(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.61%-4,327萬 | 0.65%-1.64億 | 42.65%-2,578.4萬 | -147.21%-1,206.1萬 | 21.68%-5,711.9萬 | 5.05%-6,935.5萬 | 0.86%-1.65億 | -27.71%-4,496.1萬 | 203.85%2,554.5萬 | -16.71%-7,293.4萬 |
持續經營淨收入 | 33.67%-6,940萬 | -113.92%-6.67億 | -225.80%-2.09億 | -202.28%-2.78億 | -13.93%-7,527萬 | -16.86%-1.05億 | -43.30%-3.12億 | 7.83%-6,409.8萬 | -2.87%-9,196.1萬 | -299.81%-6,606.5萬 |
持續經營損益 | -780.00%-4.4萬 | --202.6萬 | --5,000 | --0 | 40,620.00%202.6萬 | -155.56%-5,000 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-5,000 |
折舊和攤銷 | -28.71%578.6萬 | -19.22%2,948.2萬 | -29.03%593.7萬 | -21.38%731.7萬 | -13.82%811.2萬 | -13.77%811.6萬 | 39.58%3,649.8萬 | -7.68%836.6萬 | 22.82%930.7萬 | 93.29%941.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | -787.01%-52.9萬 | -132.05%-2.5萬 | --0 | ---- | ---- | -9.41%7.7萬 | 875.00%7.8萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 95.03%-118.9萬 | 96.68%-54.7萬 | 144.81%517.8萬 | -47.54%3,344萬 | 66.35%-1,522.3萬 | -2.36%-2,394.2萬 | -3,094.56%-1,645.2萬 | -340.30%-1,155.6萬 | 46.68%6,374萬 | -43.73%-4,524.5萬 |
-應收款項(增)減 | 199.96%222.6萬 | -196.22%-142.7萬 | -40.47%1,483萬 | -163.87%-1,665.3萬 | 105.25%262.3萬 | -584.13%-222.7萬 | 264.96%148.3萬 | 23.45%2,491.1萬 | 728.27%2,607.4萬 | -188.75%-4,996.2萬 |
-存貨(增)減 | -45.60%-228.3萬 | -509.23%-221.8萬 | 86.81%320.2萬 | -137.24%-68.7萬 | -35.03%-316.5萬 | -132.99%-156.8萬 | 112.72%54.2萬 | -72.98%171.4萬 | 107.54%184.5萬 | 4.75%-234.4萬 |
-預付費用(增)減 | 119.61%37.8萬 | -118.50%-123.1萬 | 13.12%325.9萬 | -82.52%-205.7萬 | 78.60%-50.5萬 | -126.56%-192.8萬 | 166.02%665.3萬 | 221.05%288.1萬 | 51.78%-112.7萬 | 45.15%-236萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 114.38%27.2萬 | 63.02%-810萬 | -0.03%-286.3萬 | -76.02%438.8萬 | 62.52%-773.4萬 | 88.68%-189.1萬 | -170.26%-2,190.2萬 | -112.95%-286.2萬 | 48.17%1,829.5萬 | -136.97%-2,063.5萬 |
-其他流動資產變化 | 20.82%260.6萬 | 19.72%833.7萬 | 6.46%224.1萬 | -5.04%190.3萬 | 13.93%203.6萬 | 101.97%215.7萬 | 32.45%696.4萬 | 252.60%210.5萬 | 10.17%200.4萬 | 92.36%178.7萬 |
-其他流動負債變化 | -7.40%-232.2萬 | 27.27%-879.9萬 | 20.06%-228萬 | 21.83%-219.9萬 | 39.91%-215.8萬 | 23.95%-216.2萬 | -13.19%-1,209.9萬 | -101.27%-285.2萬 | 49.96%-281.3萬 | -98.95%-359.1萬 |
-其他營運資本變化 | 87.34%-206.6萬 | 575.98%1,289.1萬 | 64.73%-1,321.1萬 | 150.46%4,874.5萬 | -119.84%-632萬 | -36.46%-1,632.3萬 | 117.31%190.7萬 | 7.78%-3,745.3萬 | -41.40%1,946.2萬 | 1,366.85%3,186萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 37.61%-4,327萬 | 0.65%-1.64億 | 42.65%-2,578.4萬 | -147.21%-1,206.1萬 | 21.68%-5,711.9萬 | 5.05%-6,935.5萬 | 0.86%-1.65億 | -27.71%-4,496.1萬 | 203.85%2,554.5萬 | -16.71%-7,293.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.11%-115.6萬 | 14.85%-962.6萬 | 34.73%-214.6萬 | 34.38%-201.2萬 | -35.20%-277.3萬 | 7.07%-269.5萬 | 89.55%-1,130.5萬 | -2.85%-328.8萬 | 96.80%-306.6萬 | 73.46%-205.1萬 |
