(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 802.46%85.7萬 | -553.23%-40.5萬 | -29.48%-117.7萬 | -50.89%-220.3萬 | 91.55%-18.8萬 | 30.29%-12.2萬 | -115.98%-6.2萬 | 20.89%-90.9萬 | -1,223.08%-146萬 | -422.30%-222.5萬 |
持續經營淨收入 | -51.69%-300.2萬 | -11.96%-120.8萬 | -4.86%-218萬 | -41.49%-678萬 | -285.68%-164.3萬 | -189.33%-197.9萬 | -47.00%-107.9萬 | 29.48%-207.9萬 | -44.47%-479.2萬 | 75.09%-42.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -1.12%44萬 | 2.28%44.8萬 | 1.75%46.5萬 | -2.64%176.8萬 | -8.55%42.8萬 | -1.98%44.5萬 | -3.10%43.8萬 | 3.39%45.7萬 | -12.14%181.6萬 | 19.08%46.8萬 |
其他非現金項目 | 2.20%32.5萬 | 1.93%31.7萬 | 0.32%31.4萬 | -4.11%125.9萬 | -1.25%31.7萬 | -4.22%31.8萬 | -6.04%31.1萬 | -4.86%31.3萬 | 1.63%131.3萬 | 2.56%32.1萬 |
營運資金變化 | 182.91%309.5萬 | -86.25%3.7萬 | -43.86%22.4萬 | 663.05%154.9萬 | 127.42%71萬 | 494.95%109.4萬 | -20.65%26.9萬 | -61.22%39.9萬 | 130.68%20.3萬 | -549.48%-258.9萬 |
-應收款項(增)減 | 127.14%1.9萬 | -19.59%31.6萬 | -107.70%-7.2萬 | 73.96%100.2萬 | 78.77%-25.6萬 | -305.88%-7萬 | -47.67%39.3萬 | -6.22%93.5萬 | 986.15%57.6萬 | 29.72%-120.6萬 |
-存貨(增)減 | -350.00%-1萬 | 750.00%5.1萬 | -98.00%2,000 | 211.11%9萬 | 86.39%-2萬 | 300.00%4,000 | 200.00%6,000 | 40.85%10萬 | -169.23%-8.1萬 | -61.54%-14.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -20.79%16萬 | -153.85%-33萬 | 146.23%29.4萬 | 256.51%45.7萬 | 423.10%102.1萬 | -56.93%20.2萬 | 67.98%-13萬 | -1,530.77%-63.6萬 | -911.11%-29.2萬 | -113.26%-31.6萬 |
-其他營運資本變動 | 205.43%292.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.66%95.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 809.09%85.8萬 | -565.57%-40.6萬 | -29.34%-117.7萬 | -50.89%-220.3萬 | 91.55%-18.8萬 | 30.86%-12.1萬 | -115.72%-6.1萬 | 20.73%-91萬 | -1,223.08%-146萬 | -420.09%-222.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 69.64%-1.7萬 | -840.00%-23.5萬 | -4,350.00%-17.8萬 | 0 | 0 | -154.55%-5.6萬 | -212.50%-2.5萬 | 42.86%-4,000 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | 69.64%-1.7萬 | -840.00%-23.5萬 | -4,350.00%-17.8萬 | --0 | --0 | -154.55%-5.6萬 | -212.50%-2.5萬 | 42.86%-4,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 69.64%-1.7萬 | -840.00%-23.5萬 | -4,350.00%-17.8萬 | --0 | --0 | -154.55%-5.6萬 | -212.50%-2.5萬 | 42.86%-4,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -82.36%10.9萬 | 183.33%42.5萬 | 72.82%115.1萬 | -20.04%191.5萬 | 48.1萬 | 61.8萬 | 15萬 | 66.6萬 | 239.5萬 | |
債務發行/償還的淨額 | -82.36%10.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 183.33%42.5萬 | 72.82%115.1萬 | -20.04%191.5萬 | ---- | ---- | --15萬 | --66.6萬 | --239.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -82.36%10.9萬 | 183.33%42.5萬 | 72.82%115.1萬 | -20.04%191.5萬 | --48.1萬 | --61.8萬 | --15萬 | --66.6萬 | --239.5萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.01%20.7萬 | -73.35%17.4萬 | -66.67%18.4萬 | -30.91%55.2萬 | -65.53%22.2萬 | -15.06%40.6萬 | 37.47%65.3萬 | -30.91%55.2萬 | -29.48%79.9萬 | -30.45%64.4萬 |
當期現金流變化 | 94.37%96.6萬 | -78.89%1.9萬 | 85.38%-4.4萬 | -157.47%-52.3萬 | -30.12%11.6萬 | 384.00%49.7萬 | -76.74%9萬 | 74.27%-30.1萬 | 645.90%91萬 | 138.25%16.6萬 |
利率變動影響 | -36.56%-93萬 | 104.15%1.4萬 | -91.54%3.4萬 | 113.40%15.5萬 | 40.31%-15.4萬 | -299.71%-68.1萬 | 12.47%-33.7萬 | -52.48%40.2萬 | -153.73%-115.7萬 | -184.04%-25.8萬 |
期末現金流 | 9.46%24.3萬 | -49.01%20.7萬 | -73.35%17.4萬 | -66.67%18.4萬 | -66.67%18.4萬 | -65.53%22.2萬 | -14.88%40.6萬 | 37.47%65.3萬 | -30.91%55.2萬 | -30.91%55.2萬 |
自由現金流 | 809.09%85.8萬 | -565.57%-40.6萬 | -23.60%-119.4萬 | -64.18%-243.8萬 | 83.59%-36.6萬 | 30.86%-12.1萬 | -115.72%-6.1萬 | 17.44%-96.6萬 | -1,317.21%-148.5萬 | -412.64%-223萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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