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(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2,502.31%-7,427萬 | -210.83%-7,290.6萬 | -5,125.96%-2.54億 | -423.67%-7,641.3萬 | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4萬 | -259.72%-2,345.5萬 | 170.63%343.7萬 | 68.29%3,972.9萬 | -3,999萬 |
持續經營淨收入 | 858.73%1,108.5萬 | -492.81%-8,020.4萬 | -7.81%-2.76億 | -153.14%-1.86億 | -143.66%-1.08億 | 98.34%-146.1萬 | 134.49%2,041.8萬 | -4.46%-2.67億 | -2.87%-7,570.6萬 | ---4,447.8萬 |
持續經營損益 | -1,932.88%-9,489.5萬 | 136.98%854萬 | -65.10%1,936.4萬 | -63.05%795萬 | 285.64%3,917.6萬 | -157.60%-466.8萬 | -729.09%-2,309.4萬 | -87.56%690.4萬 | -24.55%1,623.2萬 | ---2,110.3萬 |
折舊和攤銷 | -27.64%1,055.8萬 | -26.94%1,055.8萬 | 32.39%5,588萬 | 1.54%1,230.1萬 | 4.62%1,453.7萬 | -5.13%1,459.1萬 | 11.26%1,445.1萬 | 34.43%5,674.2萬 | 19.51%1,447.9萬 | --1,389.5萬 |
遞延稅費 | 98.92%-7,000 | --0 | -56.40%243.6萬 | -20.57%290.8萬 | -100.58%-1.2萬 | -268.75%-64.8萬 | 106.59%18.8萬 | 53.89%859.8萬 | 65.47%605.8萬 | --206.5萬 |
其他非現金項目 | 25.49%293.9萬 | 1.45%216.5萬 | -20.68%919.8萬 | -25.41%209.3萬 | 17.16%262.9萬 | 45.38%234.2萬 | 20.84%213.4萬 | -29.61%816.2萬 | -9.44%254.1萬 | --224.4萬 |
營運資金變化 | -34.61%-2,803.3萬 | -6.68%-3,394.3萬 | -232.96%-1.72億 | -109.58%-530.7萬 | -680.84%-1.14億 | -151.27%-2,082.6萬 | -162.29%-3,181.7萬 | 23.05%1.59億 | 47.50%8,170萬 | ---1,455.9萬 |
-應收款項(增)減 | 212.47%670.8萬 | 186.63%1,549.4萬 | -121.77%-833.1萬 | 47.19%2,902.2萬 | -849.58%-1,350.3萬 | 7.38%-596.4萬 | -45.54%-1,788.6萬 | -140.06%-1,533.2萬 | -75.57%481.8萬 | ---142.2萬 |
-存貨(增)減 | 158.86%2,427.6萬 | 247.77%3,615.1萬 | -0.69%-4,347.3萬 | 771.25%6,717.3萬 | -32.74%-4,494萬 | -45.31%-4,124.1萬 | 52.63%-2,446.5萬 | -146.96%-1.07億 | -5.82%726.1萬 | ---3,385.5萬 |
-預付費用(增)減 | 902.84%735.4萬 | 86.00%427.8萬 | 54.61%3,187.8萬 | 737.69%2,565萬 | 4,070.49%484.4萬 | -109.92%-91.6萬 | -60.82%230萬 | -32.39%1,393.9萬 | -134.16%-104.6萬 | ---12.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -267.01%-969.5萬 | -20.77%-2,332.3萬 | -337.63%-9,766萬 | -279.33%-4,485.2萬 | -475.19%-3,930.1萬 | -79.11%580.5萬 | -163.64%-1,931.2萬 | 71.70%7,056.7萬 | 116.56%195.8萬 | --1,047.5萬 |
-其他流動資產變化 | 7.65%147.8萬 | 64.30%152.8萬 | 114.01%524.1萬 | 131.55%147.5萬 | 90.74%146.3萬 | 93.38%137.3萬 | 48.33%93萬 | 30.34%319.2萬 | 70.80%108.8萬 | --76.7萬 |
-其他流動負債變化 | -82.60%-257.1萬 | -52.50%-79.3萬 | -56.99%-417.9萬 | -159.14%-126.2萬 | -11.50%-98.9萬 | -71.08%-140.8萬 | 17.59%-52萬 | 3.98%-255.6萬 | 55.85%-21.5萬 | ---88.7萬 |
-其他營運資本變化 | -358.23%-5,558.3萬 | -347.93%-6,727.8萬 | -176.02%-5,510.9萬 | -325.61%-8,251.3萬 | -302.74%-2,125.7萬 | -44.13%2,152.5萬 | -65.57%2,713.6萬 | 169.91%1.96億 | 85.48%6,783.6萬 | --1,048.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2,502.31%-7,427萬 | -210.83%-7,290.6萬 | -5,125.96%-2.54億 | -423.67%-7,641.3萬 | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4萬 | -259.72%-2,345.5萬 | 170.63%343.7萬 | 68.29%3,972.9萬 | ---3,999萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 108.35%703萬 | -131.46%-1,867.7萬 | 109.02%1,392.6萬 | 236.75%5,289.7萬 | 84.64%-1,415.7萬 | -362.87%-8,418.6萬 | 373.69%5,937.2萬 | 9.81%-1.39億 | 81.21%-727萬 | -9,215萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.79%-1,697萬 | -15.93%-1,912.9萬 | 56.37%-6,745.2萬 | 68.94%-1,165.6萬 | 6.10%-1,512.7萬 | -32.88%-2,416.9萬 | 23.94%-1,650萬 | 59.16%-6,314.8萬 | 80.93%-715.8萬 | ---1,610.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | 91.53%-1萬 | -139.34%-14.6萬 | 83.61%-1萬 | 97.56%-1,000 | ---1.7萬 | ---11.8萬 | -134.43%-14.3萬 | -67.21%-10.2萬 | ---4.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --7,600萬 | 4,579.44%5,903.9萬 | 101.28%97.1萬 | ---6,001萬 | --7,600萬 | ---7,600萬 | --0 | ---7,600萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | 4,720.00%46.2萬 | 2,366.07%552.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | -104.46%-1萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 108.35%703萬 | -131.46%-1,867.7萬 | 109.02%1,392.6萬 | 236.75%5,289.7萬 | 84.64%-1,415.7萬 | -362.87%-8,418.6萬 | 373.69%5,937.2萬 | 9.81%-1.39億 | 81.21%-727萬 | ---9,215萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -72.94%4,848.7萬 | 32.98%-12.8萬 | 18.44%1.68億 | -56.86%184.7萬 | -106.80%-1,288.3萬 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1萬 | 49.13%2.11億 | -142.77%-183.1萬 | 1.89億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 438.32%5,091.1萬 | 32.98%-12.8萬 | -8.08%-2,554萬 | -57.61%188.7萬 | -106.43%-1,218.8萬 | -1,112.65%-1,504.8萬 | -100.85%-19.1萬 | 996.26%2.12億 | -141.14%-183.1萬 | --1.9億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 14.03%1.93億 | ---4萬 | ---69.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.44%-32.1萬 | --0 | ---23.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -72.94%4,848.7萬 | 32.98%-12.8萬 | 18.44%1.68億 | -56.86%184.7萬 | -106.80%-1,288.3萬 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1萬 | 49.13%2.11億 | -142.77%-183.1萬 | --1.89億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.85%1.04億 | -27.04%1.96億 | 27.86%2.68億 | 7.10%2.17億 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | 39.39%2.68億 | -8.27%1.92億 | 17.07%2.38億 | --1.8億 |
當期現金流變化 | -120.35%-1,875.3萬 | -356.71%-9,171.1萬 | -313.68%-7,241.8萬 | -100.77%-2,166.9萬 | -412.13%-1.79億 | 432.51%9,213.8萬 | 130.97%3,572.6萬 | 531.91%7,561萬 | 383.78%3,062.8萬 | --5,722.4萬 |
利率變動影響 | -138.46%-1萬 | -252.73%-8.4萬 | -119.28%-3.2萬 | -257.58%-15.6萬 | -77.13%4.3萬 | -72.92%2.6萬 | -14.06%5.5萬 | -28.31%11.9萬 | -331.31%-22.9萬 | --18.8萬 |
期末現金流 | -78.54%8,495.3萬 | -65.85%1.04億 | 1.71%1.96億 | 1.71%1.96億 | -8.51%2.17億 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | 39.39%2.68億 | 39.39%2.68億 | --2.38億 |
自由現金流 | -240.15%-9,197.7萬 | -129.91%-9,213.2萬 | -101.77%-3.22億 | -530.04%-8,807.9萬 | -196.93%-1.67億 | 7.42%-2,704萬 | -471.82%-4,007.3萬 | 62.36%-6,004.3萬 | 331.14%3,231.3萬 | ---5,614.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |