(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 76.65%-58.6萬 | 59.97%-93.4萬 | -7,318.95%-704.8萬 | -3,852.63%-142.6萬 | -1,514.07%-77.9萬 | -2,793.81%-251萬 | -116,750.00%-233.3萬 | -57.36%-9.5萬 | 215.06%3.8萬 | -2,413,250.00%-4.83萬 |
持續經營淨收入 | 64.06%-96.5萬 | 61.42%-132.9萬 | -1,998.64%-1,080.8萬 | -570.47%-170.3萬 | -6,945.59%-297.5萬 | -1,345.30%-268.5萬 | -10,339.39%-344.5萬 | -289.72%-51.5萬 | -236.23%-25.4萬 | -267.56%-4.22萬 |
持續經營損益 | ---6.2萬 | --4.2萬 | --2.3萬 | --11.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | --0 | ---5萬 | ---14.4萬 | --3.3萬 | ---17.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | --5.8萬 | --13萬 | --85.2萬 | --3.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 196.23%38.3萬 | 1,505.88%27.3萬 | -251.22%-49.6萬 | -178.77%-23萬 | 2,146.99%11.5萬 | -6,113.90%-39.8萬 | -51.43%1.7萬 | 356.97%32.8萬 | 586.77%29.2萬 | -148.89%-5,618 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.87%-1,074 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 265.28%43.8萬 | 50.68%22.3萬 | -188.64%-31.2萬 | -153.72%-16.6萬 | -538.20%-2.9萬 | -2,613.28%-26.5萬 | 300.00%14.8萬 | 3,382.39%35.2萬 | 1,589.73%30.9萬 | -143.05%-4,544 |
-其他流動資產變化 | 58.65%-5.5萬 | 138.17%5萬 | -666.67%-18.4萬 | ---- | ---- | ---13.3萬 | ---13.1萬 | ---2.4萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 76.65%-58.6萬 | 59.97%-93.4萬 | -7,318.95%-704.8萬 | -3,852.63%-142.6萬 | -1,514.07%-77.9萬 | -2,827.56%-251萬 | -233,400.00%-233.3萬 | -57.36%-9.5萬 | 215.06%3.8萬 | -2,413,250.00%-4.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.13%-107.2萬 | -642.45%-491.5萬 | -254.80%-369.7萬 | 24.66%-78.5萬 | -83.7萬 | -141.3萬 | -66.2萬 | -104.2萬 | -104.2萬 | |
固定資產交易的淨現金流 | -3,903.57%-112.1萬 | -293.35%-260.4萬 | ---60.8萬 | --6.1萬 | --2.1萬 | ---2.8萬 | ---66.2萬 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | -82.25%4.9萬 | ---231.1萬 | ---113.9萬 | --0 | ---141.5萬 | --27.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -87.14%-195萬 | ---84.6萬 | --55.7萬 | ---- | ---- | ---104.2萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.13%-107.2萬 | -642.45%-491.5萬 | -254.80%-369.7萬 | 24.66%-78.5萬 | ---83.7萬 | ---141.3萬 | ---66.2萬 | ---104.2萬 | ---104.2萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 119.31%10萬 | 0 | -19.98%888萬 | -99.99%1,000 | 0 | -371.89%-51.8萬 | 469,950.00%939.7萬 | 35,181.21%1,109.7萬 | 34,554.88%1,090萬 | 8,481 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -205.03%-265.4萬 | --0 | --0 | --0 | -132,600.00%-265.4萬 | 7,934.21%252.7萬 | 7,307.88%233萬 | --8,481 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 36.39%1,148.4萬 | -99.99%1,000 | --0 | ---- | ---- | --842萬 | --842萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -66.67%5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --15萬 | --15萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,205.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 119.31%10萬 | --0 | -19.98%888萬 | -99.99%1,000 | --0 | -371.89%-51.8萬 | 469,950.00%939.7萬 | 35,181.21%1,109.7萬 | 34,554.88%1,090萬 | --8,481 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.27%224.6萬 | -18.72%809.5萬 | --996萬 | 16,012.50%1,031.2萬 | 11,304.82%1,192.1萬 | --1,636.2萬 | 995,900.00%996萬 | --0 | 2,663.39%6.4萬 | 4,417.11%10.45萬 |
當期現金流變化 | 64.92%-155.8萬 | -191.36%-584.9萬 | -118.72%-186.5萬 | -122.33%-221萬 | -3,962.14%-161.6萬 | -4,338.32%-444.1萬 | 640,300.00%640.2萬 | 34,543.41%996萬 | 629,616.54%989.6萬 | -1,989,200.00%-3.98萬 |
期末現金流 | -94.23%68.8萬 | -86.27%224.6萬 | -18.72%809.5萬 | -18.72%809.5萬 | 16,012.50%1,031.2萬 | 11,304.82%1,192.1萬 | --1,636.2萬 | 1,338,609.68%996萬 | 1,338,609.68%996萬 | 2,663.39%6.4萬 |
自由現金流 | 32.74%-170.7萬 | -18.13%-353.8萬 | -7,958.95%-765.6萬 | -3,692.11%-136.5萬 | -1,470.56%-75.8萬 | -2,860.22%-253.8萬 | -299,600.00%-299.5萬 | -57.36%-9.5萬 | 215.06%3.8萬 | -2,413,250.00%-4.83萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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