(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.96%-1,394.5萬 | 323.08%6,218.5萬 | 41.20%-2,919.4萬 | -119.13%-6,900.5萬 | -117.21%-871.9萬 | -129.23%-2,533.4萬 | -90.49%1,469.8萬 | -172.16%-4,965萬 | 97.93%3.61億 | 65.36%5,064.9萬 |
持續經營淨收入 | 32.35%-1,755.9萬 | 31.25%-6,758.6萬 | 45.38%-1,670.3萬 | -197.98%-2.42億 | -535.56%-8,721.6萬 | -138.89%-2,595.6萬 | -237.74%-9,830.6萬 | -134.40%-3,057.8萬 | 44.48%2.47億 | -73.13%2,002.4萬 |
持續經營損益 | 252.34%641.2萬 | -537.19%-295.1萬 | 2,750.00%2,040.6萬 | 144.17%796.7萬 | 101.03%1,078.5萬 | 61.24%-420.9萬 | 107.38%67.5萬 | 121.12%71.6萬 | -246.11%-1,803.6萬 | 164.51%536.5萬 |
折舊和攤銷 | 1.61%4,161.4萬 | -0.53%3,994.1萬 | -15.10%4,040.4萬 | 19.67%1.73億 | -10.35%4,380.6萬 | 27.40%4,095.3萬 | 29.41%4,015.2萬 | 48.18%4,759.1萬 | 9.04%1.44億 | 39.77%4,886.5萬 |
遞延稅費 | -251.29%-1,440.3萬 | 121.47%732.2萬 | -35.02%-1,342.6萬 | -619.66%-3,639.2萬 | 78.40%-186.3萬 | 1,435.48%952萬 | -614.87%-3,410.5萬 | -218.62%-994.4萬 | -62.73%700.3萬 | -176.28%-862.4萬 |
其他非現金項目 | 156.25%53.3萬 | 116.26%110.1萬 | 128.51%39.8萬 | -310.31%-509.2萬 | -53.48%286.6萬 | 104.91%20.8萬 | -478.63%-677萬 | 30.03%-139.6萬 | -423.18%-124.1萬 | 31.70%616.1萬 |
營運資金變化 | 4.37%-3,596.2萬 | -19.23%4,867.8萬 | 14.02%-6,230.2萬 | -156.81%-6,419萬 | 40.55%-1,438.6萬 | -3,743.80%-3,760.4萬 | 10.94%6,026.5萬 | -29.06%-7,246.5萬 | 83.86%-2,499.5萬 | 71.97%-2,419.9萬 |
-應收款項(增)減 | -98.69%86萬 | 80.22%2,192.9萬 | -661.89%-6,372.9萬 | 356.43%5,250.7萬 | -126.19%-3,659.5萬 | 471.02%6,559.2萬 | -81.43%1,216.8萬 | 121.76%1,134.2萬 | 83.16%-2,047.6萬 | 82.80%-1,617.9萬 |
-存貨(增)減 | 141.59%2,063.9萬 | -92.35%450.6萬 | 100.10%8.9萬 | 74.94%-1,583.6萬 | 108.08%317.5萬 | 197.05%854.3萬 | 541.31%5,888萬 | -4,910.67%-8,643.4萬 | 34.48%-6,318.4萬 | -177.50%-3,931.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 56.67%-4,352.7萬 | 309.85%1,571.8萬 | 673.46%239萬 | -246.99%-9,818.2萬 | -67.67%944.8萬 | -392.66%-1億 | -296.43%-749萬 | 154.50%30.9萬 | -11.63%6,679.6萬 | 1.46%2,922.7萬 |
-其他營運資本變化 | -23.42%-1,393.4萬 | 298.15%652.5萬 | -145.38%-105.2萬 | 67.05%-267.9萬 | 363.76%958.6萬 | -65.81%-1,129萬 | -98.61%-329.3萬 | 233.91%231.8萬 | 34.71%-813.1萬 | 130.02%206.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.96%-1,394.5萬 | 323.08%6,218.5萬 | 41.20%-2,919.4萬 | -119.13%-6,900.5萬 | -117.21%-871.9萬 | -129.23%-2,533.4萬 | -90.49%1,469.8萬 | -172.16%-4,965萬 | 97.93%3.61億 | 65.36%5,064.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 21.85%-2,290.3萬 | 82.88%-2,015.4萬 | 46.41%-1,748.4萬 | 52.93%-2億 | -174.71%-2,018.5萬 | 90.37%-2,930.6萬 | 3.13%-1.18億 | -21.78%-3,262.4萬 | -138.82%-4.25億 | 214.89%2,701.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 35.08%-2,359.9萬 | 54.71%-1,788.3萬 | 44.78%-1,846.1萬 | 23.73%-1.36億 | 41.46%-2,919.4萬 | 25.13%-3,635.1萬 | 16.05%-3,948.2萬 | -0.41%-3,342.9萬 | -12.11%-1.79億 | -47.76%-4,986.