(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.73%-565.6萬 | 14.54%-525萬 | -127.94%-614.3萬 | 36.17%-269.5萬 | 9.81%-422.2萬 | -121.5萬 | 39.57%-73.3萬 | 34.38%-96.2萬 | -14.39%-131.2萬 | 49.48%-468.1萬 |
持續經營淨收入 | -343.24%-1,009.7萬 | 160.68%415.1萬 | 51.75%-684.1萬 | -115.55%-1,417.9萬 | -157.76%-657.8萬 | ---83.5萬 | -162.97%-352.9萬 | -242.07%-113.8萬 | 46.44%-107.6萬 | 71.58%-255.2萬 |
持續經營損益 | 91.80%-96.4萬 | -6,894.64%-1,175.1萬 | -3,460.00%-16.8萬 | -99.67%5,000 | 158.07%153.3萬 | ---72.1萬 | 2,597.62%226.6萬 | 102.64%5.7萬 | 71.95%-6.9萬 | -1,841.18%-264萬 |
折舊和攤銷 | 911.56%323.7萬 | 91.62%32萬 | 122.67%16.7萬 | 78.57%7.5萬 | -45.45%4.2萬 | --1萬 | -44.44%1萬 | -50.00%1萬 | -40.00%1.2萬 | -22.22%7.7萬 |
遞延稅費 | 177.37%38萬 | 1,422.22%13.7萬 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 136.74%97.3萬 | -2.14%41.1萬 | -95.81%42萬 | 23,976.19%1,002.8萬 | ---4.2萬 | ---6,000 | ---- | ---3.6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -1,451.39%-111.7萬 | 77.57%-7.2萬 | -127.99%-32.1萬 | 80.63%114.7萬 | 568.42%63.5萬 | --57.2萬 | 1,640.00%34.8萬 | 79.67%-2.5萬 | -108.00%-26萬 | 128.02%9.5萬 |
-應收款項(增)減 | -3,179.50%-783.8萬 | -222.97%-23.9萬 | -3,800.00%-7.4萬 | 133.33%2,000 | -300.00%-6,000 | ---5,000 | 133.33%2.2萬 | -141.30%-1.9萬 | 91.49%-4,000 | -98.71%3,000 |
-存貨(增)減 | -2.36%-56.4萬 | -16.49%-55.1萬 | 42.25%-47.3萬 | -336.71%-81.9萬 | 65.55%34.6萬 | --29.5萬 | -90.74%2萬 | 96.15%-4,000 | 105.88%3.5萬 | 125.24%20.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 334.18%566.6萬 | 88.04%130.5萬 | 34,600.00%69.4萬 | -99.12%2,000 | 227.68%22.6萬 | --21.8萬 | 1,420.00%13.2萬 | 65.96%-1.6萬 | 46.80%-10.8萬 | -2,066.67%-17.7萬 |
-其他流動資產變化 | -152.81%-12.2萬 | 152.50%23.1萬 | -630.12%-44萬 | 182.18%8.3萬 | -138.55%-10.1萬 | ---9.6萬 | 42.86%5萬 | -103.75%-6,000 | -175.38%-4.9萬 | -59.06%26.2萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1萬 | 180.00%12.4萬 | 111.24%2萬 | -411.63%-13.4萬 | 90.33%-3.8萬 |
-其他營運資本變化 | 312.84%174.1萬 | -2,821.43%-81.8萬 | -101.49%-2.8萬 | 1,005.29%187.9萬 | 203.66%17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.73%-565.6萬 | 14.54%-525萬 | -127.94%-614.3萬 | 36.17%-269.5萬 | 9.81%-422.2萬 | ---121.5萬 | 39.57%-73.3萬 | 34.38%-96.2萬 | -14.39%-131.2萬 | 49.48%-468.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 64.04%-447.6萬 | -677.39%-1,244.6萬 | 61.13%-160.1萬 | -218.12%-411.9萬 | 199.37%348.7萬 | -5,000 | -140.00%-2,000 | 176.95%349.6萬 | -2,000 | -9,134.21%-350.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 47.52%-7.4萬 | 56.48%-14.1萬 | -422.58%-32.4萬 | -463.64%-6.2萬 | -22.22%-1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.88%-9,000 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---500.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | ---2,000 | ---2,000 | ---- |
業務交易的淨現金流 | 69.38%-236.2萬 | -504.15%-771.5萬 | 68.52%-127.7萬 | ---405.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -72.53%45.3萬 | --164.9萬 | --0 | --0 | 199.94%349.8萬 | --0 | --0 | 177.00%349.8萬 | ---- | ---350萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -101.70%-249.3萬 | ---123.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 64.04%-447.6萬 | -677.39%-1,244.6萬 | 61.13%-160.1萬 | -218.12%-411.9萬 | 199.37%348.7萬 | ---5,000 | -140.00%-2,000 | 176.95%349.6萬 | ---2,000 | -9,134.21%-350.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -71.75%541萬 | -16.54%1,915萬 | 627.06%2,294.6萬 | -63.45%315.6萬 | 9.03%863.4萬 | 0 | 863,300.00%863.4萬 | 0 | 0 | 316.35%791.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -797.42%-297.1萬 | 1,026.09%42.6萬 | 0.00%-4.6萬 | ---4.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -32.88%1,256.7萬 | -18.56%1,872.4萬 | --2,299.2萬 | --0 | 9.03%863.4萬 | --0 | 863,300.00%863.4萬 | --0 | ---- | 316.35%791.9萬 |
現金股利支付 | ---418.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --320.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -71.75%541萬 | -16.54%1,915萬 | 627.06%2,294.6萬 | -63.45%315.6萬 | 9.03%863.4萬 | --0 | 863,300.00%863.4萬 | --0 | --0 | 316.35%791.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.43%2,402.5萬 | 217.84%2,236.3萬 | -33.78%703.6萬 | 275.71%1,062.5萬 | -5.76%282.8萬 | --1,192.5萬 | 64.98%403.2萬 | -81.95%152萬 | -5.76%282.8萬 | -70.90%300.1萬 |
當期現金流變化 | -424.76%-472.2萬 | -90.44%145.4萬 | 515.58%1,520.2萬 | -146.31%-365.8萬 | 3,014.76%789.9萬 | ---122萬 | 754.43%789.9萬 | 142.21%253.4萬 | -124.47%-131.4萬 | 96.34%-27.1萬 |
利率變動影響 | 266.35%76.2萬 | 66.40%20.8萬 | 81.16%12.5萬 | 167.65%6.9萬 | -204.08%-10.2萬 | ---8萬 | -175.00%-6,000 | -181.48%-2.2萬 | -87.76%6,000 | 8.89%9.8萬 |
期末現金流 | -16.48%2,006.5萬 | 7.43%2,402.5萬 | 217.84%2,236.3萬 | -33.78%703.6萬 | 275.71%1,062.5萬 | --1,062.5萬 | 857.83%1,192.5萬 | 64.98%403.2萬 | -81.95%152萬 | -5.76%282.8萬 |
自由現金流 | 44.87%-573萬 | -60.72%-1,039.4萬 | -134.57%-646.7萬 | 34.87%-275.7萬 | 9.74%-423.3萬 | ---122萬 | 39.41%-73.5萬 | 34.24%-96.4萬 | -14.56%-131.4萬 | 49.59%-469萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
暫無數據
暫無數據