(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -239.35%-102.76萬 | -177.72%-281.89萬 | -370.18%-112.56萬 | -380.47%-63.23萬 | -172.25%-75.82萬 | 17.16%-30.28萬 | -35.17%-101.5萬 | -111.90%-23.94萬 | 93.90%-13.16萬 | 20.84%-27.85萬 |
持續經營淨收入 | 26.05%-127.5萬 | -95.98%-360.46萬 | -534.30%-114.43萬 | -20.29%-50.24萬 | 71.25%-23.38萬 | -302.71%-172.4萬 | 56.66%-183.93萬 | 79.93%-18.04萬 | 84.42%-41.77萬 | -105.13%-81.31萬 |
持續經營損益 | -101.43%-2.02萬 | 1,882.70%113.78萬 | ---17.69萬 | ---9.41萬 | ---1,315 | --141.02萬 | ---6.38萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --168 | --258 | -69.98%-2.3萬 | -12.68%1.18萬 | --1.14萬 | --0 | --0 | -122.65%-1.35萬 | 203.89%1.35萬 | ---- |
其他非現金項目 | --5.29萬 | -168.02%-34.01萬 | -2,192.24%-28.3萬 | -292.10%-5.3萬 | ---- | ---- | -77.78%50萬 | -99.39%1.35萬 | ---1.35萬 | ---- |
營運資金變化 | 1,622.88%18.28萬 | -147.30%-18.09萬 | 30,928.11%26.76萬 | -125.69%-7.35萬 | -1,213.90%-38.56萬 | -83.05%1.06萬 | -53.81%38.24萬 | -100.31%-868 | -43.12%28.6萬 | -13.76%3.46萬 |
-應收款項(增)減 | ---244 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 1,359.16%21.66萬 | -224.13%-16.86萬 | 319.50%9.53萬 | 253.27%7.84萬 | -2,851.02%-32.51萬 | 13.14%-1.72萬 | -367.28%-5.2萬 | -322.99%-4.34萬 | --2.22萬 | ---1.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -220.69%-3.36萬 | -102.81%-1.22萬 | 290.26%17.23萬 | -157.93%-15.19萬 | -232.22%-6.05萬 | -66.21%2.78萬 | -50.94%43.44萬 | -86.23%4.42萬 | -47.25%26.22萬 | -13.15%4.57萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 32.24%-51.61萬 | 74.07%-10.14萬 | -5.40%-10.72萬 | 39.96%-12.55萬 | -205.41%-18.19萬 | 19.16%-76.16萬 | -39.13萬 | -10.17萬 | -20.9萬 |
經營活動現金淨額 | -111.98%-102.76萬 | -87.72%-333.5萬 | -94.56%-122.7萬 | -216.97%-73.95萬 | -81.26%-88.37萬 | -14.03%-48.48萬 | -4.94%-177.66萬 | -158.92%-63.07萬 | 89.18%-23.33萬 | -38.58%-48.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 209,631.46%93.24萬 | -96.92%-1.12萬 | -49.96%-8,561 | -4,692 | 2,456 | -445 | 98.52%-5,709 | -105.27%-5,709 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---1,963 | ---8,431 | --4,080 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | 209,631.46%93.24萬 | -62.53%-9,279 | 97.72%-130 | ---8,772 | --68 | ---445 | 92.68%-5,709 | 92.68%-5,709 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 209,631.46%93.24萬 | 41.38%-1.77萬 | 48.46%-8,561 | -223.69%-8,772 | 100.97%68 | 88.58%-445 | 93.09%-3.02萬 | -128.55%-1.66萬 | 99.39%-2,710 | 73.35%-6,995 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 299.73%9.99萬 | 103.40%248.8萬 | 157.24%73.52萬 | 1,636.13%52.06萬 | 38.05%120.72萬 | -24.20%2.5萬 | 293.78%122.32萬 | 110.30%28.58萬 | -98.60%3萬 | 87.44萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --9.99萬 | 618.47%246.3萬 | -47.25%-88.02萬 | 4,817.77%147.47萬 | 26,761.92%186.85萬 | --0 | 20.44%-47.51萬 | -0.12%-59.78萬 | --3萬 | --6,956 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -98.53%2.5萬 | --0 | --0 | --0 | --2.5萬 | --169.83萬 | --88.36萬 | --0 | --81.47萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---95.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | -86.83%10.26萬 | -86.83%10.26萬 | 0 | 0 | 0 | 30.46%77.89萬 | 77.89萬 | 0 | -5.28萬 |
融資活動現金淨額 | 299.73%9.99萬 | 29.39%259.06萬 | -21.31%83.78萬 | 1,636.13%52.06萬 | 46.93%120.72萬 | -70.86%2.5萬 | 5,964.73%200.22萬 | 148.88%106.48萬 | -98.60%3萬 | --82.16萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.04%5.75萬 | 11.46%82.52萬 | 21.95%40.25萬 | 33.52%68.93萬 | -4.87%37.56萬 | 11.46%82.52萬 | -75.19%74.04萬 | -81.88%33.01萬 | -77.49%51.63萬 | -85.40%39.49萬 |
當期現金流變化 | 101.03%4,743 | -490.06%-76.21萬 | -195.28%-39.78萬 | -10.50%-22.77萬 | -1.07%32.36萬 | -34.09%-46.02萬 | 109.03%19.54萬 | 139.77%41.75萬 | 54.64%-20.6萬 | 186.53%32.71萬 |
利率變動影響 | 557.54%6.96萬 | 94.82%-5,720 | -32.11%5.27萬 | -398.53%-5.91萬 | 95.18%-9,914 | 556.07%1.06萬 | -39.05%-11.05萬 | 348.67%7.77萬 | 208.27%1.98萬 | -536.16%-20.57萬 |
期末現金流 | -64.90%13.18萬 | -93.04%5.75萬 | -93.04%5.75萬 | 21.95%40.25萬 | 33.52%68.93萬 | -4.87%37.56萬 | 11.46%82.52萬 | 11.46%82.52萬 | -81.88%33.01萬 | -77.49%51.63萬 |
自由現金流 | -111.85%-102.79萬 | -87.75%-334.62萬 | -93.15%-122.91萬 | -220.73%-74.83萬 | -81.24%-88.36萬 | -14.14%-48.52萬 | 14.31%-178.23萬 | -153.99%-63.64萬 | 91.02%-23.33萬 | -28.96%-48.75萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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