(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | (Q1)2022/10/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -90.81%1,256.9萬 | -135.15%-1,035.4萬 | -86.52%372.1萬 | -17.88%2,800.6萬 | -142.49%-880.4萬 | 66.09%1.37億 | -3.46%2,945.9萬 | 9.48%2,760.2萬 | 73.14%5,904.5萬 | 2,071.8萬 |
持續經營淨收入 | -88.69%780萬 | -135.44%-803.6萬 | -83.32%375.5萬 | -56.58%588.6萬 | 52.29%619.5萬 | 18.42%6,893.7萬 | 494.08%2,267.6萬 | -21.32%2,251萬 | 45.20%1,968.3萬 | --406.8萬 |
折舊和攤銷 | 5.80%1,118.2萬 | 4.35%285.5萬 | 8.43%284.3萬 | 16.62%275.7萬 | 4.84%272.7萬 | 8.61%1,056.9萬 | 13.91%273.6萬 | 4.63%262.2萬 | 10.41%261萬 | --260.1萬 |
遞延稅費 | -149.13%-495.7萬 | -237.64%-383.2萬 | -145.05%-137萬 | -79.95%8.1萬 | -89.74%16.4萬 | 361.24%1,008.9萬 | 153.55%278.4萬 | 324.13%304.1萬 | 559.90%266.6萬 | --159.8萬 |
其他非現金項目 | -103.33%-72.1萬 | -1.57%18.8萬 | -186.68%-144.2萬 | -86.10%59.9萬 | -100.31%-6.6萬 | -26.20%2,165.5萬 | -99.33%19.1萬 | 87.74%-50.3萬 | -85.73%61.5萬 | --2,135.2萬 |
營運資金變化 | -160.04%-1,316萬 | -3,808.77%-1,142.3萬 | -50.50%-164.8萬 | 51.85%1,867.4萬 | -87.24%-1,876.3萬 | 239.99%2,191.8萬 | 6.57%30.8萬 | 67.92%-109.5萬 | 166.11%3,272.6萬 | ---1,002.1萬 |
-應收款項(增)減 | -156.33%-619.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.24%1,100.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 1,104.72%1,045.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.79%86.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 152.72%150.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.12%-285.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -246.71%-1,892.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.05%1,289.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 97.26%-7.2萬 | 336.00%53.1萬 | 82.53%-9.4萬 | 97.71%-19.1萬 | 85.74%-31.8萬 | 71.02%-262.8萬 | -103.00%-22.5萬 | 74.78%-53.8萬 | 104.39%36.5萬 | -223萬 |
經營活動現金淨額 | -90.69%1,249.7萬 | -133.60%-982.3萬 | -86.60%362.7萬 | 7.90%2,781.5萬 | -149.34%-912.2萬 | 83.05%1.34億 | -23.09%2,923.4萬 | 17.27%2,706.4萬 | 130.46%5,941萬 | --1,848.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.52%-178.5萬 | 103.70%105.6萬 | 29.32%-1,468.6萬 | -290.10%-934.3萬 | 455.03%2,118.8萬 | -883.51%-1.21億 | -567.91%-2,855.3萬 | -575.49%-2,077.8萬 | -2,640.46%-6,563.4萬 | -596.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 46.04%-1,636.1萬 | 67.35%-373.9萬 | 35.25%-450.4萬 | -55.32%-372萬 | 26.31%-439.8萬 | -146.61%-3,032.3萬 | -167.88%-1,145.2萬 | -126.14%-695.6萬 | -148.31%-594.7萬 | ---596.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 116.08%1,457.1萬 | 128.04%479.5萬 | 26.33%-1,018.2萬 | ---562.8萬 | --2,558.6萬 | ---9,061萬 | ---1,710.1萬 | ---1,382.2萬 | ---5,968.7萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.53%-178.5萬 | 103.70%105.6萬 | 29.32%-1,468.6萬 | -201.68%-934.3萬 | 427.53%2,118.8萬 | -667.60%-1.21億 | -473.24%-2,855.3萬 | -403.83%-2,077.8萬 | -2,019.28%-6,563.4萬 | ---646.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 14.78%-2,313.5萬 | 23.67%-634.8萬 | 66.08%-267.8萬 | 72.52%-568.5萬 | -56.20%-842.4萬 | 56.59%-2,714.8萬 | 33.94%-831.7萬 | 58.09%-789.4萬 | 73.20%-554.4萬 | -539.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -50.00%-450萬 | -50.00%-112.5萬 | -50.00%-112.5萬 | 89.53%-112.5萬 | -50.00%-112.5萬 | 91.83%-300萬 | 91.15%-75萬 | 91.43%-75萬 | 93.02%-75萬 | ---75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 29.16%-1,625.7萬 | 35.09%-452.9萬 | 77.79%-155.5萬 | 55.34%-441.6萬 | -37.79%-575.7萬 | 9.84%-2,294.9萬 | -74.43%-697.7萬 | 30.55%-700萬 | 51.52%-479.4萬 | ---417.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -98.33%-237.8萬 | -17.63%-69.4萬 | 101.39%2,000 | -200.00%-14.4萬 | -231.61%-154.2萬 | -234.92%-119.9萬 | -422.12%-59萬 | -2,300.00%-14.4萬 | --0 | ---46.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 14.78%-2,313.5萬 | 23.67%-634.8萬 | 66.08%-267.8萬 | 72.52%-568.5萬 | -56.20%-842.4萬 | 56.59%-2,714.8萬 | 33.94%-831.7萬 | 58.09%-789.4萬 | 73.20%-554.4萬 | ---539.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.06%1,981.7萬 | -18.01%2,250.9萬 | 24.72%3,624.6萬 | 101.35%2,345.9萬 | -42.06%1,981.7萬 | -12.86%3,420.3萬 | 99.43%2,745.3萬 | 112.95%2,906.1萬 | 250.43%4,082.9萬 | --3,420.3萬 |
當期現金流變化 | 13.65%-1,242.3萬 | -97.94%-1,511.5萬 | -754.29%-1,373.7萬 | 540.63%1,278.7萬 | -45.03%364.2萬 | -184.93%-1,438.6萬 | -137.36%-763.6萬 | -1,451.26%-160.8萬 | -689.58%-1,176.8萬 | --662.6萬 |
期末現金流 | -62.69%739.4萬 | -62.69%739.4萬 | -18.01%2,250.9萬 | 165.60%3,624.6萬 | -42.54%2,345.9萬 | -42.06%1,981.7萬 | -42.06%1,981.7萬 | 99.43%2,745.3萬 | 112.95%2,906.1萬 | --4,082.9萬 |
自由現金流 | -103.72%-386.4萬 | -176.27%-1,356.2萬 | -104.36%-87.7萬 | 3.04%2,409.5萬 | -207.99%-1,352萬 | 70.24%1.04億 | -47.29%1,778.2萬 | 0.53%2,010.8萬 | 128.63%5,346.3萬 | --1,252萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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