(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.85%-116.58萬 | 11.42%-157.72萬 | 45.19%-99.11萬 | -419.66%-699.74萬 | -161.37%-169.77萬 | -184.96%-171.07萬 | -2,185.38%-178.06萬 | -9,570.06%-180.83萬 | -134.65萬 | -3,607.53%-64.96萬 |
持續經營淨收入 | -11.13%-199.97萬 | -4.70%-239.13萬 | 7.55%-236.76萬 | -361.07%-921.24萬 | -281.21%-256.8萬 | -84.50%-179.95萬 | -593.21%-228.4萬 | -12,966.41%-256.09萬 | ---199.81萬 | -3,705.75%-67.37萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.18萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -95.99%252 | -48.51%3,205 | 2.33%6,224 | 544.29%2.49萬 | 62.85%6,291 | --6,292 | --6,224 | --6,082 | --3,863 | --3,863 |
其他非現金項目 | 300.78%50.32萬 | 113.43%80.84萬 | -40.65%41.65萬 | 178.88%152.42萬 | 513.31%31.81萬 | -53.01%12.56萬 | 67.16%37.88萬 | 78,838.13%70.18萬 | --54.65萬 | 28,554.70%5.19萬 |
營運資金變化 | 81.83%-2萬 | -634.46%-28.96萬 | 4,789.18%91.58萬 | 120.00%4.15萬 | 108.96%11.68萬 | -77.25%-11萬 | 116.72%5.42萬 | ---1.95萬 | --1.89萬 | --5.59萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 131.55%5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.42萬 | ---- |
-存貨(增)減 | -57.87%806 | 101.84%433 | --4,049 | ---1.85萬 | --3,080 | --1,913 | ---2.35萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 142.06%1.33萬 | 317.60%4.68萬 | 104.62%902 | -71.53%-4.92萬 | 159.40%2.34萬 | 16.16%-3.16萬 | ---2.15萬 | ---1.95萬 | ---2.87萬 | --9,032 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 192.66%3.62萬 | -436.02%-33.58萬 | --91.18萬 | 204.92%11.1萬 | 40.26%5.01萬 | -60.59%-3.91萬 | 299.75%9.99萬 | --0 | --3.64萬 | --3.57萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -45.42%1.48萬 | --1.45萬 | ---- | ---- | ---- | --2.71萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -190.68%-4.1萬 | 43.57%-1.57萬 | ---1.54萬 | -130.60%-5.67萬 | -107.95%-1.47萬 | ---1.41萬 | ---2.79萬 | --0 | --18.54萬 | --18.54萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.85%-116.58萬 | 11.42%-157.72萬 | 45.19%-99.11萬 | -419.66%-699.74萬 | -161.37%-169.77萬 | -184.96%-171.07萬 | -2,185.67%-178.06萬 | -9,564.90%-180.83萬 | ---134.65萬 | -3,607.53%-64.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 6.5萬 | 0 | 91.84%-3,519 | 0 | 0 | 0 | -3,519 | -4.31萬 | -4.06萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---6.5萬 | --6.5萬 | --0 | 91.84%-3,519 | --0 | --0 | --0 | ---3,519 | ---4.31萬 | ---4.06萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --6.5萬 | --0 | 91.84%-3,519 | --0 | --0 | --0 | ---3,519 | ---4.31萬 | ---4.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 75萬 | 131.99%198.83萬 | -94.65%26.75萬 | 244.26%705.7萬 | 140.24%120萬 | 0 | 3,337.79%85.7萬 | 9,900.00%500萬 | 204.99萬 | 1,146.57%49.95萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 159.72%10萬 | --8.75萬 | -435.39%-16.75萬 | --0 | --0 | -771.72%-16.75萬 | --0 | --4.99萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --38.83萬 | -96.40%18萬 | 210.00%620萬 | 140.24%120萬 | --0 | --0 | --500萬 | --200萬 | 62,337.50%49.95萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --102.45萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --75萬 | 131.99%198.83萬 | -94.65%26.75萬 | 244.26%705.7萬 | 140.24%120萬 | --0 | 3,337.79%85.7萬 | 9,900.00%500萬 | --204.99萬 | 1,146.57%49.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.37%49.02萬 | -99.60%1.53萬 | 8.22%73.9萬 | 2,928.20%68.29萬 | 41.59%123.67萬 | 339,473.16%294.75萬 | 7,089.89%387.1萬 | 2,928.20%68.29萬 | --2.26萬 | --87.35萬 |
當期現金流變化 | 75.69%-41.58萬 | 151.54%47.6萬 | -122.70%-72.36萬 | -91.50%5.61萬 | -161.10%-49.77萬 | -296.05%-171.07萬 | -1,643.46%-92.35萬 | 10,089.13%318.82萬 | --66.03萬 | -945.37%-19.06萬 |
利率變動影響 | ---497 | ---1,096 | ---70 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -94.02%7.39萬 | -83.37%49.02萬 | -99.60%1.53萬 | 8.22%73.9萬 | 8.22%73.9萬 | 41.59%123.67萬 | 339,473.16%294.75萬 | 7,089.89%387.1萬 | --68.29萬 | 2,928.20%68.29萬 |
自由現金流 | 31.85%-116.58萬 | 11.42%-157.72萬 | 45.30%-99.11萬 | -403.80%-700.09萬 | -146.00%-169.77萬 | -183.76%-171.07萬 | -2,185.67%-178.06萬 | -9,583.70%-181.18萬 | ---138.96萬 | -3,839.10%-69.01萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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