(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 37.45%10.1億 | 57.75%7.35億 | 54.91%4.66億 | 3.01億 |
來自客戶的收入 | 22.88%10.4億 | 57.74%8.46億 | 78.34%5.36億 | --3.01億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 73.43%-2,952萬 | -57.68%-1.11億 | ---7,045.7萬 | ---- |
現金付款 | -22.80%-8.54億 | -57.82%-6.95億 | -78.14%-4.4億 | -2.47億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -22.80%-8.54億 | -57.82%-6.95億 | -78.14%-4.4億 | ---2.47億 |
已支付的直接利息 | -52.79%-3,225.2萬 | -239.76%-2,110.9萬 | -68.41%-621.3萬 | ---368.92萬 |
已收到的直接利息 | 81.96%94.8萬 | 1,057.78%52.1萬 | 186.55%4.5萬 | --1.57萬 |
已支付的直接退稅 | 29.42%-1,164.1萬 | -40.87%-1,649.3萬 | -113.90%-1,170.8萬 | ---547.36萬 |
經營活動現金淨額 | 4,322.11%1.13億 | -65.59%256.4萬 | -83.17%745.1萬 | --4,427.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 57.39%-1.14億 | -27.17%-2.68億 | -202.29%-2.1億 | -6,961.14萬 |
固定資產交易淨額 | 52.87%-2,765.3萬 | -17.11%-5,867.2萬 | -75.05%-5,010.1萬 | ---2,862.11萬 |
無形資產交易淨額 | -840.54%-104.4萬 | ---11.1萬 | ---- | ---2.88萬 |
業務交易淨額 | 47.17%-7,663.9萬 | -50.63%-1.45億 | -199.25%-9,631.4萬 | ---3,218.53萬 |
投資產品交易淨額 | 86.36%-869.8萬 | 0.41%-6,374.5萬 | -629.36%-6,401萬 | ---877.62萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 57.39%-1.14億 | -27.17%-2.68億 | -202.29%-2.1億 | ---6,961.14萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -94.05%1,676.6萬 | 18.75%2.82億 | 668.98%2.37億 | 3,087.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | -72.96%5,439.4萬 | 23.17%2.01億 | 445.99%1.63億 | ---4,720.95萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -101.65%-182.1萬 | 18.15%1.1億 | 13.59%9,314.4萬 | --8,200萬 |
已支付現金股息 | -2.85%-1,965.7萬 | -332.59%-1,911.2萬 | -227.21%-441.8萬 | ---135.02萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -58.88%-1,615萬 | 30.54%-1,016.5萬 | -470.73%-1,463.5萬 | ---256.43萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -94.05%1,676.6萬 | 18.75%2.82億 | 668.98%2.37億 | --3,087.6萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 32.25%6,936.9萬 | 191.46%5,245.2萬 | 44.51%1,799.6萬 | --1,245.33萬 |
當期現金流變化 | -4.74%1,611.5萬 | -50.90%1,691.7萬 | 521.64%3,445.6萬 | --554.28萬 |
期末現金流 | 23.23%8,548.4萬 | 32.25%6,936.9萬 | 191.46%5,245.2萬 | --1,799.61萬 |
自由現金流 | 170.87%5,648.7萬 | -54.31%-7,970.5萬 | -966.86%-5,165.3萬 | --595.86萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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