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(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 315.50%1,120.8萬 | 723.71%1,622.9萬 | -29.95%-784.1萬 | -280.29%-2,409.1萬 | -4,518.92%-1,025.4萬 | -243.44%-520.1萬 | -149.97%-260.2萬 | -227.00%-603.4萬 | -89.94%1,336.2萬 | -113.38%-22.2萬 |
持續經營淨收入 | 58.14%-1,990.7萬 | 133.20%1,166萬 | -536.41%-5,785萬 | 34.25%-1.2億 | 75.49%-2,834.5萬 | -376.31%-4,756萬 | 17.91%-3,512.1萬 | 36.32%-909萬 | -1,201.27%-1.83億 | -1,442.84%-1.16億 |
持續經營損益 | 111.54%77.6萬 | ---746.6萬 | ---256.8萬 | -30.77%-565.7萬 | 109.51%161.4萬 | -271.22%-672.2萬 | ---- | ---- | -396.10%-432.6萬 | ---1,697.5萬 |
折舊和攤銷 | -36.47%973萬 | -40.61%982.3萬 | -12.56%1,329.3萬 | -25.95%6,035.9萬 | -32.25%1,329.9萬 | -23.81%1,531.6萬 | -20.27%1,654.1萬 | -27.70%1,520.3萬 | -1.62%8,150.8萬 | -5.35%1,963萬 |
遞延稅費 | 71.25%-84.8萬 | 102.96%6.5萬 | 142.21%42.8萬 | 82.18%-930.4萬 | 90.49%-314.7萬 | -19.05%-295萬 | 82.36%-219.3萬 | 75.99%-101.4萬 | -1,021.82%-5,222.1萬 | -1,298.90%-3,308.4萬 |
其他非現金項目 | -61.99%143.5萬 | -292.17%-635.3萬 | 149.80%305萬 | 4.12%1,009.5萬 | 26.27%179.3萬 | 218.03%377.5萬 | -14.35%330.6萬 | -62.19%122.1萬 | -30.29%969.6萬 | -67.87%142萬 |
營運資金變化 | 107.59%986.9萬 | -1,151.02%-103萬 | 86.15%-255.4萬 | 60.33%-1,067.8萬 | 226.74%291萬 | 148.28%475.4萬 | 101.49%9.8萬 | -125.26%-1,844萬 | -661.82%-2,691.7萬 | 88.69%-229.6萬 |
-應收款項(增)減 | -120.55%-130.3萬 | -72.83%86.7萬 | 129.94%273.6萬 | -427.13%-427.5萬 | -6,587.50%-467.1萬 | 126.58%634.2萬 | 181.20%319.1萬 | -3,784.27%-913.7萬 | -107.69%-81.1萬 | -95.96%7.2萬 |
-存貨(增)減 | 34.01%-117.8萬 | 53.37%-64.4萬 | -63.91%41.5萬 | 12.21%-253萬 | -10.78%-51.4萬 | -956.21%-178.5萬 | -8.65%-138.1萬 | 217.59%115萬 | -54.53%-288.2萬 | -1,700.00%-46.4萬 |
-預付費用(增)減 | 8,666.67%131.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 357.70%1,061.4萬 | 199.03%662.8萬 | 29.33%-541.6萬 | 42.12%-344.2萬 | 1,253.70%859.6萬 | 116.63%231.9萬 | -155.50%-669.3萬 | -63.27%-766.4萬 | -466.38%-594.7萬 | 103.95%63.5萬 |
-其他營運資本變化 | 119.70%42.1萬 | -317.04%-1,057.2萬 | 89.64%-28.9萬 | 97.51%-43.1萬 | 85.19%-37.6萬 | -691.48%-213.7萬 | 141.61%487.1萬 | -0.98%-278.9萬 | -508.56%-1,727.7萬 | 57.80%-253.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 315.50%1,120.8萬 | 723.71%1,622.9萬 | -29.95%-784.1萬 | -280.29%-2,409.1萬 | -4,518.92%-1,025.4萬 | -243.44%-520.1萬 | -149.97%-260.2萬 | -227.00%-603.4萬 | -89.94%1,336.2萬 | -113.38%-22.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -60.99%1,841.4萬 | -38.91%4,789.9萬 | 380.60%4,660.5萬 | 10,323.81%1.42億 | -20.27%3,328.6萬 | 554.70%4,719.8萬 | 2,649.92%7,841萬 | 38.32%-1,660.9萬 | 104.08%136.5萬 | 354.07%4,174.9萬 |