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | 68.01%-8,210萬 | --0 | --0 | ---8,210萬 | ---- | -400.61%-2.57億 | --76.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.9萬 | --7,551.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -90.12%69.6萬 | -159.30%-227.1萬 | 21.37%97.7萬 | 81.63%1,855.7萬 | 1,391.56%900.9萬 | 349.01%704.5萬 | 708.02%383萬 | -87.73%80.5萬 | -68.95%1,021.7萬 | -92.95%60.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 21.85%-2,290.3萬 | 82.88%-2,015.4萬 | 46.41%-1,748.4萬 | 52.93%-2億 | -174.71%-2,018.5萬 | 90.37%-2,930.6萬 | 3.13%-1.18億 | -21.78%-3,262.4萬 | -138.82%-4.25億 | 214.89%2,701.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.13%1,272.8萬 | -407.80%-5,328萬 | -75.73%682.1萬 | 182.61%2.29億 | 85.93%-194.3萬 | 104.40%1.85億 | 189.13%1,731萬 | 14.18%2,809.9萬 | 529.46%8,089.8萬 | -6,937.13%-1,381.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -90.88%1,776.6萬 | -312.67%-4,765.2萬 | -75.42%693.6萬 | 140.67%2.53億 | 374.88%805.4萬 | 99.96%1.95億 | 252.05%2,240.7萬 | 10.34%2,821.3萬 | 1,045.23%1.05億 | -116.59%-293萬 |
現金股利支付 | -0.52%-501.5萬 | -0.64%-501.4萬 | ---- | -0.52%-1,995萬 | -0.54%-997.9萬 | -0.54%-498.9萬 | -0.44%-498.2萬 | ---- | -15.61%-1,984.7萬 | -15.61%-992.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.51%-2.3萬 | -433.91%-61.4萬 | -0.88%-11.5萬 | -7.22%-491.3萬 | 98.12%-1.8萬 | -148.72%-466.6萬 | -141.52%-11.5萬 | 88.13%-11.4萬 | 57.84%-458.2萬 | 89.23%-95.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.13%1,272.8萬 | -407.80%-5,328萬 | -75.73%682.1萬 | 182.61%2.29億 | 85.93%-194.3萬 | 104.40%1.85億 | 189.13%1,731萬 | 14.18%2,809.9萬 | 529.46%8,089.8萬 | -6,937.13%-1,381.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.36%2.63億 | -8.75%2.74億 | -11.31%3.14億 | 2.44%3.54億 | 19.66%3.44億 | -49.19%2.13億 | -26.82%3.01億 | 2.44%3.54億 | -4.29%3.46億 | -15.20%2.87億 |
當期現金流變化 | -118.48%-2,412萬 | 86.88%-1,124.9萬 | 26.43%-3,985.7萬 | -337.48%-4,024.8萬 | -148.31%-3,084.7萬 | 202.69%1.31億 | -732.00%-8,574.4萬 | -181.31%-5,417.5萬 | 217.56%1,694.8萬 | 772.96%6,385.7萬 |
利率變動影響 | 55.73%-5.8萬 | 110.15%15萬 | -80.51%13.7萬 | 102.44%20.8萬 | -61.86%111.4萬 | 97.62%-13.1萬 | 66.49%-147.8萬 | 145.83%70.3萬 | -696.08%-852.6萬 | 771.49%292.1萬 |
期末現金流 | -30.47%2.39億 | 23.36%2.63億 | -8.75%2.74億 | -11.31%3.14億 | -11.31%3.14億 | 19.66%3.44億 | -49.19%2.13億 | -26.82%3.01億 | 2.44%3.54億 | 2.44%3.54億 |
自由現金流 | 34.30%-4,120.9萬 | 278.75%4,430.2萬 | 42.64%-4,765.5萬 | -212.87%-2.05億 | -4,542.58%-3,474.1萬 | -264.61%-6,272.5萬 | -123.05%-2,478.4萬 | -334.31%-8,307.9萬 | 698.80%1.82億 | 153.97%78.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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