(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -380.47%-63.23萬 | -172.25%-75.82萬 | 17.16%-30.28萬 | -35.17%-101.5萬 | -111.90%-23.94萬 | 93.90%-13.16萬 | 20.84%-27.85萬 | -42.98%-36.55萬 | -0.09%-75.09萬 | 713.55%201.25萬 |
持續經營淨收入 | -20.29%-50.24萬 | 71.25%-23.38萬 | -302.71%-172.4萬 | 56.66%-183.93萬 | 79.93%-18.04萬 | 84.42%-41.77萬 | -105.13%-81.31萬 | -59.60%-42.81萬 | -439.53%-424.37萬 | -301.27%-89.9萬 |
持續經營損益 | ---9.41萬 | ---1,315 | --141.02萬 | ---6.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -12.68%1.18萬 | ---- | ---- | --0 | -122.65%-1.35萬 | 203.89%1.35萬 | ---- | ---- | 183.98%7.31萬 | 157.52%5.97萬 |
資產減值支出 | ---1,200 | ---20.61萬 | --457 | -98.33%5,709 | --5,709 | --0 | ---- | ---- | --34.18萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | --8.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -292.10%-5.3萬 | ---- | ---- | -77.78%50萬 | -99.39%1.35萬 | ---1.35萬 | ---- | ---- | 6,328.57%225萬 | --223.33萬 |
營運資金變化 | -125.69%-7.35萬 | -1,213.90%-38.56萬 | -83.05%1.06萬 | -53.81%38.24萬 | -100.31%-868 | -43.12%28.6萬 | -13.76%3.46萬 | 670.58%6.26萬 | 7,696.14%82.79萬 | 317.60%27.67萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | --0 | --0 | 97.44%-1,620 | ---- | ---- | 101.24%87 | -624.66%-7.7萬 | -60.28%-6.33萬 |
-預付費用(增)減 | 253.27%7.84萬 | -2,851.02%-32.51萬 | 13.14%-1.72萬 | -367.28%-5.2萬 | -322.99%-4.34萬 | --2.22萬 | ---1.1萬 | ---1.98萬 | --1.95萬 | --1.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -157.93%-15.19萬 | -232.22%-6.05萬 | -66.21%2.78萬 | -50.94%43.44萬 | -86.23%4.42萬 | -47.25%26.22萬 | -13.15%4.57萬 | 443.38%8.23萬 | 21,897.98%88.54萬 | 465.67%32.06萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -5.40%-10.72萬 | 39.96%-12.55萬 | -205.41%-18.19萬 | 19.16%-76.16萬 | -39.13萬 | -10.17萬 | -20.9萬 | -5.96萬 | -94.21萬 | |
經營活動現金淨額 | -216.97%-73.95萬 | -81.26%-88.37萬 | -14.03%-48.48萬 | -4.94%-177.66萬 | -158.92%-63.07萬 | 89.18%-23.33萬 | -38.58%-48.75萬 | -66.28%-42.51萬 | -136.72%-169.3萬 | 465.31%107.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4,692 | 2,456 | -445 | 98.52%-5,709 | -105.27%-5,709 | 0 | 0 | 0 | -645.65%-38.69萬 | 278.47%10.83萬 |
固定資產交易淨額 | --4,080 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,833.53%-30.88萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---8,772 | --68 | ---445 | 92.68%-5,709 | 92.68%-5,709 | --0 | --0 | --0 | -88.70%-7.8萬 | ---7.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | -50.55%-4,080 | 65.86%-2,388 | 0 | 51.09%-2.45萬 | -1.09萬 | -2,710 | -6,995 | -3,895 | -5.01萬 | |
投資活動現金淨額 | -223.69%-8,772 | 100.97%68 | 88.58%-445 | 93.09%-3.02萬 | -128.55%-1.66萬 | 99.39%-2,710 | 73.35%-6,995 | 85.37%-3,895 | -742.20%-43.7萬 | 212.12%5.82萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,636.13%52.06萬 | 38.05%120.72萬 | -24.20%2.5萬 | 293.78%122.32萬 | 110.30%28.58萬 | -98.60%3萬 | 87.44萬 | 3.3萬 | -411.02%-63.12萬 | 12.24%-277.53萬 |
債務發行/償還的淨額 | 4,817.77%147.47萬 | 26,761.92%186.85萬 | --0 | 9.75%-53.89萬 | -10.81%-66.16萬 | --3萬 | --6,956 | --8.58萬 | ---59.71萬 | ---59.71萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --2.5萬 | --169.83萬 | --88.36萬 | --0 | --81.47萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---95.41萬 | ---- | ---- | 286.96%6.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---5.28萬 | 72.36%-3.41萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 30.46%77.89萬 | 77.89萬 | 0 | -5.28萬 | 5.28萬 | 59.71萬 | |
融資活動現金淨額 | 1,636.13%52.06萬 | 46.93%120.72萬 | -70.86%2.5萬 | 5,964.73%200.22萬 | 148.88%106.48萬 | -98.60%3萬 | --82.16萬 | --8.58萬 | 72.36%-3.41萬 | 31.12%-217.83萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.52%68.93萬 | -4.87%37.56萬 | 11.46%82.52萬 | -75.19%74.04萬 | -81.88%33.01萬 | -77.49%51.63萬 | -85.40%39.49萬 | -75.19%74.04萬 | 319.77%298.4萬 | -45.41%182.13萬 |
當期現金流變化 | -10.50%-22.77萬 | -1.07%32.36萬 | -34.09%-46.02萬 | 109.03%19.54萬 | 139.77%41.75萬 | 54.64%-20.6萬 | 186.53%32.71萬 | -21.59%-34.32萬 | -195.71%-216.41萬 | -195.18%-104.97萬 |
利率變動影響 | -398.53%-5.91萬 | 95.18%-9,914 | 556.07%1.06萬 | -39.05%-11.05萬 | 348.67%7.77萬 | 208.27%1.98萬 | -536.16%-20.57萬 | -197.07%-2,322 | -767.09%-7.95萬 | -1,140.05%-3.12萬 |
期末現金流 | 21.95%40.25萬 | 33.52%68.93萬 | -4.87%37.56萬 | 11.46%82.52萬 | 11.46%82.52萬 | -81.88%33.01萬 | -77.49%51.63萬 | -85.40%39.49萬 | -75.19%74.04萬 | -75.19%74.04萬 |
自由現金流 | -220.73%-74.83萬 | -81.24%-88.36萬 | -14.14%-48.52萬 | 14.31%-178.23萬 | -153.99%-63.64萬 | 91.02%-23.33萬 | -28.96%-48.75萬 | -50.60%-42.51萬 | -171.15%-207.99萬 | 441.75%117.87萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。