(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -108.46%-2.46萬 | 5.12%29.07萬 | -32.09%27.65萬 | 40.72萬 | 36.25萬 | 9.83%61.32萬 | 14.26%55.83萬 | 66.97%48.86萬 | ||
經營活動產生的其他現金收入 | -108.46%-2.46萬 | 5.12%29.07萬 | -32.09%27.65萬 | --40.72萬 | ---- | --36.25萬 | ---- | 9.83%61.32萬 | 14.26%55.83萬 | 66.97%48.86萬 |
現金付款 | -1.73%-158.45萬 | -27.63%-155.75萬 | -89.24%-122.03萬 | 13.31%-64.49萬 | -37.87%-74.39萬 | 13.96%-53.96萬 | 9.62%-62.71萬 | 25.09%-69.38萬 | 16.34%-92.62萬 | -3.09%-110.71萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -1.73%-158.45萬 | -27.63%-155.75萬 | -89.24%-122.03萬 | 13.31%-64.49萬 | -37.87%-74.39萬 | 13.96%-53.96萬 | 9.62%-62.71萬 | 25.09%-69.38萬 | 16.34%-92.62萬 | -3.09%-110.71萬 |
已支付的直接利息 | 44.98%-5,733 | 53.83%-1.04萬 | 25.70%-2.26萬 | ---3.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.46%-96 | 84.06%-1,274 |
已收到的直接利息 | 312.99%23.01萬 | -7.97%5.57萬 | -4.89%6.05萬 | -37.84%6.36萬 | 65.76%10.24萬 | -9.89%6.18萬 | -16.89%6.86萬 | -46.41%8.25萬 | -49.72%15.39萬 | -55.62%30.61萬 |
經營活動現金淨額 | -13.36%-138.48萬 | -34.85%-122.16萬 | -343.11%-90.59萬 | 68.13%-20.44萬 | -456.33%-64.15萬 | 79.36%-11.53萬 | -30,554.63%-55.85萬 | 100.86%1,834 | 31.73%-21.41萬 | -215.39%-31.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.29%-1,025.58萬 | -28.95%-947.07萬 | -401.19%-734.46萬 | 76.37%-146.54萬 | -24.26%-620.09萬 | -31.02%-499.03萬 | -128.89%-380.87萬 | 23.95%-166.4萬 | 28.64%-218.79萬 | 20.14%-306.61萬 |
資本性支出 | -9.87%-999.44萬 | -32.08%-909.63萬 | -228.37%-688.71萬 | 65.22%-209.74萬 | -73.27%-603.07萬 | 8.62%-348.05萬 | -128.27%-380.87萬 | 23.74%-166.85萬 | 27.86%-218.79萬 | 20.20%-303.28萬 |
固定資產交易淨額 | 30.17%-26.14萬 | 18.19%-37.43萬 | -5,850.94%-45.76萬 | 95.73%-7,689 | 88.06%-18.02萬 | ---150.98萬 | ---- | --4,532 | ---- | 14.81%-3.33萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --63.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.29%-1,025.58萬 | -28.95%-947.07萬 | -401.19%-734.46萬 | 76.37%-146.54萬 | -24.26%-620.09萬 | -31.02%-499.03萬 | -128.89%-380.87萬 | 23.95%-166.4萬 | 28.64%-218.79萬 | 20.14%-306.61萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,238.78%976.51萬 | -97.92%41.75萬 | 176.44%2,003.87萬 | 40.59%724.88萬 | -23.90%515.6萬 | 15.77%677.54萬 | 585.24萬 | 29.92%-4.65萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.92%-4.65萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 1,877.39%985.7萬 | -97.52%49.85萬 | 174.72%2,012.85萬 | 42.10%732.68萬 | -23.90%515.6萬 | 15.77%677.54萬 | --585.24萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -13.62%-9.2萬 | 9.78%-8.1萬 | -15.14%-8.97萬 | ---7.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,238.78%976.51萬 | -97.92%41.75萬 | 176.44%2,003.87萬 | 40.59%724.88萬 | -23.90%515.6萬 | 15.77%677.54萬 | --585.24萬 | ---- | ---- | 29.92%-4.65萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.14%1,063.62萬 | 129.22%2,091.09萬 | 157.43%912.27萬 | -32.24%354.37萬 | 46.90%523.01萬 | 71.57%356.04萬 | -44.47%207.52萬 | -39.12%373.74萬 | -35.82%613.95萬 | -29.51%956.57萬 |
當期現金流變化 | 81.75%-187.55萬 | -187.16%-1,027.47萬 | 111.30%1,178.82萬 | 430.82%557.9萬 | -201.00%-168.64萬 | 12.43%166.98萬 | 189.35%148.51萬 | 30.80%-166.22萬 | 29.89%-240.21萬 | 14.45%-342.62萬 |
期末現金流 | -17.63%876.07萬 | -49.14%1,063.62萬 | 129.22%2,091.09萬 | 157.43%912.27萬 | -32.24%354.37萬 | 46.90%523.01萬 | 71.57%356.04萬 | -44.47%207.52萬 | -39.12%373.74萬 | -35.82%613.95萬 |
自由現金流 | -8.87%-1,164.05萬 | -29.60%-1,069.23萬 | -257.24%-825.05萬 | 66.30%-230.95萬 | -34.21%-685.24萬 | -16.91%-510.56萬 | -161.64%-436.73萬 | 30.51%-166.92萬 | 28.93%-240.21萬 | 14.19%-337.98萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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