(Q1)2024/07/27 | (FY)2024/04/27 | (Q4)2024/04/27 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | (Q3)2023/01/28 | (Q2)2022/10/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 294.64%1,090萬 | -64.23%4,750萬 | -49.18%2,490萬 | -48.29%2,880萬 | -103.90%-60萬 | -144.09%-560萬 | 34.41%1.33億 | 16.67%4,900萬 | 177.11%5,570萬 | -42.96%1,540萬 |
持續經營淨收入 | -2,133.33%-1,830萬 | -259.92%-1.23億 | -807.41%-5,730萬 | -158.29%-1,160萬 | -300.36%-5,530萬 | -95.81%90萬 | -24.56%7,710萬 | -50.00%810萬 | -32.31%1,990萬 | 0.36%2,760萬 |
持續經營損益 | ---- | -416.67%-190萬 | -600.00%-250萬 | --10萬 | ---- | ---- | 300.00%60萬 | 400.00%50萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 0.71%1,410萬 | 16.97%5,790萬 | 14.96%1,460萬 | 21.14%1,490萬 | 18.03%1,440萬 | 13.82%1,400萬 | -5.89%4,950萬 | -2.31%1,270萬 | -10.22%1,230萬 | -8.27%1,220萬 |
遞延稅費 | 0.00%-50萬 | -352.17%-2,080萬 | -216.98%-1,680萬 | -900.00%-300萬 | -117.86%-50萬 | 72.22%-50萬 | -119.05%-460萬 | -231.25%-530萬 | 50.00%-30萬 | 1,300.00%280萬 |
其他非現金項目 | 112.50%170萬 | ---- | ---- | -200.00%-70萬 | 300.00%20萬 | 100.00%80萬 | 15.38%150萬 | -37.50%50萬 | 0.00%70萬 | 0.00%-10萬 |
營運資金變化 | 147.50%1,140萬 | 780.00%2,380萬 | 14.29%3,440萬 | 52.45%3,110萬 | 41.58%-1,770萬 | -1.27%-2,400萬 | 94.99%-350萬 | 176.15%3,010萬 | 170.83%2,040萬 | -83.64%-3,030萬 |
-應收款項(增)減 | 25.22%1,440萬 | 328.57%4,800萬 | 123.08%30萬 | 13.92%3,520萬 | 102.58%100萬 | 196.64%1,150萬 | -950.00%-2,100萬 | -123.21%-130萬 | 561.19%3,090萬 | -591.07%-3,870萬 |
-存貨(增)減 | -100.61%-3,310萬 | -444.94%-3,070萬 | -34.66%1,640萬 | -645.45%-1,800萬 | -500.00%-1,260萬 | 5.17%-1,650萬 | 122.65%890萬 | 332.76%2,510萬 | 117.10%330萬 | 71.23%-210萬 |
-預付費用(增)減 | -152.17%-580萬 | 127.17%690萬 | 293.83%1,570萬 | 225.00%200萬 | 25.44%-850萬 | 46.51%-230萬 | -1,793.33%-2,540萬 | -175.00%-810萬 | -233.33%-160萬 | -107.27%-1,140萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 668.42%3,240萬 | -123.74%-470萬 | -222.66%-1,570萬 | 188.28%1,280萬 | -64.55%390萬 | -154.29%-570萬 | 327.59%1,980萬 | 293.94%1,280萬 | -1,712.50%-1,450萬 | 61.76%1,100萬 |
-其他流動負債變化 | 131.82%350萬 | -69.72%430萬 | 1,006.25%1,770萬 | -139.13%-90萬 | -113.76%-150萬 | -1,733.33%-1,100萬 | 166.67%1,420萬 | 134.04%160萬 | 171.88%230萬 | 322.45%1,090萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 294.64%1,090萬 | -64.23%4,750萬 | -49.18%2,490萬 | -48.29%2,880萬 | -103.90%-60萬 | -144.09%-560萬 | 34.41%1.33億 | 16.67%4,900萬 | 177.11%5,570萬 | -42.96%1,540萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.45%-1,360萬 | 88.57%-1,750萬 | 117.09%2,150萬 | -30.47%-1,670萬 | -73.47%-850萬 | -43.75%-1,380萬 | -309.36%-1.53億 | -1,397.62%-1.26億 | -54.22%-1,280萬 | 7.55%-490萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1.45%-1,360萬 | -19.52%-5,020萬 | 18.75%-910萬 | -11.66%-1,820萬 | -85.71%-910萬 | -43.75%-1,380萬 | -10.53%-4,200萬 | -24.44%-1,120萬 | -96.39%-1,630萬 | 7.55%-490萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 109.42%1,080萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.15億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --60萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 508.57%2,130萬 | --1,980萬 | ---- | ---- | ---- | 483.33%350萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.45%-1,360萬 | 88.57%-1,750萬 | 117.09%2,150萬 | -30.47%-1,670萬 | -73.47%-850萬 | -43.75%-1,380萬 | -309.36%-1.53億 | -1,397.62%-1.26億 | -54.22%-1,280萬 | 7.55%-490萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -485.60%-4,820萬 | -690.63%-1,890萬 | -105.84%-390萬 | -13.42%-1,690萬 | 62.01%-1,060萬 | 160.10%1,250萬 | 102.79%320萬 | 718.52%6,680萬 | 56.30%-1,490萬 | 45.72%-2,790萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -223.27%-3,920萬 | -58.39%3,050萬 | -93.77%500萬 | -4,400.00%-900萬 | 181.82%270萬 | 1,035.29%3,180萬 | 345.15%7,330萬 | 1,642.31%8,020萬 | 97.37%-20萬 | 72.95%-330萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---160萬 | 71.52%-1,370萬 | 65.88%-290萬 | 62.50%-300萬 | 60.41%-780萬 | --0 | 25.43%-4,810萬 | -1,316.67%-850萬 | 62.62%-800萬 | 42.23%-1,970萬 |
現金股利支付 | 3.77%-510萬 | -0.51%-1,990萬 | 0.00%-490萬 | 2.00%-490萬 | 2.04%-480萬 | -6.00%-530萬 | 2.94%-1,980萬 | 2.00%-490萬 | 1.96%-500萬 | 3.92%-490萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%150萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 83.57%-230萬 | -327.03%-1,580萬 | ---110萬 | --0 | ---70萬 | -2,700.00%-1,400萬 | -1,133.33%-370萬 | --0 | ---320萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -485.60%-4,820萬 | -690.63%-1,890萬 | -105.84%-390萬 | -13.42%-1,690萬 | 62.01%-1,060萬 | 160.10%1,250萬 | 102.79%320萬 | 718.52%6,680萬 | 56.30%-1,490萬 | 45.72%-2,790萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.87%1.62億 | -8.72%1.57億 | -25.38%1.23億 | -5.48%1.23億 | -2.95%1.48億 | -8.72%1.57億 | -26.24%1.72億 | 7.58%1.65億 | -26.86%1.3億 | -26.70%1.52億 |
當期現金流變化 | -637.68%-5,090萬 | 164.91%1,110萬 | 525.00%4,250萬 | -117.14%-480萬 | -13.22%-1,970萬 | 61.02%-690萬 | 67.86%-1,710萬 | -143.86%-1,000萬 | 225.56%2,800萬 | 41.41%-1,740萬 |
利率變動影響 | 131.82%70萬 | -414.29%-660萬 | -269.57%-390萬 | -26.76%520萬 | -5.56%-570萬 | -15.79%-220萬 | 126.25%210萬 | 158.97%230萬 | 494.44%710萬 | -440.00%-540萬 |
期末現金流 | -24.75%1.11億 | 2.87%1.62億 | 2.87%1.62億 | -25.38%1.23億 | -5.48%1.23億 | -2.95%1.48億 | -8.72%1.57億 | -8.72%1.57億 | 7.58%1.65億 | -26.86%1.3億 |
自由現金流 | 86.08%-270萬 | -102.97%-270萬 | -58.20%1,580萬 | -71.56%1,220萬 | -261.43%-1,130萬 | -725.81%-1,940萬 | 49.34%9,080萬 | 12.50%3,780萬 | 263.56%4,290萬 | -67.59%700萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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