資本性支出 | 47.58%-371.6萬 | 19.02%-630.8萬 | 58.88%-688.4萬 | 10.22%-3,664.1萬 | 33.78%-502.2萬 | 31.71%-708.9萬 | -153.33%-779萬 | 15.35%-1,674萬 | -138.00%-4,081.4萬 | -17.91%-758.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -64.26%1,940.1萬 | -36.67%5,458.7萬 | 40,731.30%5,348.9萬 | 322.20%1.79億 | -22.35%3,830.8萬 | --5,428.7萬 | --8,620萬 | 101.88%13.1萬 | 770.34%4,237.9萬 | --4,933.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.00%-20萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -60.99%1,841.4萬 | -38.91%4,789.9萬 | 380.60%4,660.5萬 | 10,323.81%1.42億 | -20.27%3,328.6萬 | 554.70%4,719.8萬 | 2,649.92%7,841萬 | 38.32%-1,660.9萬 | 104.08%136.5萬 | 354.07%4,174.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 29.34%-3,185萬 | 23.36%-6,181.7萬 | -364.45%-5,563.4萬 | -84.54%-1.43億 | -0.41%-3,845.5萬 | -206.69%-4,507.4萬 | -182.34%-8,065.6萬 | 426.87%2,103.8萬 | 1.03%-7,756.9萬 | 15.10%-3,829.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 27.71%-3,172.5萬 | 24.51%-6,094.2萬 | -364.43%-5,563.4萬 | -84.57%-1.43億 | 3.28%-3,949.1萬 | -267.41%-4,388.4萬 | -180.85%-8,073.2萬 | 424.93%2,103.9萬 | -0.20%-7,751.3萬 | 12.38%-4,083.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -28.82%28.4萬 | -15.00%13.6萬 | --0 | ---- | ---- | -15.29%39.9萬 | -39.39%16萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.50%-12.5萬 | ---- | ---- | 20.22%-36.3萬 | -62.07%90萬 | ---119萬 | ---7.2萬 | ---1,000 | 69.38%-45.5萬 | 1,583.13%237.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 29.34%-3,185萬 | 23.36%-6,181.7萬 | -364.45%-5,563.4萬 | -84.54%-1.43億 | -0.41%-3,845.5萬 | -206.69%-4,507.4萬 | -182.34%-8,065.6萬 | 426.87%2,103.8萬 | 1.03%-7,756.9萬 | 15.10%-3,829.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.58%2,151.3萬 | -67.68%1,920.2萬 | -40.89%3,607.2萬 | -50.73%6,102.5萬 | -10.90%5,149.5萬 | -31.14%5,457.2萬 | -43.77%5,942萬 | -50.73%6,102.5萬 | 20.45%1.24億 | -68.55%5,779.6萬 |
當期現金流變化 | 27.59%-222.8萬 | 147.67%231.1萬 | -951.09%-1,687萬 | 60.29%-2,495.3萬 | -577.64%-1,542.3萬 | 85.66%-307.7萬 | 81.66%-484.8萬 | 91.17%-160.5萬 | -398.88%-6,284.2萬 | 105.39%322.9萬 |
期末現金流 | -62.55%1,928.5萬 | -60.58%2,151.3萬 | -67.68%1,920.2萬 | -40.89%3,607.2萬 | -40.89%3,607.2萬 | -10.90%5,149.5萬 | -31.14%5,457.2萬 | -43.77%5,942萬 | -50.73%6,102.5萬 | -50.73%6,102.5萬 |
自由現金流 | 160.96%749.2萬 | 195.47%992.1萬 | 35.34%-1,472.5萬 | -73.16%-6,073.2萬 | -80.29%-1,527.6萬 | -81.97%-1,229萬 | -587.43%-1,039.2萬 | -3.62%-2,277.4萬 | -132.06%-3,507.3萬 | -104.61%-847.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |