(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 201.06%38.2萬 | 108.42%11.7萬 | 43.44%-247.8萬 | -91.75%-439.5萬 | 450.10%175.4萬 | 62.28%-37.8萬 | -325.28%-139萬 | -211.59%-438.1萬 | 63.86%-229.2萬 | 4.39%-50.1萬 |
持續經營淨收入 | 46.28%-83.1萬 | 72.45%-75.6萬 | 67.61%-145萬 | -20.19%-991萬 | 68.02%-114.3萬 | 0.71%-154.7萬 | -79.23%-274.4萬 | -182.93%-447.6萬 | -87.81%-824.5萬 | -75.63%-357.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --17.8萬 | ---1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -43.38%72.7萬 | -29.59%67.1萬 | -46.68%47.4萬 | -3.97%387.3萬 | -34.42%74.7萬 | 31.83%128.4萬 | 1.71%95.3萬 | -9.56%88.9萬 | -32.45%403.3萬 | -1.30%113.9萬 |
遞延稅費 | 150.00%1.2萬 | -254.17%-3.7萬 | --2.8萬 | --0 | --0 | -500.00%-2.4萬 | 4.35%2.4萬 | --0 | 816.67%4.3萬 | -483.33%-2.3萬 |
營運資金變化 | 155.39%38萬 | 20.05%-35.5萬 | -17.91%-198.8萬 | 6.27%-157萬 | 33.40%124.6萬 | 41.07%-68.6萬 | -202.78%-44.4萬 | 10.18%-168.6萬 | 71.03%-167.5萬 | 268.29%93.4萬 |
-應收款項(增)減 | 86.39%-6.3萬 | 132.95%60.8萬 | -404.31%-77.6萬 | 128.13%36萬 | 183.20%30.7萬 | -103.96%-46.3萬 | -54.21%26.1萬 | 120.33%25.5萬 | 39.76%-128萬 | -225.94%-36.9萬 |
-預付費用(增)減 | 1,653.41%154.3萬 | -233.23%-107.3萬 | -776.19%-36.8萬 | 1,478.08%115.2萬 | 163.47%142.8萬 | 132.71%8.8萬 | -161.10%-32.2萬 | 94.22%-4.2萬 | -88.72%7.3萬 | -79.31%54.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -428.37%-74.5萬 | 992.31%81.2萬 | 29.44%-154.6萬 | -1,865.45%-291.3萬 | -292.16%-49萬 | -151.79%-14.1萬 | 80.60%-9.1萬 | -603.68%-219.1萬 | 103.35%16.5萬 | 106.14%25.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 140.41%70.2萬 | 73.30%-16.9萬 | -99.80%1,000 | ---- | ---- | 188.22%29.2萬 | -201.61%-63.3萬 | -26.35%50.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 201.06%38.2萬 | 108.42%11.7萬 | 43.44%-247.8萬 | -91.75%-439.5萬 | 450.10%175.4萬 | 62.28%-37.8萬 | -325.28%-139萬 | -211.59%-438.1萬 | 63.86%-229.2萬 | 4.39%-50.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -385.94%-18.3萬 | 40.77%-7.7萬 | 98.98%-4,000 | 54.21%-131.2萬 | 1.73%-85.4萬 | 112.93%6.4萬 | 63.89%-13萬 | 65.64%-39.2萬 | -201.26%-286.5萬 | -94.41%-86.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -385.94%-18.3萬 | 40.77%-7.7萬 | 98.98%-4,000 | 54.21%-131.2萬 | 1.73%-85.4萬 | 112.93%6.4萬 | 63.89%-13萬 | 65.64%-39.2萬 | -112.07%-286.5萬 | -94.41%-86.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -385.94%-18.3萬 | 40.77%-7.7萬 | 98.98%-4,000 | 54.21%-131.2萬 | 1.73%-85.4萬 | 112.93%6.4萬 | 63.89%-13萬 | 65.64%-39.2萬 | -201.26%-286.5萬 | -94.41%-86.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7.69%-9.8萬 | -39.71%-9.5萬 | -1,133.33%-9.3萬 | 89.00%-16萬 | 99.33%-1萬 | -1,237.50%-9.1萬 | -1,233.33%-6.8萬 | -43.75%9,000 | -375.57%-145.5萬 | -638.04%-148.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2.08%-9.8萬 | -25.00%-9.5萬 | ---9.3萬 | ---18.5萬 | ---1.3萬 | ---9.6萬 | ---7.6萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -37.50%2.5萬 | -70.00%3,000 | -37.50%5,000 | 33.33%8,000 | -43.75%9,000 | -92.42%4萬 | -96.38%1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---149.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -7.69%-9.8萬 | -39.71%-9.5萬 | -1,133.33%-9.3萬 | 89.00%-16萬 | 99.33%-1萬 | -1,237.50%-9.1萬 | -1,233.33%-6.8萬 | -43.75%9,000 | -375.57%-145.5萬 | -638.04%-148.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.19%1,197.7萬 | -23.41%1,203.2萬 | -28.66%1,460.7萬 | -24.41%2,047.4萬 | -41.20%1,371.7萬 | -43.10%1,412.2萬 | -36.02%1,571萬 | -24.41%2,047.4萬 | -19.98%2,708.6萬 | -16.03%2,332.9萬 |
當期現金流變化 | 124.94%10.1萬 | 96.54%-5.5萬 | 45.95%-257.5萬 | 11.27%-586.7萬 | 131.17%89萬 | 72.80%-40.5萬 | -703.80%-158.8萬 | -88.23%-476.4萬 | 2.26%-661.2萬 | -310.79%-285.5萬 |
期末現金流 | -11.95%1,207.8萬 | -15.19%1,197.7萬 | -23.41%1,203.2萬 | -28.66%1,460.7萬 | -28.66%1,460.7萬 | -41.20%1,371.7萬 | -43.10%1,412.2萬 | -36.02%1,571萬 | -24.41%2,047.4萬 | -24.41%2,047.4萬 |
自由現金流 | 152.37%19.9萬 | 102.63%4萬 | 48.00%-248.2萬 | -11.93%-577.2萬 | 165.77%90.1萬 | 74.62%-38萬 | -691.44%-152萬 | -87.40%-477.3萬 | 32.97%-515.7萬 | -41.09%-137萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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