(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -31.22%101.8萬 | 475.52%359.7萬 | 3.77%759.1萬 | -28.48%201.9萬 | 136.98%346.7萬 | 27.37%148萬 | -66.52%62.5萬 | -55.62%731.5萬 | -35.72%282.3萬 | -71.05%146.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -45.44%-711.8萬 | 48.05%-218.1萬 | 5.21%-1,516.6萬 | 42.03%-296.3萬 | 53.99%-311.1萬 | -60.78%-489.4萬 | -287.99%-419.8萬 | -4,066.41%-1,599.9萬 | -457.41%-511.1萬 | -195.80%-676.2萬 |
非現金項目調整總額 | 31.21%702.9萬 | 11.15%630.1萬 | -6.10%2,010.5萬 | -4.61%581.3萬 | -54.04%326.6萬 | 20.25%535.7萬 | 50.85%566.9萬 | 23.13%2,141.2萬 | 37.22%609.4萬 | 17.73%710.6萬 |
-折舊與攤銷 | 32.97%353.3萬 | -4.67%282萬 | -22.68%907.4萬 | -25.99%261.4萬 | -74.72%84.5萬 | 2.98%265.7萬 | 29.62%295.8萬 | 23.98%1,173.6萬 | 24.72%353.2萬 | 40.30%334.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.61%1.5萬 | --0 | --0 |
-處置利潤 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 1,657.14%10.9萬 | --0 | --12.2萬 |
-以股票支付的報酬 | --0 | --0 | -88.89%1.1萬 | --0 | --0 | --0 | --1.1萬 | --9.9萬 | --2.2萬 | --3.8萬 |
-其他非現金項目 | 29.48%349.6萬 | 28.93%348.1萬 | 16.58%1,102萬 | 25.94%319.9萬 | -32.82%242.1萬 | 46.10%270萬 | 84.80%270萬 | 20.90%945.3萬 | 68.88%254萬 | -1.37%360.4萬 |
營運資本變動 | 8.85%110.7萬 | 38.18%-52.3萬 | 39.43%265.2萬 | -145.16%-83.1萬 | 195.98%331.2萬 | 508.43%101.7萬 | -4.57%-84.6萬 | 464.37%190.2萬 | 224.41%184萬 | -14.19%111.9萬 |
-應收款(增)減 | 111.71%21萬 | -1,065.52%-33.8萬 | -443.12%-236.8萬 | -266.49%-137.8萬 | 174.01%83.3萬 | -489.15%-179.4萬 | 96.48%-2.9萬 | -230.54%-43.6萬 | 51.48%-37.6萬 | -67.69%30.4萬 |
-存貨(增)減 | 1,391.30%29.7萬 | 146.32%93.6萬 | -305.43%-53萬 | -394.49%-160.2萬 | 361.29%71.5萬 | 96.74%-2.3萬 | 43.40%38萬 | 123.24%25.8萬 | 158.87%54.4萬 | 400.00%15.5萬 |
-應付款(減)增 | -78.83%60萬 | 6.35%-112.1萬 | 166.83%555萬 | 28.53%214.9萬 | 167.27%176.4萬 | 70,950.00%283.4萬 | -380.72%-119.7萬 | 718.90%208萬 | 660.00%167.2萬 | 98.80%66萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 50.07%105.8萬 | -1,154.72%-66.5萬 | -234.28%-118萬 | -182.79%-60.8萬 | -267.57%-122.4萬 | 88.00%70.5萬 | 70.56%-5.3萬 | 80.80%-35.3萬 | 45.57%-21.5萬 | 11.90%-33.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 99.02%-1,000 | 90.24%-4,000 | 76.31%-15.8萬 | 89.24%-2.7萬 | 106.28%1.2萬 | 13.56%-10.2萬 | 61.68%-4.1萬 | -356.85%-66.7萬 | -829.63%-25.1萬 | -324.44%-19.1萬 |
經營活動現金淨額 | -0.38%207.5萬 | 451.41%292.8萬 | -0.67%625.3萬 | -41.28%138.4萬 | 140.15%225.5萬 | 46.79%208.3萬 | -66.39%53.1萬 | -56.58%629.5萬 | -40.63%235.7萬 | -79.72%93.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -0.56%-53.6萬 | 1.29%-61萬 | 16.29%-234.4萬 | 33.98%-54.4萬 | -898.46%-64.9萬 | 48.80%-53.3萬 | 28.97%-61.8萬 | 24.16%-280萬 | 13.17%-82.4萬 | 94.74%-6.5萬 |
投資活動現金淨額 | -0.56%-53.6萬 | 1.29%-61萬 | 16.29%-234.4萬 | 33.98%-54.4萬 | -898.46%-64.9萬 | 48.80%-53.3萬 | 28.97%-61.8萬 | 24.16%-280萬 | 13.17%-82.4萬 | 94.74%-6.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---15萬 | -156.00%-14萬 | -38.89%110萬 | --25萬 | 400.00%60萬 | --0 | --25萬 | 220.00%180萬 | --0 | 33.33%-20萬 |
租賃融資增減 | -35.94%-170.6萬 | -74.33%-221.4萬 | -1.99%-636.5萬 | -78.09%-156.9萬 | -7.12%-227.1萬 | -6.72%-125.5萬 | 38.47%-127萬 | 15.54%-624.1萬 | 56.98%-88.1萬 | 6.94%-212萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 42.15%-12.9萬 | 71.54%-7.4萬 | 24.85%-50.8萬 | 121.01%5.8萬 | 59.51%-8.3萬 | -53.79%-22.3萬 | -420.00%-26萬 | -84.20%-67.6萬 | -220.93%-27.6萬 | -120.43%-20.5萬 |
融資活動現金淨額 | -34.30%-198.5萬 | -89.69%-242.8萬 | -12.82%-577.3萬 | -8.99%-126.1萬 | 30.53%-175.4萬 | -317.67%-147.8萬 | 39.45%-128萬 | 44.72%-511.7萬 | 45.78%-115.7萬 | 5.47%-252.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.56%88.8萬 | -65.15%99.7萬 | -36.18%286.1萬 | -42.94%141.8萬 | -62.14%156.6萬 | -51.48%149.4萬 | -36.18%286.1萬 | 52.90%448.3萬 | -30.90%248.5萬 | 44.06%413.6萬 |
現金變動 | -719.44%-44.6萬 | 91.95%-11萬 | -14.92%-186.4萬 | -211.97%-42.1萬 | 91.04%-14.8萬 | -93.19%7.2萬 | 2.64%-136.7萬 | -204.58%-162.2萬 | -57.61%37.6萬 | -327.72%-165.1萬 |
期末現金 | -71.78%44.2萬 | -40.63%88.7萬 | -65.15%99.7萬 | -65.15%99.7萬 | -42.94%141.8萬 | -62.14%156.6萬 | -51.48%149.4萬 | -36.18%286.1萬 | -36.18%286.1萬 | -30.90%248.5萬 |
自由現金流 | -0.71%153.9萬 | 2,764.37%231.8萬 | 52.70%390.9萬 | -45.24%84萬 | 3,923.81%160.6萬 | 323.50%155萬 | -112.39%-8.7萬 | -76.26%256萬 | -48.80%153.4萬 | -101.24%-4.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。