(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -170.13%-448.93萬 | 51.97%-282.71萬 | -26.66%-365.08萬 | -60.85%-1,354.25萬 | -90.19%-311.21萬 | 3.19%-166.19萬 | -324.71%-588.61萬 | 21.69%-288.24萬 | 8.16%-841.96萬 | -163.63萬 |
持續經營淨收入 | -405.64%-503.45萬 | 32.46%-353.75萬 | 9.10%-350.67萬 | -0.40%-1,374.52萬 | -17.48%-365.43萬 | 76.39%-99.57萬 | -181.67%-523.75萬 | 14.36%-385.77萬 | -15.88%-1,369.09萬 | ---311.05萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -190.00%-308.85萬 | --0 | -208.59%-264.64萬 | -909.82%-43.96萬 | -100.34%-2,523 | 119.51%343.19萬 | --20.12萬 |
折舊和攤銷 | 5.10%10.84萬 | 5.08%10.68萬 | 3.31%10.59萬 | 6.63%41.23萬 | 4.34%10.5萬 | 5.56%10.31萬 | 10.90%10.17萬 | 6.06%10.25萬 | 20.09%38.67萬 | --10.07萬 |
其他非現金項目 | --0 | --1.25萬 | --3.75萬 | 13,000,100.00%13萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
營運資金變化 | -93.29%9.54萬 | 140.55%29.43萬 | -223.73%-62.76萬 | 61.48%114.58萬 | -107.78%-5.75萬 | 1,812.43%142.18萬 | -608.87%-72.57萬 | 670.73%50.72萬 | 27.63%70.96萬 | --73.89萬 |
-應收款項(增)減 | 69.54%-1,260 | -69.54%1,260 | --36.5萬 | -1,761.29%-35.79萬 | ---35.79萬 | ---4,137 | --4,137 | --0 | 452.36%2.15萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 42.02%26.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,604.42%18.99萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -106.11%-3.22萬 | 283.26%47.97萬 | -423.01%-88.27萬 | 147.73%123.4萬 | -63.13%30.94萬 | 959.90%52.61萬 | 172.09%12.52萬 | 357.38%27.33萬 | -3.53%49.81萬 | --83.91萬 |
-其他流動資產變化 | -85.68%12.8萬 | 78.27%-18.52萬 | -148.14%-11.14萬 | ---- | ---- | 2,319.31%89.42萬 | -369.39%-85.26萬 | 1,252.01%23.15萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -39.29%1,485 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,305.75%2,446 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -170.13%-448.93萬 | 51.97%-282.71萬 | -26.66%-365.08萬 | -60.85%-1,354.25萬 | -90.19%-311.21萬 | 3.19%-166.19萬 | -324.71%-588.61萬 | 21.69%-288.24萬 | 8.16%-841.96萬 | ---163.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -985.22%-3.64萬 | 0 | 23.01%-1.14萬 | 73.09%-6.49萬 | 30.31%-2.41萬 | 98.17%-3,356 | 0.29%-2.26萬 | -1.48萬 | 76.03%-24.12萬 | -3.47萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -985.22%-3.64萬 | --0 | 23.01%-1.14萬 | 73.09%-6.49萬 | 30.31%-2.41萬 | 98.17%-3,356 | 0.29%-2.26萬 | ---1.48萬 | -675.40%-24.12萬 | ---3.47萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -985.22%-3.64萬 | --0 | 23.01%-1.14萬 | 73.09%-6.49萬 | 30.31%-2.41萬 | 98.17%-3,356 | 0.29%-2.26萬 | ---1.48萬 | 76.03%-24.12萬 | ---3.47萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,575.18%1,378.48萬 | -99.64%5.56萬 | 2.49%15.07萬 | 23.06%1,672.78萬 | -39.36%184.98萬 | -179.87%-55.69萬 | 1,733.30%1,528.79萬 | -98.37%14.7萬 | 34.28%1,359.37萬 | 305.04萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 11,934.30%397.16萬 | -99.64%5.56萬 | --15.07萬 | --1,533.08萬 | --7.65萬 | ---3.36萬 | --1,528.79萬 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --981.32萬 | --0 | --0 | -98.92%14.7萬 | --0 | --0 | --0 | -98.37%14.7萬 | 34.28%1,359.37萬 | --328.14萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,575.18%1,378.48萬 | -99.64%5.56萬 | 2.49%15.07萬 | 23.06%1,672.78萬 | -39.36%184.98萬 | -179.87%-55.69萬 | 1,733.30%1,528.79萬 | -98.37%14.7萬 | 34.28%1,359.37萬 | --305.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.27%730.61萬 | 30.56%1,007.76萬 | 29.81%1,358.9萬 | 89.11%1,046.86萬 | 63.66%1,487.55萬 | 66.12%1,709.77萬 | -28.97%771.85萬 | 89.11%1,046.86萬 | -0.91%553.57萬 | --908.93萬 |
當期現金流變化 | 516.66%925.91萬 | -129.55%-277.15萬 | -27.68%-351.15萬 | -36.74%312.04萬 | -193.26%-128.64萬 | -84.67%-222.22萬 | 1,732.07%937.92萬 | -151.58%-275.01萬 | 9,765.22%493.29萬 | --137.94萬 |
期末現金流 | 11.36%1,656.51萬 | -57.27%730.61萬 | 30.56%1,007.76萬 | 29.81%1,358.9萬 | 29.81%1,358.9萬 | 63.66%1,487.55萬 | 66.12%1,709.77萬 | -28.97%771.85萬 | 89.11%1,046.86萬 | --1,046.86萬 |
自由現金流 | -171.77%-452.57萬 | 52.15%-282.71萬 | -26.40%-366.22萬 | -57.12%-1,360.74萬 | -87.69%-313.63萬 | 12.38%-166.53萬 | -319.48%-590.87萬 | 21.29%-289.72萬 | 14.87%-866.08萬 | ---167.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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