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(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 101.56%1.75萬 | -260.81%-204.89萬 | 87.93%-9.07萬 | -541.61%-100.2萬 | -14.15%16.4萬 | -156.27%-112.02萬 | -2.57%127.41萬 | -335.20%-75.15萬 | -168.97%-15.62萬 | -84.22%19.1萬 |
持續經營淨收入 | -9.14%-78.62萬 | -174.88%-129.31萬 | 76.03%-22.26萬 | 70.47%-13.94萬 | -107.00%-21.08萬 | -726.73%-72.04萬 | 50.44%172.69萬 | -1,293.48%-92.85萬 | -245.71%-47.21萬 | 192.21%301.26萬 |
持續經營損益 | ---- | 99.46%-1.8萬 | --0 | --0 | ---1萬 | ---8,000 | -7,322.10%-334.14萬 | 312.24%8.29萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -4.02%21.62萬 | -23.10%85.34萬 | -8.02%23.62萬 | -34.49%17.27萬 | -25.31%21.93萬 | -23.86%22.52萬 | -14.35%110.99萬 | -15.36%25.68萬 | -16.90%26.37萬 | -12.02%29.36萬 |
其他非現金項目 | ---- | 63.22%5.62萬 | -62.80%1.37萬 | 175.36%6,301 | 184.00%1.73萬 | 17,130.63%1.89萬 | -56.04%3.44萬 | 88.37%3.68萬 | -270.98%-8,361 | -69.46%6,083 |
營運資金變化 | 165.93%53.84萬 | -229.84%-191.33萬 | 42.51%-12.87萬 | -3,195.76%-107.91萬 | -57.34%11.12萬 | -158.25%-81.67萬 | 208.59%147.36萬 | -7.02%-22.39萬 | 108.20%3.49萬 | 243.88%26.06萬 |
-應收款項(增)減 | 176.24%26.2萬 | -165.76%-97.04萬 | 48.04%-19.39萬 | -111.25%-7.91萬 | -1,653.56%-35.38萬 | -129.46%-34.36萬 | 182.40%147.58萬 | 12.99%-37.32萬 | 274.26%70.29萬 | 75.51%-2.02萬 |
-存貨(增)減 | 49.56%-18.45萬 | 26.83%-19.8萬 | 76.13%-5.2萬 | -1,067.98%-29.08萬 | 1,543.62%51.06萬 | -522.95%-36.57萬 | -2.92%-27.06萬 | -141.44%-21.8萬 | -308.74%-2.49萬 | 106.96%3.11萬 |
-預付費用(增)減 | 373.72%8.6萬 | 121.12%1.96萬 | -25.33%24.44萬 | 25.34%-31.33萬 | -30.28%11.99萬 | 81.78%-3.14萬 | 11.98%-9.28萬 | 535.35%32.73萬 | -267.05%-41.96萬 | 123.68%17.19萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 487.06%25.63萬 | -22.95%14.14萬 | 41.31%-12.72萬 | 87.59%-2.11萬 | 680.93%35.59萬 | -112.62%-6.62萬 | 2,359.05%18.35萬 | 74.19%-21.67萬 | -186.34%-17.02萬 | 54.02%4.56萬 |
-其他營運資本變化 | 1,325.45%11.87萬 | -609.99%-90.59萬 | --0 | -602.19%-37.48萬 | -1,720.81%-52.14萬 | 83.27%-9,683 | -77.66%17.76萬 | -57.81%25.67萬 | 54.23%-5.34萬 | -86.66%3.22萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 101.56%1.75萬 | -260.81%-204.89萬 | 87.93%-9.07萬 | -541.61%-100.2萬 | -14.15%16.4萬 | -156.27%-112.02萬 | -2.57%127.41萬 | -335.20%-75.15萬 | -168.97%-15.62萬 | -84.22%19.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -125.18%-3.94萬 | -105.27%-15.61萬 | -166.28%-12.91萬 | 109.11%3.99萬 | -101.38%-4.94萬 | 86.92%-1.75萬 | 724.60%296.05萬 | 61.09%-4.85萬 | -200.40%-43.79萬 | 1,998.46%358.06萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -125.18%-3.94萬 | 82.38%-17.41萬 | 98.45%-6.21萬 | 89.70%-4.51萬 | -101.38%-4.94萬 | 86.92%-1.75萬 | -108.42%-98.79萬 | -3,107.27%-399.69萬 | -200.40%-43.79萬 | 1,998.46%358.06萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -99.54%1.8萬 | ---6.7萬 | ---- | ---- | ---- | --394.84萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -125.18%-3.94萬 | -105.27%-15.61萬 | -166.28%-12.91萬 | 109.11%3.99萬 | -101.38%-4.94萬 | 86.92%-1.75萬 | 724.60%296.05萬 | 61.09%-4.85萬 | -200.40%-43.79萬 | 1,998.46%358.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.96%2.3萬 | 152.06%211.94萬 | -51.86%14.47萬 | 360.67%96.08萬 | 96.40%-10.99萬 | 218.18%112.39萬 | -388.35%-407.15萬 | 254.23%30.05萬 | -356.83%-36.86萬 | -198.77%-305.24萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -97.96%2.3萬 | 149.57%204.44萬 | -59.94%14.47萬 | 283.73%88.58萬 | 96.40%-10.99萬 | 218.18%112.39萬 | -360.97%-412.44萬 | 241.15%36.11萬 | -497.53%-48.21萬 | -198.77%-305.24萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -33.93%7.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 86.10%11.35萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.06萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -97.96%2.3萬 | 152.06%211.94萬 | -51.86%14.47萬 | 360.67%96.08萬 | 96.40%-10.99萬 | 218.18%112.39萬 | -388.35%-407.15萬 | 254.23%30.05萬 | -356.83%-36.86萬 | -198.77%-305.24萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 468.67%7.82萬 | 28,627.37%16.37萬 | -99.50%3,342 | -99.71%4,658 | --0 | 2,311.58%1.37萬 | 13.32%570 | 131,758.65%66.32萬 | 323,128.83%162.58萬 | 180,131.81%90.66萬 |
當期現金流變化 | 107.65%1,051 | -152.44%-8.56萬 | 84.95%-7.52萬 | 99.86%-1,316 | -99.35%4,658 | -101.52%-1.37萬 | 243,446.27%16.32萬 | ---49.95萬 | ---96.26萬 | --71.93萬 |
期末現金流 | --7.92萬 | -52.26%7.82萬 | -52.26%7.82萬 | -99.50%3,342 | -99.71%4,658 | --0 | 28,627.37%16.37萬 | 28,627.37%16.37萬 | 131,758.65%66.32萬 | 323,128.83%162.58萬 |
自由現金流 | 98.09%-2.19萬 | -876.70%-222.3萬 | 84.67%-13.48萬 | -76.27%-104.71萬 | 207.48%10.46萬 | -161.69%-114.57萬 | -65.43%28.62萬 | -551.26%-87.95萬 | -836.27%-59.4萬 | -109.52%-9.73萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |