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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.53%-375.6萬 | 31.00%-362.3萬 | -806.75%-460.8萬 | 11.95%-1,046.5萬 | -230.75%-261.5萬 | 28.80%-325.1萬 | 0.06%-525.1萬 | 116.04%65.2萬 | -33.30%-1,188.5萬 | 189.49%200萬 |
持續經營淨收入 | -368.21%-1,028.2萬 | -788.32%-630.5萬 | -163.44%-972.9萬 | 65.73%-671.6萬 | 76.63%-174.3萬 | 47.70%-219.6萬 | 121.04%91.6萬 | -2.90%-369.3萬 | -44.63%-1,959.9萬 | -79.25%-745.7萬 |
持續經營損益 | 750.93%456.3萬 | 139.98%195.1萬 | 1,312.16%618.2萬 | -169.76%-803.8萬 | -117.71%-194.7萬 | -1,198.15%-70.1萬 | -1,634.59%-488萬 | -292.45%-51萬 | 9,391.94%1,152.2萬 | 9,803.60%1,099.3萬 |
折舊和攤銷 | 6.49%36.1萬 | 13.33%35.7萬 | 21.45%36.8萬 | 2.44%130.3萬 | 21.83%34.6萬 | 0.30%33.9萬 | -4.26%31.5萬 | -5.61%30.3萬 | 2.75%127.2萬 | 2.90%28.4萬 |
其他非現金項目 | 198.49%45.8萬 | 80.77%-8萬 | -218.85%-14.5萬 | -691.74%-129萬 | 55.23%-53.1萬 | -157.20%-46.5萬 | -277.78%-41.6萬 | -65.83%12.2萬 | -87.07%21.8萬 | -430.36%-118.6萬 |
營運資金變化 | 118.18%9.8萬 | 83.98%-30.4萬 | -147.13%-179.6萬 | 132.25%233.6萬 | 175.39%96.2萬 | 75.17%-53.9萬 | 6.64%-189.8萬 | 316.04%381.1萬 | -4,571.60%-724.4萬 | -261.72%-127.6萬 |
-應收款項(增)減 | 28.92%-17.7萬 | 253.31%41.7萬 | -103.66%-23.8萬 | 166.00%476.4萬 | 75.10%-122.4萬 | 59.05%-24.9萬 | 78.06%-27.2萬 | 1,533.70%650.9萬 | -4,448.19%-721.8萬 | -998.72%-491.6萬 |
-存貨(增)減 | 134.98%18.4萬 | 117.79%10.3萬 | 23.16%-44.8萬 | -25.66%-90.6萬 | 792.04%78.2萬 | -478.42%-52.6萬 | -1,464.86%-57.9萬 | 17.89%-58.3萬 | -380.54%-72.1萬 | -263.77%-11.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -61.44%9.1萬 | 21.30%-82.4萬 | 47.52%-111萬 | -318.99%-152.2萬 | -62.59%140.4萬 | 113.87%23.6萬 | -38.49%-104.7萬 | -252.50%-211.5萬 | 366.28%69.5萬 | 2,069.36%375.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.53%-375.6萬 | 31.00%-362.3萬 | -806.75%-460.8萬 | 11.95%-1,046.5萬 | -230.75%-261.5萬 | 28.80%-325.1萬 | 0.06%-525.1萬 | 116.04%65.2萬 | -33.30%-1,188.5萬 | 189.49%200萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -145.13%-1,428.6萬 | 110.91%284.5萬 | 76.03%-178.4萬 | -7,035.34%-3,432.1萬 | 109.85%502.8萬 | -7,185.00%-582.8萬 | -888.93%-2,607.8萬 | -4,551.88%-744.3萬 | -113.56%-48.1萬 | 2,165.52%239.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.26%-119.2萬 | -183.19%-301.6萬 | 16.35%-125.9萬 | -1,064.68%-646.4萬 | -1,169.54%-220.9萬 | -1,930.12%-168.5萬 | -671.74%-106.5萬 | -840.63%-150.5萬 | -13.50%-55.5萬 | -50.00%-17.