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(Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.04%-41.58萬 | -231.48萬 | -2,286.18%-2,441.39萬 | -934.99%-2,321.15萬 | -1,843.25%-1.34億 | -690.69%-1.55億 | -1,046,681.92%-1.45億 | 82.49%-102.31萬 | 42.84%-224.27萬 | 30.05%-687.73萬 |
持續經營淨收入 | 61.23%-84.91萬 | ---219萬 | -656.28%-2,237.96萬 | -930.35%-2,107.2萬 | -5,955.05%-1.35億 | -471.65%-1.48億 | -2,060.84%-1.41億 | 30.97%-295.92萬 | 48.94%-204.51萬 | 79.97%-222.28萬 |
折舊和攤銷 | 38.80%15.08萬 | --10.86萬 | ---4.41萬 | ---4,112 | --4.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -59.20%84.91萬 | --208.14萬 | --134.76萬 | --66.79萬 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 222.53%28.26萬 | ---23.06萬 | -195.08%-184.08萬 | 511.73%81.34萬 | 104.11%19.15萬 | -210.82%-697.56萬 | -162.29%-405.96萬 | 224.34%193.6萬 | -380.61%-19.75萬 | -468.16%-465.45萬 |
-應收款項(增)減 | -141.25%-8.54萬 | ---3.54萬 | -138.62%-89.15萬 | -124.15%-16.97萬 | 94.84%-14.01萬 | -117.08%-33.83萬 | -128.43%-63.36萬 | 683.79%230.82萬 | -5.72%70.27萬 | -354.97%-271.56萬 |
-存貨(增)減 | 92.80%-7.94萬 | ---110.27萬 | -610.40%-157.95萬 | 505.88%135.68萬 | -4,245.49%-28.51萬 | -134.84%-45.03萬 | -83.74%9.95萬 | -729.04%-22.23萬 | -274.75%-33.43萬 | -98.48%6,878 |
-預付費用(增)減 | 677.47%37.71萬 | ---6.53萬 | ---45.48萬 | ---18.35萬 | -360.18%-8.52萬 | 68.26%4.6萬 | -89.27%1.33萬 | --0 | --0 | 170.43%3.28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 185.35%41.12萬 | --14.41萬 | 1,321.20%182.95萬 | 91.33%-4.91萬 | 165.47%129.52萬 | -317.29%-634.69萬 | -208.83%-365.26萬 | 87.56%-14.98萬 | 15.49%-56.59萬 | -237.48%-197.85萬 |
-其他流動資產變化 | 123.56%6.3萬 | ---26.74萬 | ---74.52萬 | ---14.73萬 | ---59.33萬 | 49.82%11.38萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | -52.05%53.09萬 | --110.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | -8,267.69%-93.48萬 | ---1.12萬 | --722 | --6,102 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 287.91%43.33萬 | ---23.06萬 | -2,267.26%-2,422.03萬 | -803.32%-2,025.86萬 | -1,843.25%-1.34億 | -690.69%-1.55億 | -1,046,757.53%-1.45億 | 82.49%-102.31萬 | 42.84%-224.27萬 | 30.05%-687.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -502.74%-396.15萬 | -65.72萬 | -73.28%2,124.19萬 | -78.36%1,670.93萬 | 222.82%1.33億 | 168.03%1.25億 | 140.10%7,668.63萬 | 1,569.08%7,948.96萬 | 2,296.02%7,722.27萬 | -11,612.21%-1.08億 |
資本性支出 | --0 | ---29.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.03%49.43萬 | -64.06%4.71萬 | -2.52%14.78萬 | -8.45%14.78萬 | 73.27%15.16萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,536.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.12%1.7億 | 163.75%1.22億 | 1,620.75%7,934.19萬 | 2,417.53%7,707.49萬 | -10,613.23%-1.08億 |
投資產品交易的淨現金流 | -77.82%40.77萬 | --183.83萬 | --2,199.66萬 | --1,870.49萬 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -98.13%-436.92萬 | ---220.52萬 | ---75.47萬 | ---199.56萬 | --26.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -502.74%-396.15萬 | ---65.72萬 | -73.28%2,124.19萬 | -78.36%1,670.93萬 | 222.82%1.33億 | 168.03%1.25億 | 140.10%7,668.63萬 | 1,569.08%7,948.96萬 | 2,296.02%7,722.27萬 | -11,612.21%-1.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 183.24%449.27萬 | 158.62萬 | 104.13%321.72萬 | 104.29%323.31萬 | -98.28%198.33萬 | -84.86%3,098.41萬 | -63.90%6,934.57萬 | -8,652.33%-7,798.51萬 | -405,967.20%-7,543.1萬 | 886.32%1.15億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 124.76%12.95萬 | ---52.32萬 | 199.35%101.42萬 | 140.44%25.57萬 | -112.44%-33.91萬 | 670.72%420.63萬 | 231.25%313.43萬 | -148.33%-102.08萬 | 17.90%-63.23萬 | 781.58%272.51萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -7.34%220.3萬 | 30.81%297.74萬 | -48.09%232.24萬 | 39.06%1,413.24萬 | 175.99%500.49萬 | -23.19%237.76萬 | -0.87%227.62萬 | -60.61%447.38萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 106.85%436.32萬 | --210.94萬 | 100.00%1 | ---- | ---- | -93.52%1,264.54萬 | -69.56%6,120.66萬 | -1,746.99%-7,934.19萬 | -4,889.92%-7,707.49萬 | 12,105,111.00%1.08億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 183.24%449.27萬 | --158.62萬 | 104.13%321.72萬 | 104.29%323.31萬 | -98.28%198.33萬 | -84.86%3,098.41萬 | -63.90%6,934.57萬 | -8,652.33%-7,798.51萬 | -405,967.20%-7,543.1萬 | 886.32%1.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.90%98.16萬 | --279.64萬 | 319.00%303.59萬 | 185.15%335.22萬 | 108.12%229.43萬 | 354.98%109.62萬 | 359.96%120.59萬 | 67.82%72.46萬 | 2.17%117.56萬 | 357.55%110.24萬 |
當期現金流變化 | 108.33%11.55萬 | ---138.59萬 | -50.41%23.87萬 | 29.89%-31.62萬 | 1,417.52%111.06萬 | 37.88%119.81萬 | 29.12%109.46萬 | 383.89%48.14萬 | 37.26%-45.1萬 | -91.95%7.32萬 |
期末現金流 | -22.23%109.7萬 | --141.06萬 | 171.54%327.47萬 | 319.00%303.59萬 | 189.64%340.49萬 | 106.72%229.43萬 | 106.72%229.43萬 | 359.96%120.59萬 | 67.82%72.46萬 | 2.17%117.56萬 |
自由現金流 | 183.19%43.33萬 | ---52.09萬 | -2,267.26%-2,422.03萬 | -803.32%-2,025.86萬 | -1,843.25%-1.34億 | -921.99%-2億 | -1,374,433.46%-1.9億 | 82.49%-102.31萬 | 42.84%-224.27萬 | 30.05%-687.73萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |