(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 121.86%398.4萬 | 78.06%-380.3萬 | 181.03%1,521.2萬 | 40.95%-7,094.4萬 | 51.51%-1,661.8萬 | 29.99%-1,822.1萬 | 14.08%-1,733.1萬 | 52.67%-1,877.4萬 | 9.51%-1.2億 | -3.39%-3,427萬 |
持續經營淨收入 | 39.65%-1,423.5萬 | 66.72%-2,463.8萬 | 16.10%-2,527.9萬 | -20.45%-1.63億 | 2.12%-3,565.9萬 | 33.94%-2,358.8萬 | -175.01%-7,403.8萬 | 17.69%-3,013萬 | -61.53%-1.36億 | -163.31%-3,643.1萬 |
持續經營損益 | ---355.9萬 | --200.2萬 | --47.5萬 | 672.08%518.3萬 | 1,051.48%641.3萬 | ---- | ---- | ---- | -223.77%-90.6萬 | -158.66%-67.4萬 |
折舊和攤銷 | 127.46%605.5萬 | 338.17%585.4萬 | 323.64%566.4萬 | 234.43%1,082.9萬 | 357.45%549.4萬 | 142.88%266.2萬 | 168.27%133.6萬 | 201.81%133.7萬 | 444.20%323.8萬 | 2,007.02%120.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---658萬 | --0 |
其他非現金項目 | 1.91%37.4萬 | -99.00%49.9萬 | -77.21%93.2萬 | 264.26%5,654.4萬 | -52.49%223.9萬 | -91.37%36.7萬 | 1,691.20%4,984.9萬 | 8.35%408.9萬 | 117.24%1,552.3萬 | 104.54%471.3萬 |
營運資金變化 | 159.08%333.4萬 | 77.31%-79.4萬 | 926.04%2,173.3萬 | -7.55%-2,264萬 | -21.30%-1,086.6萬 | -210.57%-564.3萬 | -199.40%-350萬 | 80.93%-263.1萬 | -223.95%-2,105萬 | -238.93%-895.8萬 |
-應收款項(增)減 | 35.24%-810萬 | 49.08%-543.1萬 | 2,044.38%1,296.9萬 | -112.16%-4,397.4萬 | -162.95%-2,013.4萬 | -432.94%-1,250.8萬 | -74.32%-1,066.5萬 | 85.52%-66.7萬 | ---2,072.7萬 | ---765.7萬 |
-存貨(增)減 | 934.40%366.3萬 | -248.03%-344.2萬 | -307.84%-317.3萬 | -27.41%-439.3萬 | -465.72%-218.7萬 | 84.32%-43.9萬 | 16.19%-98.9萬 | -1,061.19%-77.8萬 | -596.57%-344.8萬 | 220.81%59.8萬 |
-預付費用(增)減 | -30.09%-346.7萬 | 292.32%142.7萬 | 2,395.00%91.8萬 | 2.07%-360萬 | 92.42%-15.3萬 | 15.42%-266.5萬 | -134.84%-74.2萬 | 93.72%-4萬 | 8.31%-367.6萬 | -14.14%-201.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 23.97%1,275.2萬 | -24.32%694.4萬 | 1,030.45%1,127.7萬 | 302.91%3,077.8萬 | 250,660.00%1,252.8萬 | 50.71%1,028.6萬 | 3.23%917.6萬 | 84.98%-121.2萬 | -66.28%763.9萬 | -100.06%-5,000 |
-其他流動資產變化 | -2,773.47%-140.8萬 | -76.79%-9.9萬 | -96.14%1.1萬 | -302.36%-51.1萬 | -325.08%-69.1萬 | 69.75%-4.9萬 | -124.00%-5.6萬 | 215.38%28.5萬 | 75.53%-12.7萬 | 311.72%30.7萬 |
-其他流動負債變化 | 60.45%-10.6萬 | 13.84%-19.3萬 | -22.83%-26.9萬 | -32.21%-94萬 | -25.14%-22.9萬 | -46.45%-26.8萬 | -28.00%-22.4萬 | -28.82%-21.9萬 | -9.55%-71.1萬 | -11.59%-18.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 121.86%398.4萬 | 78.06%-380.3萬 | 181.03%1,521.2萬 | 40.95%-7,094.4萬 | 51.51%-1,661.8萬 | 29.99%-1,822.1萬 | 14.08%-1,733.1萬 | 52.67%-1,877.4萬 | 9.51%-1.2億 | -3.39%-3,427萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.13%-1,803.6萬 | -243.86%-7,271.7萬 | -100.05%-1.3萬 | -1,492.21%-1.07億 | -107.47%-200萬 | -129.81%-1.83億 | 110.87%5,054.7萬 | -25.99%2,701.5萬 | -84.14%770萬 | -75.23%2,675.