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The Toronto-Dominion Bank
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(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.33%4,400萬 | 10.54%3.25億 | 24.07%1.34億 | -8.82%1.24億 | -17.39%1,900萬 | 77.78%4,800萬 | 20.99%2.94億 | 74.19%1.08億 | 18.26%1.36億 | -70.89%2,300萬 |
持續經營淨收入 | -100.00%-1,400萬 | -426.09%-1.5億 | -253.52%-1.09億 | -128.57%-400萬 | -166.67%-3,000萬 | 91.67%-700萬 | 200.00%4,600萬 | 236.54%7,100萬 | -83.33%1,400萬 | --4,500萬 |
持續經營損益 | ---600萬 | 31.71%5,400萬 | 103.33%100萬 | --0 | ---- | ---- | 153.25%4,100萬 | -3,100.00%-3,000萬 | 105.88%500萬 | --0 |
折舊攤銷及損耗 | -42.65%3,900萬 | -17.59%2.39億 | -42.03%4,000萬 | -13.51%6,400萬 | -8.22%6,700萬 | -8.11%6,800萬 | -16.67%2.9億 | -6.76%6,900萬 | -22.11%7,400萬 | -17.98%7,300萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -450.00%-4,900萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -40.00%900萬 | 6.67%4,800萬 | -7.14%1,300萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 36.36%1,500萬 | 4.65%4,500萬 | -26.32%1,400萬 | -9.09%1,000萬 | 0.00%1,000萬 |
遞延稅費 | ---- | --100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---200萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -62.50%300萬 | 138.33%1.43億 | 126.42%1.2億 | 155.56%500萬 | 25.00%1,000萬 | 0.00%800萬 | 252.94%6,000萬 | 2,550.00%5,300萬 | -280.00%-900萬 | 14.29%800萬 |
營運資金變化 | 136.11%1,300萬 | 92.81%-1,000萬 | 505.88%6,900萬 | 23.08%4,800萬 | 19.47%-9,100萬 | 25.00%-3,600萬 | -93.06%-1.39億 | -13.33%-1,700萬 | 77.27%3,900萬 | -232.35%-1.13億 |
-應收款項(增)減 | -72.41%800萬 | 75.00%-500萬 | 100.00%2,600萬 | -141.03%-1,600萬 | 41.33%-4,400萬 | 866.67%2,900萬 | -160.61%-2,000萬 | -63.89%1,300萬 | 190.70%3,900萬 | -971.43%-7,500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 12.00%-2,200萬 | 91.58%-800萬 | 65.79%-1,300萬 | 533.33%1,900萬 | 200.00%1,100萬 | 48.98%-2,500萬 | -13.10%-9,500萬 | 22.45%-3,800萬 | -90.00%300萬 | 57.69%-1,100萬 |
-其他營運資本變動 | 167.50%2,700萬 | 112.50%300萬 | 600.00%5,600萬 | 1,600.00%4,500萬 | -114.81%-5,800萬 | -1,900.00%-4,000萬 | -1,100.00%-2,400萬 | -52.94%800萬 | -108.57%-300萬 | -2,600.00%-2,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 75.93%-1,300萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -8.33%4,400萬 | 15.66%3.25億 | 39.58%1.34億 | -8.15%1.24億 | -17.39%1,900萬 | 77.78%4,800萬 | 48.68%2.81億 | 68.42%9,600萬 | 40.63%1.35億 | -54.90%2,300萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13.64%-5,700萬 | -39.74%-3.27億 | -26.92%-9,900萬 | -47.06%-7,500萬 | -58.18%-8,700萬 | -32.00%-6,600萬 | 45.07%-2.34億 | 7.14%-7,800萬 | 76.17%-5,100萬 | 19.12%-5,500萬 |
固定資產交易淨額 | 1.56%-6,300萬 | -36.32%-3.19億 | -19.23%-9,300萬 | -47.06%-7,500萬 | -58.18%-8,700萬 | -28.00%-6,400萬 | 24.03%-2.34億 | 7.14%-7,800萬 | 46.88%-5,100萬 | 19.12%-5,500萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---800萬 | ---600萬 | --0 | --0 | ---200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 100萬 | ||||||
投資活動現金淨額 | 13.64%-5,700萬 | -39.74%-3.27億 | -28.57%-9,900萬 | -44.23%-7,500萬 | -58.18%-8,700萬 | -32.00%-6,600萬 | -173.82%-2.34億 | 8.33%-7,700萬 | 75.70%-5,200萬 | -108.25%-5,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.43%-200萬 | 122.58%700萬 | -42.86%-1,000萬 | 35.09%-3,700萬 | 281.25%6,100萬 | -141.18%-700萬 | 94.41%-3,100萬 | -40.00%-700萬 | -5,600.00%-5,700萬 | 102.89%1,600萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1,500.00%1,400萬 | 114.72%5,800萬 | -44,800.00%-13.47億 | 51.79%-2,700萬 | 5,411.54%14.33億 | 99.72%-100萬 | 27.97%-3.94億 | -50.00%-300萬 | -2,700.00%-5,600萬 | 104.72%2,600萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.8億 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -166.67%-1,600萬 | -200.00%-5,100萬 | 33,525.00%13.37億 | -900.00%-1,000萬 | -13,620.00%-13.72億 | -200.00%-600萬 | -112.50%-1,700萬 | -33.33%-400萬 | -200.00%-100萬 | -400.00%-1,000萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 71.43%-200萬 | 122.58%700萬 | -42.86%-1,000萬 | 35.09%-3,700萬 | 281.25%6,100萬 | -141.18%-700萬 | 94.65%-3,100萬 | -40.00%-700萬 | -5,600.00%-5,700萬 | 102.85%1,600萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.33%5,200萬 | 51.61%4,700萬 | -22.22%2,800萬 | 60.00%1,600萬 | -11.54%2,300萬 | 50.00%4,800萬 | -71.56%3,100萬 | -43.75%3,600萬 | -94.54%1,000萬 | -16.13%2,600萬 |
當期現金流變化 | 40.00%-1,500萬 | -68.75%500萬 | 127.27%2,500萬 | -55.56%1,200萬 | 56.25%-700萬 | -316.67%-2,500萬 | 121.92%1,600萬 | 134.38%1,100萬 | 122.69%2,700萬 | -110.26%-1,600萬 |
利率變動影響 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | 60.87%3,700萬 | 10.64%5,200萬 | 10.64%5,200萬 | -22.22%2,800萬 | 60.00%1,600萬 | -11.54%2,300萬 | 51.61%4,700萬 | 51.61%4,700萬 | -43.75%3,600萬 | -94.54%1,000萬 |
自由現金流 | -18.75%-1,900萬 | -87.23%600萬 | 127.78%4,100萬 | -41.67%4,900萬 | -112.50%-6,800萬 | 30.43%-1,600萬 | 139.50%4,700萬 | 166.67%1,800萬 | --8,400萬 | -88.24%-3,200萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。