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -201.96%-1,355.5萬 | 120.86%533.9萬 | 81.89%-113萬 | ---2,980.4萬 | 160.70%651.5萬 | ---448.9萬 | -924.01%-2,559萬 | ---624萬 | --0 | --249.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -145.13%-1,428.6萬 | 110.91%284.5萬 | 76.03%-178.4萬 | -7,035.34%-3,432.1萬 | 109.85%502.8萬 | -7,185.00%-582.8萬 | -888.93%-2,607.8萬 | -4,551.88%-744.3萬 | -113.56%-48.1萬 | 2,165.52%239.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,948.56%2,070.9萬 | 74.57%-10.3萬 | -102.88%-69.9萬 | -35.92%2,291.7萬 | -101.39%-20.4萬 | -106.17%-72.7萬 | 44.37%-40.5萬 | 140.68%2,425.3萬 | 3,506.10%3,576.4萬 | 8,370.06%1,463.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 5.00%-22.8萬 | -36.31%-21.4萬 | -37.85%-24.4萬 | ---- | ---- | -32.60%-24萬 | ---15.7萬 | 0.56%-17.7萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,243.6萬 | --0 | -98.02%49.9萬 | -35.10%2,490.9萬 | --0 | --0 | 55.40%-24.8萬 | 141.50%2,515.7萬 | --3,838萬 | --1,646.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --60萬 | --11.1萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 233.33%1萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -331.01%-209.9萬 | ---- | -31.22%-95.4萬 | 24.14%-199.2萬 | 67.15%-77.8萬 | -407.29%-48.7萬 | ---- | -348.77%-72.7萬 | -149.38%-262.6萬 | -241.70%-236.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,948.56%2,070.9萬 | 74.57%-10.3萬 | -102.88%-69.9萬 | -35.92%2,291.7萬 | -101.39%-20.4萬 | -106.17%-72.7萬 | 44.37%-40.5萬 | 140.68%2,425.3萬 | 3,506.10%3,576.4萬 | 8,370.06%1,463.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.23%379萬 | -90.82%468.6萬 | -64.99%1,186.6萬 | 206.85%3,389.5萬 | -37.75%927.9萬 | 147.98%1,916.6萬 | 206.41%5,102萬 | 206.85%3,389.5萬 | -36.43%1,104.6萬 | 8.93%1,490.5萬 |
當期現金流變化 | 127.20%266.7萬 | 97.22%-88.1萬 | -140.61%-709.1萬 | -193.47%-2,186.9萬 | -88.39%220.9萬 | -237.51%-980.6萬 | -268.19%-3,173.4萬 | 198.39%1,746.2萬 | 464.57%2,339.8萬 | 852.93%1,903.4萬 |
利率變動影響 | 122.22%1.8萬 | 87.50%-1.5萬 | 73.59%-8.9萬 | 70.86%-16萬 | 959.09%37.8萬 | -280.00%-8.1萬 | 60.40%-12萬 | -36.44%-33.7萬 | -723.86%-54.9萬 | 59.63%-4.4萬 |
期末現金流 | -30.22%647.5萬 | -80.23%379萬 | -90.82%468.6萬 | -64.99%1,186.6萬 | -64.99%1,186.6萬 | -37.75%927.9萬 | 147.98%1,916.6萬 | 206.41%5,102萬 | 206.85%3,389.5萬 | 206.85%3,389.5萬 |
自由現金流 | -0.24%-494.8萬 | -5.11%-663.9萬 | -587.81%-586.7萬 | -36.09%-1,692.9萬 | -364.18%-482.4萬 | -6.17%-493.6萬 | -17.14%-631.6萬 | 79.81%-85.3萬 | -32.27%-1,244萬 | 177.67%182.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |