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(Q1)2024/09/29 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 89.47%-50.2萬 | -90.81%1,256.9萬 | -135.15%-1,035.4萬 | -86.52%372.1萬 | 2,397.1萬 | -123.02%-476.9萬 | 66.09%1.37億 | -3.46%2,945.9萬 | 9.48%2,760.2萬 | 5,904.5萬 |
持續經營淨收入 | -183.05%-514.5萬 | -88.69%780萬 | -135.44%-803.6萬 | -83.32%375.5萬 | --588.6萬 | 52.29%619.5萬 | 18.42%6,893.7萬 | 494.08%2,267.6萬 | -21.32%2,251萬 | --1,968.3萬 |
折舊和攤銷 | -1.66%207.4萬 | 5.80%1,118.2萬 | 4.35%285.5萬 | 8.43%284.3萬 | --337.5萬 | -18.92%210.9萬 | 8.61%1,056.9萬 | 13.91%273.6萬 | 4.63%262.2萬 | --261萬 |
遞延稅費 | -304.88%-33.6萬 | -149.13%-495.7萬 | -237.64%-383.2萬 | -145.05%-137萬 | --8.1萬 | -89.74%16.4萬 | 361.24%1,008.9萬 | 153.55%278.4萬 | 324.13%304.1萬 | --266.6萬 |
其他非現金項目 | 273.19%488.5萬 | -103.33%-72.1萬 | -1.57%18.8萬 | -186.68%-144.2萬 | ---77.6萬 | -93.87%130.9萬 | -26.20%2,165.5萬 | -99.33%19.1萬 | 87.74%-50.3萬 | --61.5萬 |
營運資金變化 | 84.41%-241萬 | -160.04%-1,316萬 | -3,808.77%-1,142.3萬 | -50.50%-164.8萬 | --1,536.7萬 | -54.24%-1,545.6萬 | 239.99%2,191.8萬 | 6.57%30.8萬 | 67.92%-109.5萬 | --3,272.6萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -156.33%-619.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.24%1,100.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 1,104.72%1,045.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.79%86.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | 152.72%150.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.12%-285.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -246.71%-1,892.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.05%1,289.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 166.76%290.6萬 | 97.26%-7.2萬 | 336.00%53.1萬 | 82.53%-9.4萬 | 384.4萬 | -95.20%-435.3萬 | 71.02%-262.8萬 | -103.00%-22.5萬 | 74.78%-53.8萬 | 36.5萬 |
經營活動現金淨額 | 126.35%240.4萬 | -90.69%1,249.7萬 | -133.60%-982.3萬 | -86.60%362.7萬 | --2,781.5萬 | -149.34%-912.2萬 | 83.05%1.34億 | -23.09%2,923.4萬 | 17.27%2,706.4萬 | --5,941萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -62.74%839.1萬 | 98.52%-178.5萬 | 103.70%105.6萬 | 29.32%-1,468.6萬 | -1,067.3萬 | 477.31%2,251.8萬 | -883.51%-1.21億 | -567.91%-2,855.3萬 | -575.49%-2,077.8萬 | -6,563.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 28.13%-220.5萬 | 46.04%-1,636.1萬 | 67.35%-373.9萬 | 35.25%-450.4萬 | ---505萬 | 48.59%-306.8萬 | -146.61%-3,032.3萬 | -167.88%-1,145.2萬 | -126.14%-695.6萬 | ---594.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -58.59%1,059.6萬 | 116.08%1,457.1萬 | 128.04%479.5萬 | 26.33%-1,018.2萬 | ---562.8萬 | --2,558.6萬 | ---9,061萬 | ---1,710.1萬 | ---1,382.2萬 | ---5,968.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -60.77%831.3萬 | 98.53%-178.5萬 | 103.70%105.6萬 | 29.32%-1,468.6萬 | ---934.3萬 | 427.53%2,118.8萬 | -667.60%-1.21億 | -473.24%-2,855.3萬 | -403.83%-2,077.8萬 | ---6,563.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 53.10%-395.1萬 | 14.78%-2,313.5萬 | 23.67%-634.8萬 | 66.08%-267.8萬 | -568.5萬 | -56.20%-842.4萬 | 56.59%-2,714.8萬 | 33.94%-831.7萬 | 58.09%-789.4萬 | -554.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -50.00%-450萬 | -50.00%-112.5萬 | -50.00%-112.5萬 | ---112.5萬 | -50.00%-112.5萬 | 91.83%-300萬 | 91.15%-75萬 | 91.43%-75萬 | ---75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 35.23%-372.9萬 | 29.16%-1,625.7萬 | 35.09%-452.9萬 | 77.79%-155.5萬 | ---441.6萬 | -37.79%-575.7萬 | 9.84%-2,294.9萬 | -74.43%-697.7萬 | 30.55%-700萬 | ---479.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 85.60%-22.2萬 | -98.33%-237.8萬 | -17.63%-69.4萬 | 101.39%2,000 | ---14.4萬 | -231.61%-154.2萬 | -234.92%-119.9萬 | -422.12%-59萬 | -2,300.00%-14.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 53.10%-395.1萬 | 14.78%-2,313.5萬 | 23.67%-634.8萬 | 66.08%-267.8萬 | ---568.5萬 | -56.20%-842.4萬 | 56.59%-2,714.8萬 | 33.94%-831.7萬 | 58.09%-789.4萬 | ---554.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.69%739.4萬 | -42.06%1,981.7萬 | -18.01%2,250.9萬 | 24.72%3,624.6萬 | --2,345.9萬 | -42.06%1,981.7萬 | -12.86%3,420.3萬 | 99.43%2,745.3萬 | 112.95%2,906.1萬 | --4,082.9萬 |
當期現金流變化 | 85.78%676.6萬 | 13.65%-1,242.3萬 | -97.94%-1,511.5萬 | -754.29%-1,373.7萬 | --1,278.7萬 | -45.03%364.2萬 | -184.93%-1,438.6萬 | -137.36%-763.6萬 | -1,451.26%-160.8萬 | ---1,176.8萬 |
期末現金流 | -39.64%1,416萬 | -62.69%739.4萬 | -62.69%739.4萬 | -18.01%2,250.9萬 | --3,624.6萬 | -42.54%2,345.9萬 | -42.06%1,981.7萬 | -42.06%1,981.7萬 | 99.43%2,745.3萬 | --2,906.1萬 |
自由現金流 | 101.63%19.9萬 | -103.72%-386.4萬 | -176.27%-1,356.2萬 | -104.36%-87.7萬 | --2,276.5萬 | -197.36%-1,219萬 | 70.24%1.04億 | -47.29%1,778.2萬 | 0.53%2,010.8萬 | --5,346.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |