(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -17.44%10.18億 | 143.68%38.72億 | 209.45%7.53億 | -11.44%8.44億 | 100.38%10.42億 | 53.36%12.33億 | 308.53%15.89億 | 35.76%-6.88億 | 502.11%9.53億 | -50.94%5.2億 |
其他非現金項目 | -50.00%5,500萬 | -105.23%-3,800萬 | -198.43%-3.75億 | -74.53%1.21億 | -64.43%1.06億 | 125.76%1.1億 | -67.76%7.27億 | -56.31%3.81億 | 1.71%4.75億 | -73.32%2.98億 |
營運資金變化 | 72.08%-4.74億 | 106.08%2.12億 | 69.45%-3.77億 | 103.94%9,200萬 | 47.12%21.95億 | -20.25%-16.98億 | -265.07%-34.88億 | -278.58%-12.34億 | -217.12%-23.34億 | -2.67%14.92億 |
-應收款項(增)減 | 187.82%2.09億 | 62.65%-5.92億 | -73.57%-18.45億 | 182.48%7.91億 | -41.42%7億 | 68.60%-2.38億 | -596.87%-15.85億 | -14.67%-10.63億 | -194.17%-9.59億 | 5.94%11.95億 |
-存貨(增)減 | 162.86%4.18億 | 117.40%5.12億 | 100.62%900萬 | 39.26%-6.22億 | 664.67%17.9億 | -337.50%-6.65億 | -405.29%-29.43億 | -709.24%-14.5億 | -370.18%-10.24億 | -144.09%-3.17億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 247.69%13.56億 | 67.58%68.12億 | 55,200.00%5.53億 | 612.96%19.25億 | 11.26%39.44億 | 56.63%3.9億 | -47.16%40.65億 | -99.95%100萬 | -34.31%2.7億 | -11.82%35.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 13.10%-4.18億 | -4.94%-12.33億 | -55.51%-3.67億 | -11.81%-2.65億 | 39.39%-1.2億 | 4.56%-4.81億 | 32.51%-11.75億 | 30.99%-2.36億 | 27.74%-2.37億 | 75.13%-1.98億 |
無形資產交易淨現金流 | 51.52%-4,800萬 | 27.40%-3.02億 | 61.21%-4,500萬 | 10.71%-1億 | 35.56%-5,800萬 | -1.02%-9,900萬 | -18.86%-4.16億 | -54.67%-1.16億 | 2.61%-1.12億 | -66.67%-9,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 307.73%3.76億 | 96.71%6.57億 | 433.47%12.59億 | -46.95%-4.1億 | -103.29%-1,100萬 | -520.93%-1.81億 | -82.12%3.34億 | 2.61%2.36億 | -626.42%-2.79億 | -76.69%3.34億 |
其他投資活動的淨現金流 | 66.67%500萬 | ---900萬 | ---700萬 | ---- | ---- | 50.00%300萬 | ---- | ---- | -109.09%-100萬 | -171.43%-500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.79%-8,500萬 | 29.44%-8.87億 | 850.00%8.4億 | -23.53%-7.77億 | -568.29%-1.92億 | -36.09%-7.58億 | -579.46%-12.57億 | 38.46%-1.12億 | -65.96%-6.29億 | -93.05%4,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 48.98%-5,000萬 | 50.98%-2,500萬 | 96.15%-100萬 | ---- | ---- | 97.18%-9,800萬 | -312.50%-5,100萬 | ---2,600萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -5.56%-8.74億 | -5.22%-17.54億 | -66.67%-500萬 | -5.29%-8.96億 | 10.71%-2,500萬 | -5.48%-8.28億 | -9.31%-16.67億 | -400.00%-300萬 | -5.45%-8.51億 | -33.33%-2,800萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 98.36%-100萬 | --0 | 200.00%100萬 | --0 | -100.00%-200萬 | 66.30%-6,100萬 | 83.33%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---5,800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -12.94%-10.65億 | -1.83%-21.1億 | 15.65%-9,700萬 | -0.96%-9.48億 | 28.65%-1.22億 | -11.33%-9.43億 | 61.52%-20.72億 | -139.58%-1.15億 | -8.93%-9.39億 | 91.67%-1.71億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.89%220.06億 | 9.15%174.81億 | 14.47%211.26億 | 6.45%208.02億 | 7.26%164.68億 | 9.15%174.81億 | 22.81%160.15億 | 33.60%184.56億 | 34.27%195.42億 | 27.42%153.53億 |
當期現金流變化 | 115.71%2.06億 | 418.34%38.15億 | 673.45%12.96億 | 115.41%2億 | 6.30%36.3億 | -13.51%-13.11億 | -65.33%7.36億 | -112.42%-2.26億 | -56.39%-12.98億 | 33.50%34.15億 |
利率變動影響 | 92.59%5.72億 | -2.88%7.09億 | 44.33%-4.17億 | -40.76%1.25億 | -9.16%7.04億 | -39.76%2.97億 | -14.22%7.3億 | -296.59%-7.49億 | 129.35%2.11億 | 1,535.19%7.75億 |
期末現金流 | 38.35%227.84億 | 25.89%220.06億 | 25.89%220.06億 | 14.47%211.26億 | 6.45%208.02億 | 7.26%164.68億 | 9.15%174.81億 | 9.15%174.81億 | 33.60%184.56億 | 34.27%195.42億 |
自由現金流 | 568.42%8.9億 | 106.57%50.59億 | 139.89%1.46億 | 1,918.82%15.46億 | 9.35%35.57億 | 46.18%-1.9億 | -56.28%24.49億 | -122.43%-3.66億 | -165.63%-8,500萬 | 2.62%32.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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