(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -28.15%1,710萬 | 114.08%1,520萬 | 322.22%600萬 | 141.62%9,520萬 | 165.87%6,700萬 | 272.46%2,380萬 | -57.23%710萬 | -123.68%-270萬 | 3,940萬 | 2,520萬 |
持續經營淨收入 | -8.53%-1,400萬 | 57.75%-1,200萬 | 38.23%-2,650萬 | 65.78%-9,870萬 | 90.92%-1,450萬 | 74.40%-1,290萬 | 52.11%-2,840萬 | -125.79%-4,290萬 | ---2.88億 | ---1.6億 |
持續經營損益 | 90.37%-130萬 | -107.30%-100萬 | -51.08%680萬 | 216.72%3,420萬 | 301.00%2,010萬 | -185.44%-1,350萬 | 185.63%1,370萬 | 172.77%1,390萬 | ---2,930萬 | ---1,000萬 |
折舊和攤銷 | -4.93%3,860萬 | -6.11%3,840萬 | -6.05%3,880萬 | -6.70%1.63億 | -4.99%4,000萬 | -4.69%4,060萬 | -8.91%4,090萬 | -8.02%4,130萬 | --1.75億 | --4,210萬 |
遞延稅費 | 38.20%-550萬 | 38.94%-690萬 | -5.63%-750萬 | 16.94%-3,090萬 | 26.53%-360萬 | 15.24%-890萬 | 0.88%-1,130萬 | 31.73%-710萬 | ---3,720萬 | ---490萬 |
其他非現金項目 | -79.41%70萬 | 192.00%230萬 | -80.00%70萬 | -81.34%250萬 | -144.19%-190萬 | 750.00%340萬 | -132.89%-250萬 | 218.18%350萬 | --1,340萬 | --430萬 |
營運資金變化 | -201.18%-860萬 | 13.01%-1,070萬 | 36.36%-1,190萬 | 98.18%-70萬 | 301.85%2,180萬 | 142.08%850萬 | 8.21%-1,230萬 | -411.67%-1,870萬 | ---3,840萬 | ---1,080萬 |
-應收款項(增)減 | -1.06%-950萬 | -345.45%-980萬 | 52.38%1,600萬 | 83.94%-310萬 | 90.87%-200萬 | -56.67%-940萬 | 42.11%-220萬 | -15.32%1,050萬 | ---1,930萬 | ---2,190萬 |
-存貨(增)減 | -209.09%-360萬 | 30.95%-290萬 | 59.71%-560萬 | 98.56%-50萬 | 1,200.00%1,430萬 | 118.75%330萬 | 75.86%-420萬 | -1,444.44%-1,390萬 | ---3,480萬 | --110萬 |
-預付費用(增)減 | 528.57%300萬 | -350.00%-50萬 | 1,500.00%420萬 | -483.33%-1,400萬 | -447.37%-1,320萬 | 88.71%-70萬 | 111.76%20萬 | -117.65%-30萬 | ---240萬 | --380萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 354.55%1,120萬 | 850.00%450萬 | -60.91%-1,770萬 | -173.00%-730萬 | -9.38%870萬 | -214.29%-440萬 | -106.32%-60萬 | -42.86%-1,100萬 | --1,000萬 | --960萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 25.00%-30萬 | -150.00%-20萬 | -94.44%30萬 | 67.86%-90萬 | -85.19%120萬 | -500.00%-40萬 | --40萬 | --540萬 | ---280萬 |
-其他流動負債變化 | -93.33%20萬 | -44.44%-130萬 | 162.50%50萬 | 79.41%-70萬 | 48.72%-200萬 | 193.75%300萬 | -131.03%-90萬 | -200.00%-80萬 | ---340萬 | ---390萬 |
-其他營運資本變化 | -163.87%-990萬 | 90.48%-40萬 | -152.78%-910萬 | 303.28%2,460萬 | 412.12%1,690萬 | 154.10%1,550萬 | -40.00%-420萬 | -1,100.00%-360萬 | --610萬 | --330萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -28.15%1,710萬 | 114.08%1,520萬 | 322.22%600萬 | 141.62%9,520萬 | 165.87%6,700萬 | 272.46%2,380萬 | -57.23%710萬 | -123.68%-270萬 | --3,940萬 | --2,520萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -30.85%-1,230萬 | -64.81%-890萬 | -72.00%-1,290萬 | -63.80%-6,470萬 | -285.45%-4,240萬 | 32.86%-940萬 | 18.18%-540萬 | 5.06%-750萬 | -3,950萬 | -1,100萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -40.43%-1,320萬 | -33.73%-1,110萬 | -70.67%-1,280萬 | -11.08%-3,710萬 | -3.48%-1,190萬 | -27.03%-940萬 | -25.76%-830萬 | 5.06%-750萬 | ---3,340萬 | ---1,150萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 20.00%120萬 | ---100萬 | -360.61%-3,040萬 | ---3,140萬 | --0 | --100萬 | --0 | ---660萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -10.00%90萬 | -47.37%100萬 | --90萬 | 660.00%380萬 | 80.00%90萬 | --100萬 | --190萬 | --0 | --50萬 | --50萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -30.85%-1,230萬 | -64.81%-890萬 | -72.00%-1,290萬 | -63.80%-6,470萬 | -285.45%-4,240萬 | 32.86%-940萬 | 18.18%-540萬 | 5.06%-750萬 | ---3,950萬 | ---1,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 300.00%80萬 | -7.14%-300萬 | -99.19%20萬 | 422.86%2,260萬 | 130.00%60萬 | 107.69%20萬 | -55.56%-280萬 | 4,200.00%2,460萬 | -700萬 | -200萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -1,828.79%-1.27億 | --0 | --0 | -35.29%-230萬 | -31,150.00%-1.25億 | ---660萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -150.00%-100萬 | --0 | --1.49億 | ---60萬 | --0 | ---40萬 | --1.5億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 300.00%80萬 | -1,900.00%-200萬 | 150.00%20萬 | 325.00%90萬 | -73.91%120萬 | 104.26%20萬 | 0.00%-10萬 | -100.00%-40萬 | ---40萬 | --460萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 300.00%80萬 | -7.14%-300萬 | -99.19%20萬 | 422.86%2,260萬 | 130.00%60萬 | 107.69%20萬 | -55.56%-280萬 | 4,200.00%2,460萬 | ---700萬 | ---200萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 38.95%1.24億 | 35.07%1.22億 | 74.00%1.31億 | -12.08%7,500萬 | 70.74%1.02億 | -3.15%8,910萬 | 3.33%9,010萬 | -12.08%7,500萬 | --8,530萬 | --5,980萬 |
當期現金流變化 | -61.64%560萬 | 400.00%330萬 | -146.53%-670萬 | 847.89%5,310萬 | 106.56%2,520萬 | 148.03%1,460萬 | -113.41%-110萬 | 396.55%1,440萬 | ---710萬 | --1,220萬 |
利率變動影響 | 368.75%430萬 | -1,300.00%-120萬 | -400.00%-210萬 | 175.00%240萬 | 6.67%320萬 | 11.11%-160萬 | 102.94%10萬 | 170.00%70萬 | ---320萬 | --300萬 |
期末現金流 | 30.95%1.34億 | 38.95%1.24億 | 35.07%1.22億 | 74.00%1.31億 | 74.00%1.31億 | 70.74%1.02億 | -3.15%8,910萬 | 3.33%9,010萬 | --7,500萬 | --7,500萬 |
自由現金流 | -72.92%390萬 | 441.67%410萬 | 33.33%-680萬 | 1,017.31%5,810萬 | 302.19%5,510萬 | 167.92%1,440萬 | -112.00%-120萬 | -477.78%-1,020萬 | --520萬 | --1,370萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據