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(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.51%-1.16億 | -2,502.31%-7,427萬 | -210.83%-7,290.6萬 | -2.54億 | -7,641.3萬 | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4萬 | -259.72%-2,345.5萬 | 343.7萬 | 3,972.9萬 |
持續經營淨收入 | -305.65%-4.4億 | 858.73%1,108.5萬 | -492.81%-8,020.4萬 | ---2.76億 | ---1.86億 | -143.66%-1.08億 | 98.34%-146.1萬 | 134.49%2,041.8萬 | ---2.67億 | ---7,570.6萬 |
持續經營損益 | 23.17%4,825.4萬 | -1,932.88%-9,489.5萬 | 136.98%854萬 | --1,936.4萬 | --795萬 | 285.64%3,917.6萬 | -157.60%-466.8萬 | -729.09%-2,309.4萬 | --690.4萬 | --1,623.2萬 |
折舊和攤銷 | 10.38%1,604.6萬 | -27.64%1,055.8萬 | -26.94%1,055.8萬 | --5,588萬 | --1,230.1萬 | 4.62%1,453.7萬 | -5.13%1,459.1萬 | 11.26%1,445.1萬 | --5,674.2萬 | --1,447.9萬 |
遞延稅費 | 147,741.67%1,771.7萬 | 98.92%-7,000 | --0 | --243.6萬 | --290.8萬 | -100.58%-1.2萬 | -268.75%-64.8萬 | 106.59%18.8萬 | --859.8萬 | --605.8萬 |
其他非現金項目 | 60.49%455.3萬 | 25.49%293.9萬 | 1.45%216.5萬 | --919.8萬 | --188.5萬 | 26.43%283.7萬 | 45.38%234.2萬 | 20.84%213.4萬 | --816.2萬 | --254.1萬 |
營運資金變化 | 31.96%-7,734.9萬 | -34.61%-2,803.3萬 | -6.68%-3,394.3萬 | ---1.72億 | ---530.7萬 | -680.84%-1.14億 | -151.27%-2,082.6萬 | -162.29%-3,181.7萬 | --1.59億 | --8,170萬 |
-應收款項(增)減 | 195.76%1,293萬 | 212.47%670.8萬 | 186.63%1,549.4萬 | ---833.1萬 | --2,902.2萬 | -849.58%-1,350.3萬 | 7.38%-596.4萬 | -45.54%-1,788.6萬 | ---1,533.2萬 | --481.8萬 |
-存貨(增)減 | 18.84%-3,647.4萬 | 158.86%2,427.6萬 | 247.77%3,615.1萬 | ---4,347.3萬 | --6,717.3萬 | -32.74%-4,494萬 | -45.31%-4,124.1萬 | 52.63%-2,446.5萬 | ---1.07億 | --726.1萬 |
-預付費用(增)減 | -316.62%-1,049.3萬 | 902.84%735.4萬 | 86.00%427.8萬 | --3,187.8萬 | --2,565萬 | 4,070.49%484.4萬 | -109.92%-91.6萬 | -60.82%230萬 | --1,393.9萬 | ---104.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.81%110.5萬 | -267.01%-969.5萬 | -20.77%-2,332.3萬 | ---9,766萬 | ---4,485.2萬 | -475.19%-3,930.1萬 | -79.11%580.5萬 | -163.64%-1,931.2萬 | --7,056.7萬 | --195.8萬 |
-其他流動資產變化 | -8.34%134.1萬 | 7.65%147.8萬 | 64.30%152.8萬 | --524.1萬 | --147.5萬 | 90.74%146.3萬 | 93.38%137.3萬 | 48.33%93萬 | --319.2萬 | --108.8萬 |
-其他流動負債變化 | 4.04%-94.9萬 | -82.60%-257.1萬 | -52.50%-79.3萬 | ---417.9萬 | ---126.2萬 | -11.50%-98.9萬 | -71.08%-140.8萬 | 17.59%-52萬 | ---255.6萬 | ---21.5萬 |
-其他營運資本變化 | -110.80%-4,480.9萬 | -358.23%-5,558.3萬 | -347.93%-6,727.8萬 | ---5,510.9萬 | ---8,251.3萬 | -302.74%-2,125.7萬 | -44.13%2,152.5萬 | -65.57%2,713.6萬 | --1.96億 | --6,783.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.51%-1.16億 | -2,502.31%-7,427萬 | -210.83%-7,290.6萬 | ---2.54億 | ---7,641.3萬 | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4萬 | -259.72%-2,345.5萬 | --343.7萬 | --3,972.