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---18.1萬 | -1,045.59%-77.9萬 | 68.29%-1.3萬 | 60.79%-10.9萬 | --0 | --0 | -300.00%-6.8萬 | ---4.1萬 | -1,058.33%-27.8萬 | -7,966.67%-24.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---1,000萬 | ---1,000萬 | --0 | ---2,000萬 | ---500萬 | --0 | --0 | ---1,500萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---2.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -126.18%-785.5萬 | -222.37%-6,193.8萬 | --0 | 1,475.22%1.26億 | -88.89%300萬 | 137.73%3,000萬 | 111.00%5,061.5萬 | 15.22%4,205.6萬 | 119.73%797.8萬 | 41.91%2,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.13%-1,803.6萬 | -243.86%-7,271.7萬 | -100.05%-1.3萬 | -1,492.21%-1.07億 | -107.47%-200萬 | -129.81%-1.83億 | 110.87%5,054.7萬 | -25.99%2,701.5萬 | -84.14%770萬 | -75.23%2,675.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.13%386.3萬 | -93.64%729.1萬 | -90.72%120.5萬 | 208.56%3.37億 | 640.12%177.7萬 | 140.66%2.07億 | 2,086.56%1.15億 | -28.26%1,298.7萬 | 48.49%1.09億 | -153.50%-32.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --3.05億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 101.82%2.17億 | 43.21%-15.9萬 | 134.33%2.02億 | --0 | -16.71%1,448萬 | 1,452.89%1.07億 | ---28萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -18.95%386.3萬 | 247.69%729.1萬 | -13.31%120.5萬 | 43.98%1,047萬 | 12.14%221.7萬 | 245.86%476.6萬 | -14.06%209.7萬 | -5.89%139萬 | 246.62%727.2萬 | 168.98%197.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -3,427.70%-1.96億 | 86.13%-28.1萬 | --0 | ---- | ---- | -108.61%-555.2萬 | -1,588.33%-202.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.13%386.3萬 | -93.64%729.1萬 | -90.72%120.5萬 | 208.56%3.37億 | 640.12%177.7萬 | 140.66%2.07億 | 2,086.56%1.15億 | -28.26%1,298.7萬 | 48.49%1.09億 | -153.50%-32.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.44%2.33億 | 102.68%3.03億 | 123.69%2.86億 | -2.54%1.28億 | 123.23%3.03億 | 91.43%2.97億 | 2.15%1.49億 | -2.54%1.28億 | -7.56%1.31億 | 143.10%1.36億 |
當期現金流變化 | -265.78%-1,018.9萬 | -146.80%-6,922.9萬 | -22.72%1,640.4萬 | 4,831.44%1.58億 | -114.78%-1,684.1萬 | 131.54%614.6萬 | 1,535.41%1.48億 | 42.14%2,122.8萬 | 68.83%-334.9萬 | -110.39%-784.1萬 |
利率變動影響 | 127.94%8.8萬 | -4.39%-11.9萬 | -39.89%11.3萬 | -1,208.33%-13.3萬 | 27.06%10.8萬 | -1,400.00%-31.5萬 | -132.65%-11.4萬 | 6,366.67%18.8萬 | 1,300.00%1.2萬 | 1,600.00%8.5萬 |
期末現金流 | -26.29%2.23億 | -21.44%2.33億 | 102.68%3.03億 | 123.69%2.86億 | 123.69%2.86億 | 123.23%3.03億 | 91.43%2.97億 | 2.15%1.49億 | -2.54%1.28億 | -2.54%1.28億 |
自由現金流 | 65.99%-619.7萬 | 16.19%-1,458.2萬 | 144.95%1,519.9萬 | 24.38%-9,105.3萬 | 37.36%-2,161.8萬 | 30.04%-1,822.1萬 | 13.82%-1,739.9萬 | 14.76%-3,381.5萬 | 20.67%-1.2億 | 33.82%-3,451.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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