(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 152.26%5.25萬 | 70.19%-12.69萬 | 167.06%16.11萬 | 0.91%-6.52萬 | 46.97%-12.22萬 | -190.71%-10.05萬 | 48.39%-42.56萬 | -30.86%-24.02萬 | -96.67%-6.58萬 | -42.75%-23.04萬 |
持續經營淨收入 | 90.83%-3.82萬 | 9.49%-109.15萬 | 70.42%-9.64萬 | 18.54%-17.95萬 | -1.44%-39.97萬 | -56.52%-41.6萬 | 52.51%-120.59萬 | 29.20%-32.58萬 | 80.76%-22.03萬 | -43.17%-39.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---2.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | -36.45%1.79萬 | -99.63%26 | -15.39%5,943 | -15.40%5,942 | -15.39%5,943 | -51.11%2.81萬 | -49.58%7,024 | -12.09%7,024 | -57.06%7,024 |
其他非現金項目 | ---- | 100.76%33.33萬 | 41.62%11.19萬 | -8.17%7.42萬 | 2.67%7.36萬 | 212.24%7.36萬 | -60.92%16.6萬 | -9.84%7.9萬 | 55.12%8.08萬 | 162.52%7.17萬 |
營運資金變化 | 151.40%9.07萬 | -54.77%26.51萬 | -648.83%-2,868 | -48.89%3.4萬 | 133.17%19.79萬 | -91.71%3.61萬 | 105.87%58.62萬 | -100.34%-383 | -52.07%6.66萬 | 57.49%8.49萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 327.68%3.03萬 | 480.35%7,664 | 1,775.08%1.63萬 | -68.18%-1.47萬 | 1,455.66%2.1萬 | -1,457.20%-1.33萬 | 68.17%-2,015 | -111.57%-975 | -338.03%-8,750 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 500.74%9.07萬 | -60.82%23.49萬 | -745.34%-1.05萬 | -73.79%1.77萬 | 127.10%21.26萬 | -96.54%1.51萬 | 165.96%59.95萬 | -98.63%1,632 | -18.34%6.76萬 | 86.45%9.36萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 152.26%5.25萬 | 70.20%-12.69萬 | 167.06%16.11萬 | 0.91%-6.52萬 | 46.97%-12.22萬 | -190.71%-10.05萬 | 48.39%-42.56萬 | -30.86%-24.02萬 | -96.67%-6.58萬 | -29.69%-23.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -20萬 | ||||||||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -134.16%-5.01萬 | -81.44%11.8萬 | -152.84%-17.34萬 | -81.18%1.43萬 | -61.90%13.05萬 | 232.21%14.66萬 | -18.07%63.57萬 | 78.87%32.81萬 | 141.02%7.59萬 | 1,055.86%34.25萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -100.00%1 | -100.00%2 | -61.90%13.05萬 | --0 | -30.42%41.5萬 | --10.74萬 | --7.59萬 | 1,055.86%34.25萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -134.16%-5.01萬 | -46.54%11.8萬 | ---17.34萬 | --1.43萬 | ---- | --14.66萬 | 49.11%22.07萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -134.16%-5.01萬 | -81.44%11.8萬 | -152.84%-17.34萬 | -81.18%1.43萬 | -61.90%13.05萬 | 232.21%14.66萬 | -18.07%63.57萬 | 78.87%32.81萬 | 141.02%7.59萬 | 1,055.86%34.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.30%1,291 | 13,449.33%1.02萬 | -88.86%1.36萬 | -42.42%6.46萬 | 2,811,800.00%5.62萬 | 13,449.33%1.02萬 | -99.84%75 | 55,966.06%12.22萬 | 4,756.69%11.21萬 | -100.00%2 |
當期現金流變化 | -95.19%2,218 | -188.01%-8,871 | 89.01%-1.23萬 | -605.80%-5.1萬 | -92.57%8,334 | 64,985.92%4.61萬 | 120.65%1.01萬 | -115,426.80%-11.21萬 | 608.84%1.01萬 | 152.53%11.21萬 |
利率變動影響 | ---- | --0 | -500.00%-6 | -87.50%1 | -166.67%-2 | 450.00%7 | -99.23%8 | 97.83%-1 | 107.21%8 | 100.27%3 |
期末現金流 | -93.76%3,509 | -87.30%1,291 | -87.30%1,291 | -88.86%1.36萬 | -42.42%6.46萬 | 2,811,800.00%5.62萬 | 13,449.33%1.02萬 | 13,449.33%1.02萬 | 55,966.06%12.22萬 | 4,756.69%11.21萬 |
自由現金流 | 152.26%5.25萬 | 70.20%-12.69萬 | 167.06%16.11萬 | 0.91%-6.52萬 | 46.97%-12.22萬 | -190.71%-10.05萬 | 48.39%-42.56萬 | -30.86%-24.02萬 | -96.67%-6.58萬 | -29.69%-23.04萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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