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(FY)2004/12/31 | (Q4)2004/12/31 | (Q3)2004/09/30 | (Q2)2004/06/30 | (Q1)2004/03/31 | (FY)2003/12/31 | (Q4)2003/12/31 | (Q3)2003/09/30 | (Q2)2003/06/30 | (Q1)2003/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.86%-11.13萬 | 84.16%-6.36萬 | 67.52%-3.95萬 | 95.42%-1,895 | 98.56%-6,238 | 57.00%-99.88萬 | 14.09%-40.17萬 | 87.71%-12.17萬 | 94.62%-4.14萬 | -353.06%-43.4萬 |
持續經營淨收入 | 56.79%-179.66萬 | 92.99%-11.2萬 | 80.56%-16.4萬 | 51.52%-27.55萬 | -8.47%-124.52萬 | -34.65%-415.76萬 | 0.34%-159.79萬 | -11.21%-84.35萬 | -17.03%-56.83萬 | -377.72%-114.79萬 |
持續經營損益 | -94.37%5,963 | --0 | --0 | --0 | 126.35%5,963 | 336.22%10.59萬 | 187.47%20.41萬 | -124.41%-2.5萬 | -205.41%-5.06萬 | -159.38%-2.26萬 |
折舊和攤銷 | -58.07%2.44萬 | 357.03%5,626 | -66.73%5,625 | -70.21%5,624 | -64.43%7,562 | 11.90%5.83萬 | -98.72%1,231 | 221.13%1.69萬 | 214.59%1.89萬 | 258.52%2.13萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.95%-1.52萬 | -140.87%-15萬 | 365.10%14.84萬 | -123.73%-6,870 | -125.37%-6,805 |
營運資金變化 | -28.95%63.25萬 | -90.97%3.16萬 | -64.20%10.77萬 | -6.08%25.68萬 | 804.02%23.65萬 | 237.45%89.02萬 | 400.14%34.97萬 | 168.64%30.07萬 | 173.41%27.34萬 | -136.12%-3.36萬 |
-應收款項(增)減 | -13.62%12.02萬 | 83.17%-3,517 | -96.70%3,561 | -113.79%-1.12萬 | 547.20%13.14萬 | 783.46%13.92萬 | 87.97%-2.09萬 | -24.11%10.8萬 | 191.38%8.15萬 | -129.33%-2.94萬 |
-存貨(增)減 | -78.56%6.94萬 | --0 | --0 | 216.80%7.42萬 | -149.26%-4,772 | 10,987.22%32.35萬 | 6,873.00%31.71萬 | 15.68%6.02萬 | 53.82%-6.35萬 | -89.58%9,688 |
-預付費用(增)減 | 542.66%7.5萬 | 106.81%3,920 | 138.65%6,134 | -25.02%4.11萬 | 1,327.74%2.38萬 | 52.41%-1.69萬 | -149.54%-5.76萬 | 87.86%-1.59萬 | 430.64%5.48萬 | 137.30%1,669 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11.11%41.76萬 | -70.36%3.12萬 | -36.03%9.73萬 | -29.09%15.28萬 | 4,749.32%13.63萬 | 7,178.20%46.98萬 | -77.70%10.51萬 | 162.67%15.21萬 | 314.78%21.55萬 | 97.60%-2,932 |
-其他營運資本變化 | -96.30%-4.97萬 | --0 | 117.40%646 | --0 | -298.25%-5.03萬 | 95.79%-2.53萬 | --5,925 | ---3,712 | ---1.49萬 | ---1.26萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 88.86%-11.13萬 | 84.16%-6.36萬 | 67.52%-3.95萬 | 95.42%-1,895 | 98.56%-6,238 | 57.00%-99.88萬 | 14.09%-40.17萬 | 87.71%-12.17萬 | 94.62%-4.14萬 | -353.06%-43.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 85.03%-6,250 | 0 | 0 | 0 | 0.02%-6,250 | -30.53%-4.17萬 | -996.04%-3.35萬 | -101.24%-1,999 | 100.00%-1 | -332.89%-6,251 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.03%-6,250 | --0 | --0 | --0 | 0.02%-6,250 | -30.53%-4.17萬 | -996.04%-3.35萬 | 66.69%-1,999 | 100.00%-1 | -332.89%-6,251 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 85.03%-6,250 | --0 | --0 | --0 | 0.02%-6,250 | -30.53%-4.17萬 | -996.04%-3.35萬 | -101.24%-1,999 | 100.00%-1 | -332.89%-6,251 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.19%5.72萬 | -91.81%4.04萬 | -49.94%6.15萬 | 97.40%-170 | -111.91%-4.45萬 | -58.16%98.38萬 | 150.63%49.37萬 | 47.35%12.28萬 | -100.31%-6,542 | 2,147.74%37.39萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -88.04%5.72萬 | -47.73%14.04萬 | -49.84%6.15萬 | 97.40%-170 | -254.37%-14.45萬 | -78.07%47.83萬 | --26.87萬 | --12.26萬 | ---6,542 | --9.36萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --28萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 56,000.00%28.05萬 | --28萬 | --250 | --0 | --250 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --10萬 | 851.65%22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -94.19%5.72萬 | -91.81%4.04萬 | -49.94%6.15萬 | 97.40%-170 | -111.91%-4.45萬 | -58.16%98.38萬 | 150.63%49.37萬 | 47.35%12.28萬 | -100.31%-6,542 | 2,147.74%37.39萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.44%6.03萬 | 1,162.08%2.32萬 | -54.14%1,251 | -93.46%3,316 | -48.44%6.03萬 | -2.59%11.7萬 | -99.53%1,838 | -99.76%2,728 | 990.98%5.07萬 | -2.59%11.7萬 |
當期現金流變化 | -6.46%-6.03萬 | -139.65%-2.32萬 | 2,565.84%2.19萬 | 95.69%-2,065 | 14.06%-5.7萬 | -1,718.38%-5.67萬 | 121.38%5.85萬 | 99.88%-890 | -104.24%-4.79萬 | 42.55%-6.64萬 |
期末現金流 | --0 | --0 | 1,162.08%2.32萬 | -54.14%1,251 | -93.46%3,316 | -48.44%6.03萬 | -48.44%6.03萬 | -99.53%1,838 | -99.76%2,728 | 990.98%5.07萬 |
自由現金流 | 88.70%-11.75萬 | 85.38%-6.36萬 | 68.04%-3.95萬 | 95.42%-1,895 | 97.16%-1.25萬 | 55.81%-104.05萬 | 7.53%-43.52萬 | 87.58%-12.37萬 | 94.76%-4.14萬 | -352.76%-44.02萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |