(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -173.62%-90.46萬 | -134.91%-39.62萬 | -284.44%-248.23萬 | 139.85%484.96萬 | 261.16%114萬 | 142.17%122.86萬 | 126.79%113.51萬 | 131.21%134.59萬 | 14.73%-1,217.01萬 | 83.39%-70.74萬 |
持續經營淨收入 | 90.84%-62.51萬 | 91.28%-48.79萬 | 19.94%-325.9萬 | -13.41%-1,763.39萬 | 74.67%-114.55萬 | -67.88%-682.03萬 | -26.46%-559.77萬 | -60.35%-407.05萬 | -607.21%-1,554.92萬 | -151.32%-452.16萬 |
折舊和攤銷 | -47.51%7.49萬 | -18.67%12.07萬 | -56.48%11.7萬 | -24.39%76.31萬 | -21.74%20.31萬 | -36.26%14.28萬 | -57.51%14.84萬 | 52.29%26.88萬 | -8.47%100.93萬 | -8.46%25.95萬 |
其他非現金項目 | --0 | -2,737.48%-16.4萬 | 15,471.20%236.5萬 | -79.69%2.98萬 | -99.95%30 | -69.54%8,408 | -77.31%6,219 | -44.18%1.52萬 | 98.72%14.69萬 | 153.88%6.47萬 |
營運資金變化 | -104.47%-35.98萬 | -97.92%13.5萬 | -142.57%-210.18萬 | 2,890.63%2,123.65萬 | -26.77%176.94萬 | 4,198.34%805.32萬 | 936.43%647.65萬 | 290.62%493.74萬 | 94.90%-76.1萬 | 167.48%241.61萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | -98.28%2.17萬 | 239.72%70.94萬 | -15.24%188.24萬 | -45.61%198.49萬 | -1,780.57%-85.79萬 | 220.09%126.31萬 | -53.25%-50.77萬 | -47.86%222.07萬 | -45.00%364.95萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | -84.74%40.43萬 | 131.11%1,546.26萬 | -86.32%54.04萬 | 124.18%797.91萬 | 229.13%429.44萬 | 5.70%264.87萬 | 137.11%669.05萬 | 135.36%395.11萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | -97.65%4,724 | 108.54%6,936 | 43.06%32.5萬 | 382.82%9.4萬 | -6.73%11.1萬 | 3.28%20.12萬 | -51.90%-8.12萬 | 220.33%22.72萬 | 75.60%-3.32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -148.94%-36.59萬 | -85.87%11.15萬 | -215.67%-322.42萬 | 148.46%506.94萬 | 114.12%74.52萬 | 120.90%74.77萬 | -75.14%78.91萬 | 158.31%278.73萬 | -647.80%-1,046.03萬 | -425.43%-527.81萬 |
-其他流動資產變化 | 32.47%6,067 | -56.08%6,067 | 80.55%1.52萬 | -15.21%5.35萬 | 87.74%2.67萬 | -78.56%4,580 | 42.24%1.38萬 | -52.69%8,410 | 168.41%6.3萬 | 524.20%1.42萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | 77.25%-9,061 | 65.87%-1.35萬 | 12.56%-15.1萬 | 19.08%-3.15萬 | 2.08%-4.02萬 | 14.23%-3.98萬 | 14.71%-3.94萬 | -18.74%-17.27萬 | 14.86%-3.89萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -309.58%-140.53萬 | -1,149.26%-159.02萬 | -27.96%10.89萬 | -116.77%-4.54萬 | 24.80%12.14萬 | 1.32%67.05萬 | 131.69%15.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -173.62%-90.46萬 | -134.91%-39.62萬 | -284.44%-248.23萬 | 139.85%484.96萬 | 261.16%114萬 | 142.17%122.86萬 | 126.79%113.51萬 | 131.21%134.59萬 | 14.73%-1,217.01萬 | 83.39%-70.74萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 45.06%-38.19萬 | 0 | 100.16%220 | -34.33%-25.36萬 | 52.67%-12.85萬 | -1.93%-69.5萬 | -104.81%-9.64萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | --0 | 47.51%-21.96萬 | --0 | --0 | 43.67%-9.75萬 | 21.87%-12.21萬 | -371.61%-41.84萬 | ---7.24萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 41.35%-16.23萬 | --0 | 100.18%220 | -890.80%-15.62萬 | 94.50%-6,330 | 53.35%-27.67萬 | 48.93%-2.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 45.06%-38.19萬 | --0 | 100.16%220 | -34.33%-25.36萬 | 52.67%-12.85萬 | -1.93%-69.5萬 | -104.81%-9.64萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 130.14%46.55萬 | 0 | 396.16%280萬 | -680.59%-478.85萬 | -763.32%-89.68萬 | -666.73%-154.43萬 | 0.27%-140.19萬 | -145.85%-94.54萬 | -96.88%82.48萬 | 94.77%-10.39萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -914.43%-478.85萬 | -763.32%-89.68萬 | -666.73%-154.43萬 | 9.17%-140.19萬 | -148.17%-94.54萬 | -78.21%58.8萬 | 94.68%-10.39萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --280萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.72%23.68萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 130.14%46.55萬 | --0 | 396.16%280萬 | -680.59%-478.85萬 | -763.32%-89.68萬 | -666.73%-154.43萬 | 0.27%-140.19萬 | -145.85%-94.54萬 | -96.88%82.48萬 | 94.77%-10.39萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.29%63.08萬 | -21.12%102.71萬 | -31.14%70.93萬 | -92.12%103.01萬 | -75.95%46.61萬 | -83.43%78.16萬 | -87.66%130.21萬 | -92.12%103.01萬 | 731.58%1,307.04萬 | -89.99%193.78萬 |
當期現金流變化 | -39.17%-43.91萬 | 23.87%-39.62萬 | 16.82%31.77萬 | 97.34%-32.08萬 | 126.79%24.32萬 | 88.65%-31.55萬 | 91.08%-52.05萬 | 110.79%27.2萬 | -204.71%-1,204.03萬 | 85.58%-90.76萬 |
期末現金流 | -58.87%19.17萬 | -19.29%63.08萬 | -21.12%102.71萬 | -31.14%70.93萬 | -31.14%70.93萬 | -75.95%46.61萬 | -83.43%78.16萬 | -87.66%130.21萬 | -92.12%103.01萬 | -92.12%103.01萬 |
自由現金流 | -173.61%-90.46萬 | -144.95%-39.62萬 | -303.90%-248.23萬 | 134.73%446.77萬 | 241.83%114萬 | 140.27%122.88萬 | 119.91%88.14萬 | 126.56%121.74萬 | 13.97%-1,286.51萬 | 81.34%-80.38萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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