%-141.7萬 |
-應收款項(增)減 | -36.46%-13.1萬 | -852.00%-23.8萬 | -310.25%-51.3萬 | -153.25%-40.2萬 | 200.00%1萬 | 52.94%-9.6萬 | 91.58%-2.5萬 | --24.4萬 | 640.20%75.5萬 | 69.70%-1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -14.02%31.9萬 | -183.25%-16.4萬 | 125.21%21.4萬 | 121.81%8.9萬 | 68.51%-44.3萬 | -58.22%37.1萬 | 152.56%19.7萬 | -7.06%-84.9萬 | -229.94%-40.8萬 | -47,000.00%-140.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -2,325.42%-286.2萬 | 0 | 13萬 | |||||
經營活動現金淨額 | 37.04%-73.1萬 | -218.00%-146.6萬 | -4.06%-312.8萬 | -568.00%-50.1萬 | 50.61%-100.5萬 | -141.17%-116.1萬 | 87.59%-46.1萬 | 72.02%-300.6萬 | 96.22%-7.5萬 | 17.14%-203.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 44.91%-192萬 | -35.21%-237.3萬 | -70.49%-984.6萬 | 35.42%-171.4萬 | -128.83%-289.2萬 | 53.51%-348.5萬 | 68.98%-175.5萬 | 40.45%-577.5萬 | 41.68%-265.4萬 | 1,047.31%1,003.2萬 |
資本性支出 | 8.36%-190.7萬 | -31.16%-229.8萬 | 51.47%-781.5萬 | ---- | ---- | 71.68%-208.1萬 | -166.67%-175.2萬 | ---1,610.4萬 | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | 99.07%-1.3萬 | -2,400.00%-7.5萬 | 64.19%-203.1萬 | -53.43%610.1萬 | 50.17%-672.5萬 | -1,023.20%-140.4萬 | 99.94%-3,000 | 41.52%-567.1萬 | 385.96%1,310萬 | -1,211.56%-1,349.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,550萬 | --0 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --50萬 | --35萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 44.91%-192萬 | -35.21%-237.3萬 | -70.49%-984.6萬 | 35.42%-171.4萬 | -128.83%-289.2萬 | 53.51%-348.5萬 | 68.98%-175.5萬 | 40.45%-577.5萬 | 41.68%-265.4萬 | 1,047.31%1,003.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 264萬 | -3.1萬 | 597.20%1,509.5萬 | 1,366.67%3.8萬 | 45,727.27%1,505.7萬 | 0 | 0 | -109.10%-303.6萬 | 99.90%-3,000 | 72.50%-3.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---1.6萬 | ---3.1萬 | 98.29%-5.2萬 | -433.33%-1.6萬 | -9.09%-3.6萬 | --0 | --0 | 0.13%-303.6萬 | 99.90%-3,000 | ---3.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --1,501.4萬 | ---7.9萬 | --1,509.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --13.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --264萬 | ---3.1萬 | 597.20%1,509.5萬 | 1,366.67%3.8萬 | 45,727.27%1,505.7萬 | --0 | --0 | -109.10%-303.6萬 | 99.90%-3,000 | 72.50%-3.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.92%1,268.5萬 | 14.05%1,669.2萬 | -45.36%1,463.6萬 | 6.53%1,893.8萬 | -20.49%780.1萬 | -16.27%1,220.6萬 | -45.36%1,463.6萬 | 93.37%2,678.6萬 | -51.13%1,777.7萬 | -76.11%981.1萬 |
當期現金流變化 | 99.76%-1.1萬 | -74.64%-387萬 | 117.95%212.1萬 | 20.31%-217.7萬 | 40.13%1,116萬 | 0.47%-464.6萬 | 82.10%-221.6萬 | -191.41%-1,181.7萬 | 71.79%-273.2萬 | 319.09%796.4萬 |
利率變動影響 | -111.62%-2.8萬 | 35.98%-13.7萬 | 80.48%-6.5萬 | 83.13%-6.9萬 | -1,250.00%-2.3萬 | 343.43%24.1萬 | -223.70%-21.4萬 | -4,857.14%-33.3萬 | -535.11%-40.9萬 | 100.19%2,000 |
期末現金流 | 62.11%1,264.6萬 | 3.92%1,268.5萬 | 14.05%1,669.2萬 | 14.05%1,669.2萬 | 6.53%1,893.8萬 | -20.49%780.1萬 | -16.27%1,220.6萬 | -45.36%1,463.6萬 | -45.36%1,463.6萬 | -51.13%1,777.7萬 |
自由現金流 | 42.94%-265.1萬 | -73.24%-383.9萬 | 47.65%-1,297.4萬 | 28.06%-221.5萬 | 48.21%-389.7萬 | 0.17%-464.6萬 | 76.73%-221.6萬 | -21.22%-2,478.1萬 | 53.11%-307.9萬 | -115.93%-752.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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