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 20.26%-1,128.9萬 | 108.35%703萬 | -131.46%-1,867.7萬 | 1,392.6萬 | 5,289.7萬 | 84.64%-1,415.7萬 | -362.87%-8,418.6萬 | 373.69%5,937.2萬 | -1.39億 | -727萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.37%-1,128.9萬 | 29.79%-1,697萬 | -15.93%-1,912.9萬 | ---6,745.2萬 | ---1,165.6萬 | 6.10%-1,512.7萬 | -32.88%-2,416.9萬 | 23.94%-1,650萬 | ---6,314.8萬 | ---715.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | 91.53%-1萬 | ---14.6萬 | ---1萬 | 97.56%-1,000 | ---1.7萬 | ---11.8萬 | ---14.3萬 | ---10.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --7,600萬 | --6,000萬 | 100.01%1萬 | ---6,001萬 | --7,600萬 | ---7,600萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | 4,720.00%46.2萬 | --552.4萬 | --456.3萬 | ---- | ---- | ---1萬 | ---1萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.26%-1,128.9萬 | 108.35%703萬 | -131.46%-1,867.7萬 | --1,392.6萬 | --5,289.7萬 | 84.64%-1,415.7萬 | -362.87%-8,418.6萬 | 373.69%5,937.2萬 | ---1.39億 | ---727萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 849.98%9,662萬 | -72.94%4,848.7萬 | 32.98%-12.8萬 | 1.68億 | 184.7萬 | -106.80%-1,288.3萬 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1萬 | 2.11億 | -183.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 74.78%-307.4萬 | 438.32%5,091.1萬 | 32.98%-12.8萬 | ---2,554萬 | --188.7萬 | -106.43%-1,218.8萬 | -1,112.65%-1,504.8萬 | -100.85%-19.1萬 | --2.12億 | ---183.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 14,095.68%9,727萬 | ---- | ---- | --1.93億 | ---4萬 | ---69.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 849.98%9,662萬 | -72.94%4,848.7萬 | 32.98%-12.8萬 | --1.68億 | --184.7萬 | -106.80%-1,288.3萬 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1萬 | --2.11億 | ---183.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -78.54%8,495.3萬 | -65.85%1.04億 | -27.04%1.96億 | --2.68億 | --2.17億 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | 39.39%2.68億 | --1.92億 | --2.38億 |
當期現金流變化 | 82.87%-3,060.1萬 | -120.35%-1,875.3萬 | -356.71%-9,171.1萬 | ---7,241.8萬 | ---2,166.9萬 | -412.13%-1.79億 | 432.51%9,213.8萬 | 130.97%3,572.6萬 | --7,561萬 | --3,062.8萬 |
利率變動影響 | --0 | -138.46%-1萬 | -252.73%-8.4萬 | ---3.2萬 | ---15.6萬 | -77.13%4.3萬 | -72.92%2.6萬 | -14.06%5.5萬 | --11.9萬 | ---22.9萬 |
期末現金流 | -74.99%5,435.2萬 | -78.54%8,495.3萬 | -65.85%1.04億 | --1.96億 | --1.96億 | -8.51%2.17億 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | --2.68億 | --2.68億 |
自由現金流 | 23.78%-1.27億 | -240.15%-9,197.7萬 | -129.91%-9,213.2萬 | ---3.22億 | ---8,807.9萬 | -196.93%-1.67億 | 7.42%-2,704萬 | -471.82%-4,007.3萬 | ---6,004.3萬 | --3,231.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |