(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -80.50%1,043.9萬 | 20.31%5,353.77萬 | 4,450.01萬 |
來自客戶的收入 | -80.50%1,043.9萬 | 22.49%5,353.77萬 | --4,370.82萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | --79.19萬 |
現金付款 | 42.42%-2,477.41萬 | -7.34%-4,302.32萬 | -4,007.95萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 42.42%-2,477.41萬 | -7.34%-4,302.32萬 | ---4,007.95萬 |
已支付的直接利息 | 75.05%-61.52萬 | 41.47%-246.57萬 | ---421.28萬 |
已收到的直接利息 | 42.28%43.04萬 | --30.25萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -273.87%-1,451.99萬 | 3,919.02%835.12萬 | --20.78萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 85.89%-120.8萬 | -6.63%-856.12萬 | -802.91萬 |
資本性支出 | 66.68%-65.79萬 | 64.59%-197.47萬 | ---557.75萬 |
固定資產交易淨額 | 95.42%-30.6萬 | -191.29%-667.88萬 | ---229.28萬 |
無形資產交易淨額 | ---24.41萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---15.88萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | --9.23萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 85.89%-120.8萬 | -6.63%-856.12萬 | ---802.91萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 4,107.57%1,483.32萬 | -95.19%35.25萬 | 733.03萬 |
債務發行/償還的淨額 | 308.28%871.68萬 | 25.72%-418.52萬 | ---563.45萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 33.74%624.66萬 | -64.38%467.08萬 | --1,311.29萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 2.18%-13.02萬 | 10.16%-13.31萬 | ---14.81萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 4,107.57%1,483.32萬 | -95.19%35.25萬 | --733.03萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 14.01%116.06萬 | -32.54%101.8萬 | --150.9萬 |
當期現金流變化 | -727.56%-89.48萬 | 129.04%14.26萬 | ---49.1萬 |
期末現金流 | -77.10%26.58萬 | 14.01%116.06萬 | --101.8萬 |
自由現金流 | -2,939.23%-1,602.98萬 | 93.12%-52.74萬 | ---766.25萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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