(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 94.47%-139.8萬 | 18.39%6,361.3萬 | 1,036.60%1.21億 | 111.15%5,462.7萬 | 768.91%3,842.2萬 | 43.36%-2,530.2萬 | 364.23%5,373萬 | -285.82%-1,297萬 | 15.96%2,587.1萬 | 0.79%-574.4萬 |
持續經營淨收入 | -45.04%-5,452.9萬 | -48.57%-8,059.3萬 | 48.87%-1.77億 | 13.88%-5,546萬 | 65.47%-2,929.7萬 | 68.37%-3,759.7萬 | 29.82%-5,424.6萬 | -12.56%-3.45億 | 23.74%-6,439.8萬 | -4.36%-8,484.1萬 |
持續經營損益 | 155.90%23.7萬 | -73.19%11.5萬 | 43.02%180.2萬 | -24.52%212.4萬 | 20.24%-32.7萬 | 75.42%-42.4萬 | -26.16%42.9萬 | -17.05%126萬 | 176.97%281.4萬 | 24.21%-41萬 |
折舊和攤銷 | -20.01%593.5萬 | 9.30%829.8萬 | 10.08%3,212.5萬 | 21.41%910.6萬 | 6.87%800.7萬 | 0.39%742萬 | 11.66%759.2萬 | 19.33%2,918.2萬 | 15.83%750萬 | 22.06%749.2萬 |
遞延稅費 | 110.05%1.9萬 | 103.72%7,000 | -180.07%-157.4萬 | -2.66%-100.2萬 | -127.23%-19.5萬 | 21.58%-18.9萬 | -208.20%-18.8萬 | 78.21%-56.2萬 | -839.39%-97.6萬 | 315.02%71.6萬 |
其他非現金項目 | 0.59%85.2萬 | 0.59%85.2萬 | 0.53%339.3萬 | 0.59%85萬 | 0.47%84.9萬 | 0.24%84.7萬 | 0.83%84.7萬 | -15.73%337.5萬 | 0.12%84.5萬 | 0.36%84.5萬 |
營運資金變化 | 27.87%-7,113.4萬 | 107.75%2,243.1萬 | -100.05%-1.49億 | -30.22%-1,690.1萬 | -60.21%-4,425.4萬 | -223.00%-9,861.8萬 | 423.55%1,079.7萬 | -367.52%-7,447萬 | -159.03%-1,297.9萬 | -2,032.97%-2,762.2萬 |
-應收款項(增)減 | 24.80%-4,602.7萬 | -19.13%5,932.6萬 | 54.47%-4,163.9萬 | -0.39%-5,340萬 | 97.89%-39.7萬 | -26.93%-6,120.6萬 | 155.27%7,336.4萬 | -46.84%-9,145萬 | -245.73%-5,319萬 | 70.29%-1,878萬 |
-預付費用(增)減 | 20.16%14.9萬 | 142.39%123.3萬 | -627.34%-1,220.8萬 | -233.80%-1,290.8萬 | 173.55%348.5萬 | -98.49%12.4萬 | 11.66%-290.9萬 | 111.65%231.5萬 | 69.42%-386.7萬 | 192.92%127.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 46.11%2,343.3萬 | 146.22%597.9萬 | 416.14%4,118.1萬 | 536.92%1,978.9萬 | 201.08%1,828.9萬 | -33.04%1,603.8萬 | 41.19%-1,293.5萬 | -121.57%-1,302.6萬 | -87.64%310.7萬 | -154.25%-1,809.3萬 |
-其他流動資產變化 | -10,198.91%-947.5萬 | 460.87%16.6萬 | -113.13%-21.1萬 | -99.57%4,000 | 54.97%-7.7萬 | 81.75%-9.2萬 | 87.15%-4.6萬 | -142.49%-9.9萬 | 78.24%93.4萬 | 28.45%-17.1萬 |
-其他流動負債變化 | -212.95%-717.9萬 | 2.55%-202.2萬 | -33.36%-1,185.8萬 | 21.39%-202.9萬 | -155.14%-546萬 | 0.61%-229.4萬 | -11.38%-207.5萬 | -182.55%-889.2萬 | 42.07%-258.1萬 | -1,196.97%-214萬 |
-其他營運資本變化 | 37.42%-3,203.5萬 | 5.27%-4,225.1萬 | -438.70%-1.24億 | -25.75%3,164.3萬 | -684.12%-6,009.4萬 | -339.23%-5,118.8萬 | -875.97%-4,460.2萬 | -30.13%3,668.2萬 | 47.88%4,261.8萬 | -66.10%1,028.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 94.47%-139.8萬 | 18.39%6,361.3萬 | 1,036.60%1.21億 | 111.15%5,462.7萬 | 768.91%3,842.2萬 | 43.36%-2,530.2萬 | 364.23%5,373萬 | -285.82%-1,297萬 | 15.96%2,587.1萬 | 0.79%-574.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 363.55%2.9億 | -122.79%-4,814.3萬 | 664.49%1.88億 | 143.12%2.52億 | -146.50%-1.65億 | -148.99%-1.1億 | 833.54%2.11億 | 96.09%-3,330.8萬 | -89.59%-5.85億 | 187.44%3.56億 |
