(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 42.57%842.6萬 | 63.74%591.02萬 | 51.03%360.95萬 | 239萬 |
來自客戶的收入 | 49.76%885.1萬 | 63.74%591.02萬 | 33.38%360.95萬 | --270.62萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---42.5萬 | ---- | ---- | ---31.63萬 |
現金付款 | 8.26%-2,563萬 | -112.92%-2,793.87萬 | -8.85%-1,312.15萬 | -1,205.45萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 8.26%-2,563萬 | -112.92%-2,793.87萬 | -8.85%-1,312.15萬 | ---1,205.45萬 |
已支付的直接利息 | 70.52%-10.3萬 | -217.98%-34.94萬 | 80.36%-10.99萬 | ---55.95萬 |
已收到的直接利息 | 99,900.00%1,000 | -99.68%1 | -99.44%317 | --5.71萬 |
經營活動現金淨額 | 22.66%-1,730.6萬 | -132.58%-2,237.79萬 | 5.36%-962.16萬 | ---1,016.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -66.54%-228.4萬 | -64.90%-137.15萬 | 75.12%-83.17萬 | -334.22萬 |
固定資產交易淨額 | 23.93%-34.3萬 | -916.46%-45.09萬 | 97.69%-4.44萬 | ---192.26萬 |
無形資產交易淨額 | -47.36%-5,000 | 99.12%-3,393 | 72.90%-38.48萬 | ---141.96萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---49.4萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---40.25萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | -357.48%-193.6萬 | ---42.32萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -66.54%-228.4萬 | -64.90%-137.15萬 | 75.12%-83.17萬 | ---334.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -44.52%1,381.1萬 | 82.37%2,489.33萬 | 35.91%1,364.99萬 | 1,004.36萬 |
債務發行/償還的淨額 | 2,386.85%458.8萬 | -103.94%-20.06萬 | 291.99%509萬 | --129.85萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -62.78%934萬 | 133.39%2,509.39萬 | 12.66%1,075.19萬 | --954.39萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---11.7萬 | ---- | -174.43%-219.2萬 | ---79.88萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -44.52%1,381.1萬 | 82.37%2,489.33萬 | 35.91%1,364.99萬 | --1,004.36萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 18.80%718.4萬 | 115.94%604.71萬 | -56.18%280.03萬 | --639.05萬 |
當期現金流變化 | -605.20%-577.9萬 | -64.22%114.39萬 | 192.24%319.66萬 | ---346.56萬 |
利率變動影響 | -158.12%-1.7萬 | -113.14%-6,586 | 140.22%5.01萬 | ---12.47萬 |
期末現金流 | -80.68%138.8萬 | 18.81%718.44萬 | 115.94%604.71萬 | --280.03萬 |
自由現金流 | 22.68%-1,765.4萬 | -127.17%-2,283.22萬 | 25.60%-1,005.07萬 | ---1,350.92萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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