(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -128.84%-608.28萬 | 167.22%2,108.81萬 | -3,137.33萬 |
持續經營淨收入 | -113.75%-99.39萬 | 38.61%722.69萬 | --521.39萬 |
折舊和攤銷 | 32.88%3.28萬 | -93.70%2.47萬 | --39.15萬 |
遞延稅費 | -115.54%-7,459 | 108.56%4.8萬 | ---56.08萬 |
營運資金變化 | -136.79%-514.4萬 | 136.16%1,398.06萬 | ---3,866.12萬 |
-應收款項(增)減 | 226.80%987.6萬 | 73.04%-778.87萬 | ---2,888.67萬 |
-存貨(增)減 | -87.38%143.71萬 | 211.82%1,138.89萬 | ---1,018.47萬 |
-預付費用(增)減 | -458.81%-594.16萬 | 78.80%-106.32萬 | ---501.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -183.91%-1,077.42萬 | 195.24%1,284.03萬 | --434.91萬 |
-其他營運資本變化 | 118.52%25.87萬 | -229.78%-139.66萬 | --107.61萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -128.84%-608.28萬 | 167.22%2,108.81萬 | ---3,137.33萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 88.87%-336.76萬 | -112,009.59%-3,025.95萬 | -2.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 8.20%-2.48萬 | ---2.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 88.86%-336.76萬 | ---3,023.47萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 88.87%-336.76萬 | -112,009.59%-3,025.95萬 | ---2.7萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -13.32%887.47萬 | -67.44%1,023.79萬 | 3,144.55萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 22.69%1,847.84萬 | 145.83%1,506.09萬 | --612.65萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --7,272 | --0 |
現金股利支付 | -98.83%-960.37萬 | ---483.02萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --2,531.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -13.32%887.47萬 | -67.44%1,023.79萬 | --3,144.55萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 1,003.53%116.65萬 | -33.40%10.57萬 | --15.87萬 |
當期現金流變化 | -153.98%-57.57萬 | 2,260.65%106.65萬 | --4.52萬 |
利率變動影響 | 118.94%1,078 | 94.20%-5,692 | ---9.82萬 |
期末現金流 | -49.26%59.19萬 | 1,003.53%116.65萬 | --10.57萬 |
自由現金流 | -128.88%-608.28萬 | 167.08%2,106.33萬 | ---3,140.03萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
暫無數據