固定資產交易的淨現金流 | -65.51%-105.1萬 | 13.48%-53.9萬 | 16.15%-607.4萬 | -285.09%-273.8萬 | -50.47%-207.8萬 | 75.71%-63.5萬 | 75.45%-62.3萬 | 10.26%-724.4萬 | 80.01%-71.1萬 | 36.77%-138.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 366.04%2.91億 | -122.46%-4,760.4萬 | 902.23%2.09億 | 143.64%2.55億 | -141.53%-1.48億 | -148.15%-1.1億 | 906.80%2.12億 | 96.90%-2,606.4萬 | -91.57%-5.84億 | 188.25%3.57億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 363.55%2.9億 | -122.79%-4,814.3萬 | 664.49%1.88億 | 143.12%2.52億 | -146.50%-1.65億 | -148.99%-1.1億 | 833.54%2.11億 | 96.09%-3,330.8萬 | -89.59%-5.85億 | 187.44%3.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 819.18%1.88億 | -976.92%-114萬 | 26.63%3,824.1萬 | 33.62%1,773.1萬 | -263.83%-7.7萬 | 29.29%2,045.7萬 | -87.75%13萬 | -96.61%3,020萬 | 7.04%1,327萬 | -79.74%4.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -13.59%-154.6萬 | -55.96%-209.3萬 | -21.57%-548.3萬 | -5.82%-140萬 | -5.75%-138萬 | -5.75%-136.1萬 | -125.55%-134.2萬 | 86.40%-451萬 | 31.20%-132.3萬 | -5.75%-130.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -12.95%1,899.3萬 | -35.26%95.3萬 | 25.97%4,372.4萬 | 31.10%1,913.1萬 | -3.62%130.3萬 | 27.52%2,181.8萬 | -11.11%147.2萬 | -0.47%3,471萬 | 1.91%1,459.3萬 | -26.76%135.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 819.18%1.88億 | -976.92%-114萬 | 26.63%3,824.1萬 | 33.62%1,773.1萬 | -263.83%-7.7萬 | 29.29%2,045.7萬 | -87.75%13萬 | -96.61%3,020萬 | 7.04%1,327萬 | -79.74%4.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.04%8.16億 | 76.11%8.04億 | -3.81%4.56億 | -52.17%4.78億 | -6.76%6.08億 | 58.10%7.22億 | -3.81%4.56億 | 10.27%4.74億 | 33.60%10億 | -43.87%6.52億 |
當期現金流變化 | 514.69%4.77億 | -94.60%1,433萬 | 2,262.81%3.48億 | 159.47%3.25億 | -136.29%-1.27億 | -158.67%-1.15億 | 1,739.92%2.65億 | -135.16%-1,607.8萬 | -99.33%-5.46億 | 184.88%3.5億 |
利率變動影響 | -237.11%-96.8萬 | -323.27%-158.3萬 | 78.38%-43.3萬 | -67.18%66.5萬 | -53.79%-251.3萬 | 176.08%70.6萬 | 148.33%70.9萬 | -30.74%-200.3萬 | 627.60%202.6萬 | -152.94%-163.4萬 |
期末現金流 | 112.63%12.92億 | 13.04%8.16億 | 76.11%8.04億 | 76.11%8.04億 | -52.17%4.78億 | -6.76%6.08億 | 58.10%7.22億 | -3.81%4.56億 | -3.81%4.56億 | 33.60%10億 |
自由現金流 | 90.56%-244.9萬 | 18.77%6,307.4萬 | 670.91%1.15億 | 106.24%5,188.9萬 | 610.09%3,634.4萬 | 45.15%-2,593.7萬 | 487.73%5,310.7萬 | -1,751.10%-2,021.4萬 | 34.15%2,516萬 | 10.65%-712.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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