資本性支出 | 58.88%-93.8萬 | -17.42%-852.7萬 | 9.91%-189.1萬 | 12.85%-187.8萬 | -43.84%-247.7萬 | -77.37%-228.1萬 | -61.20%-726.2萬 | -27.21%-209.9萬 | -105.63%-215.5萬 | -58.56%-172.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 47.34%-21.8萬 | 72.82%-109.9萬 | 78.55%-25.5萬 | 85.29%-13.4萬 | 10.03%-29.6萬 | 74.35%-41.4萬 | -1.92%-404.3萬 | 23.14%-118.9萬 | -49.10%-91.1萬 | 71.22%-32.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.11%-115.6萬 | 14.85%-962.6萬 | 34.73%-214.6萬 | 34.38%-201.2萬 | -35.20%-277.3萬 | 7.07%-269.5萬 | 89.55%-1,130.5萬 | -2.85%-328.8萬 | 96.80%-306.6萬 | 73.46%-205.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 107.89%9,000 | -63.34%358.4萬 | -23.25%200萬 | 1,054.55%10.5萬 | -71.80%159.3萬 | -107.44%-11.4萬 | -98.21%977.7萬 | -52.81%260.6萬 | -100.19%-1.1萬 | 323.78%564.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -15.94%5.8萬 | -60.90%417.1萬 | -40.70%207.3萬 | 2,045.45%21.4萬 | -67.87%181.5萬 | -95.50%6.9萬 | -36.98%1,066.7萬 | -36.69%349.6萬 | -100.19%-1.1萬 | 94.52%564.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 73.22%-4.9萬 | 34.04%-58.7萬 | ---7.3萬 | ---10.9萬 | ---22.2萬 | ---18.3萬 | -100.41%-89萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 107.89%9,000 | -63.34%358.4萬 | -23.25%200萬 | 1,054.55%10.5萬 | -71.80%159.3萬 | -107.44%-11.4萬 | -98.21%977.7萬 | -52.81%260.6萬 | -100.19%-1.1萬 | 323.78%564.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.11%2.25億 | -29.65%3.95億 | -43.15%2.51億 | -36.88%2.65億 | -33.86%3.23億 | -29.65%3.95億 | 93.13%5.62億 | -25.83%4.41億 | -40.87%4.19億 | -37.30%4.88億 |
當期現金流變化 | 38.45%-4,441.7萬 | -2.06%-1.7億 | 43.19%-2,593萬 | -162.17%-1,396.8萬 | 15.92%-5,829.9萬 | 3.01%-7,216.4萬 | -161.58%-1.67億 | -38.82%-4,564.3萬 | 119.60%2,246.8萬 | -0.65%-6,933.6萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | -59.71%33.4萬 | -153.61%-33.4萬 | 363.70%38.5萬 | -117.61%-30.9萬 | -18,850.00%-75.8萬 | --82.9萬 |
期末現金流 | -44.09%1.8億 | -43.11%2.25億 | -43.11%2.25億 | -43.15%2.51億 | -36.88%2.65億 | -33.86%3.23億 | -29.65%3.95億 | -29.65%3.95億 | -25.83%4.41億 | -40.87%4.19億 |
自由現金流 | 38.14%-4,457.4萬 | 1.54%-1.74億 | 42.07%-2,795.4萬 | -162.60%-1,407.4萬 | 20.13%-5,989.2萬 | 5.12%-7,205.5萬 | 2.27%-1.77億 | -25.65%-4,825.4萬 | 185.62%2,248.1萬 | -6.79%-7,498.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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