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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -38.70%12.84億 | -166.03%-4.37億 | -22.21%3.61億 | 73.44%5.88億 | 22.86%7.71億 | 11.71%20.94億 | 1.85%6.62億 | -44.55%4.65億 | 84,900.00%3.39億 | 62.34%6.28億 |
其他非現金項目 | -25.63%2.13億 | -13.98%-3,750萬 | -20.02%7,070萬 | -20.27%8,930萬 | -23.89%9,080萬 | -48.77%2.87億 | -120.64%-3,290萬 | -33.38%8,840萬 | -11.18%1.12億 | -15.81%1.19億 |
營運資金變化 | -83.34%1.77億 | 1,140.39%10.2億 | 358.77%1.09億 | -88.94%1.52億 | -215.34%-11.04億 | 153.61%10.61億 | 120.80%8,220萬 | 94.54%-4,220萬 | 562.17%13.71億 | 31.92%-3.5億 |
-應收款項(增)減 | 218.74%5.05億 | 1,424.39%7.11億 | 154.15%1.44億 | -90.01%6,490萬 | -140.65%-4.14億 | 105.63%1.59億 | 95.88%-5,370萬 | 74.41%-2.65億 | 522.79%6.49億 | 46.88%-1.72億 |
-存貨(增)減 | -280.90%-1,610萬 | -698.00%-3,990萬 | 630.00%530萬 | 609.09%560萬 | -19.38%1,290萬 | -69.21%890萬 | -117.67%-500萬 | -101.67%-100萬 | 97.86%-110萬 | 302.53%1,600萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -11.48%-2,040萬 | -24.13%-3,550萬 | 34.24%-1,690萬 | ---- | ---- | 18.30%-1,830萬 | -23.81%-2,860萬 | 22.59%-2,570萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -24.92%42.77億 | 21.83%16.8億 | -0.61%10.34億 | -42.95%13.52億 | -76.76%2.11億 | 87.25%56.96億 | 10.34%13.79億 | 46.97%10.41億 | 280.58%23.7億 | 96.51%9.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 30.87%-15.14億 | -17.81%-3.42億 | 62.86%-1.93億 | -238.14%-8.27億 | 86.62%-1.52億 | -9.45%-21.9億 | 29.07%-2.9億 | -63.34%-5.2億 | 64.42%-2.45億 | -93.71%-11.36億 |
業務交易的淨現金流 | -300.70%-1.72億 | 63.64%-1,560萬 | ---5,090萬 | ---7,820萬 | ---2,720萬 | 84.84%-4,290萬 | ---4,290萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 51.11%-3,760萬 | 9.95%2.65億 | 307.94%3.9億 | -147.78%-3.23億 | ---3.7億 | -499.81%-7,690萬 | 6,923.88%2.41億 | -2,506.41%-1.88億 | -1,652.38%-1.3億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.15%-11.92億 | 23.92%7,200萬 | 144.68%2.64億 | -272.92%-10.96億 | 58.46%-4.32億 | 3.95%-18.66億 | 110.85%5,810萬 | -131.17%-5.91億 | 49.38%-2.94億 | -82.01%-10.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -33.74%-15.39億 | -335.44%-17.84億 | 467.59%2.25億 | 91.60%-6,220萬 | 35.69%8,250萬 | -587.28%-11.51億 | 74.87%-4.1億 | -293.35%-6,110萬 | -124.43%-7.41億 | 103.80%6,080萬 |
現金股利支付 | 0.00%-16.07億 | -14.31%-3.57億 | 20.00%-3.57億 | -14.27%-3.57億 | 0.00%-5.36億 | -9.09%-16.07億 | 0.01%-3.12億 | -42.85%-4.46億 | 0.00%-3.13億 | 0.00%-5.36億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 47.10%-1.84億 | 69.74%-4,570萬 | -386.87%-4,820萬 | 27.39%-8,190萬 | 88.93%-820萬 | -229.88%-3.48億 | -101.01%-1.51億 | 72.03%-990萬 | -200.00%-1.13億 | -117.82%-7,410萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6.25%-41.66億 | -118.77%-24.3億 | 48.82%-3.42億 | 46.86%-7.62億 | 10.72%-6.32億 | -92.16%-39.2億 | 51.02%-11.11億 | -42.92%-6.68億 | -156.18%-14.34億 | 61.94%-7.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.17%65.45億 | -12.49%55.41億 | -18.48%53.42億 | 5.44%58.67億 | 2.17%65.45億 | -8.41%64.06億 | -23.90%63.32億 | -17.80%65.54億 | 9.73%55.64億 | -8.41%64.06億 |
當期現金流變化 | -1,096.35%-10.8億 | -307.69%-6.78億 | 537.96%9.57億 | -178.99%-5.07億 | -1.54%-8.52億 | 90.40%-9,030萬 | 121.01%3.26億 | -1,356.00%-2.18億 | -75.29%6.41億 | 57.33%-8.4億 |
利率變動影響 | -167.45%-1.55億 | 495.31%4.47億 | -22,854.55%-7.58億 | -105.10%-1,780萬 | 6,093.10%1.74億 | -34.95%2.3億 | 68.72%-1.13億 | -100.91%-330萬 | 13.36%3.49億 | -106.67%-290萬 |
期末現金流 | -18.87%53.1億 | -18.87%53.1億 | -12.49%55.41億 | -18.48%53.42億 | 5.44%58.67億 | 2.17%65.45億 | 2.17%65.45億 | -23.90%63.32億 | -17.80%65.54億 | 9.73%55.64億 |
自由現金流 | -22.34%24.64億 | 40.09%12.29億 | 62.02%8.42億 | -75.30%5.24億 | 62.02%-1.32億 | 323.87%31.73億 | 1.68%8.78億 | 165.47%5.2億 | 1,670.19%21.23億 | -98.46%-3.47億 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |