克羅格
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安達保險
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 53.88%1,687萬 | -273.61%-1,171.9萬 | 2,225.10%3,029.6萬 | -210.44%-1,068.4萬 | 232.72%897.7萬 | 157.23%1,096.3萬 | -45.77%675萬 | -59.60%130.3萬 | 264.22%967.4萬 | 76.62%-676.4萬 |
| 持續經營淨收入 | 8.93%6,349.4萬 | -36.92%1,053.2萬 | -11.66%1,542.5萬 | 37.54%2,051.4萬 | 84.63%1,702.3萬 | 186.50%5,829.1萬 | 79.67%1,669.5萬 | 233.73%1,746.1萬 | 296.99%1,491.5萬 | 346.49%922萬 |
| 持續經營損益 | 151.00%12.8萬 | 164.73%13.4萬 | 102.22%1,000 | --0 | ---7,000 | -373.58%-25.1萬 | -20,600.00%-20.7萬 | -181.25%-4.5萬 | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | 6.24%1,407萬 | -3.57%343.5萬 | 10.36%366.4萬 | 7.84%346.5萬 | 11.37%350.6萬 | 12.59%1,324.3萬 | 13.66%356.2萬 | 10.48%332萬 | 13.53%321.3萬 | 12.71%314.8萬 |
| 遞延稅費 | 46.35%-117萬 | 42.18%-117.9萬 | 22.45%-7.6萬 | 118.18%4.8萬 | 156.06%3.7萬 | -305.56%-218.1萬 | -295.68%-203.9萬 | -164.86%-9.8萬 | -76.34%2.2萬 | -78.38%-6.6萬 |
| 其他非現金項目 | -260.98%-19.8萬 | ---- | ---- | -74.19%1.6萬 | -450.82%-21.4萬 | -38.50%12.3萬 | ---- | ---- | --6.2萬 | -69.50%6.1萬 |
| 營運資金變化 | -5.85%-6,300.5萬 | -118.64%-2,557.6萬 | 152.71%1,045.7萬 | -319.96%-3,608.3萬 | 39.14%-1,180.3萬 | -11.49%-5,952.4萬 | -806.12%-1,169.8萬 | -279.55%-1,983.9萬 | 32.84%-859.2萬 | 43.08%-1,939.5萬 |
| -應收款項（增）減 | 73.34%-2,814.9萬 | 230.86%5,955.8萬 | -24.75%1,816.6萬 | -82.47%-5,290.1萬 | 4.10%-5,297.2萬 | -333.76%-1.06億 | -394.80%-4,551.2萬 | 7.00%2,414萬 | -1,387.39%-2,899.2萬 | -38.23%-5,523.5萬 |
| -存貨（增）減 | 107.17%218萬 | 113.60%173.5萬 | 80.89%-157.7萬 | -426.51%-298.1萬 | 148.48%500.3萬 | 25.34%-3,042.1萬 | -57.08%-1,276萬 | -60.49%-825.4萬 | 105.06%91.3萬 | -9.39%-1,032萬 |
| -預付費用（增）減 | -2,594.00%-124.7萬 | 552.83%460.9萬 | -324.39%-237.4萬 | 56.16%74.8萬 | -92.89%-423萬 | -95.58%5萬 | -52.59%70.6萬 | -22.03%105.8萬 | -62.46%47.9萬 | 26.70%-219.3萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -147.33%-3,615.3萬 | -298.97%-9,150萬 | 89.49%-386.3萬 | 0.17%1,893萬 | -16.54%4,028萬 | 623.94%7,638.3萬 | 215.67%4,598.7萬 | -53.07%-3,676.7萬 | 1,041.87%1,889.8萬 | 163.07%4,826.5萬 |
| -其他流動資產變化 | 477.78%36.4萬 | 118.49%2.2萬 | 756.25%10.5萬 | 10.00%12.1萬 | 31.82%11.6萬 | 162.50%6.3萬 | -340.74%-11.9萬 | -194.12%-1.6萬 | 52.78%11萬 | 331.58%8.8萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 53.88%1,687萬 | -273.61%-1,171.9萬 | 2,225.10%3,029.6萬 | -210.44%-1,068.4萬 | 232.72%897.7萬 | 157.23%1,096.3萬 | -45.77%675萬 | -59.60%130.3萬 | 264.22%967.4萬 | 76.62%-676.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 47.48%-1,526.9萬 | 18.00%-128.5萬 | -88.64%-629.1萬 | 86.49%-303萬 | -166.61%-466.3萬 | -0.50%-2,907.5萬 | 58.89%-156.7萬 | -45.82%-333.5萬 | -19.60%-2,242.4萬 | 57.16%-174.9萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -30.72%-1,529.3萬 | 35.52%-128.5萬 | -88.64%-629.1萬 | 33.92%-305.4萬 | -166.61%-466.3萬 | 59.56%-1,169.9萬 | 47.72%-199.3萬 | -45.82%-333.5萬 | 75.35%-462.2萬 | 57.16%-174.9萬 |
| 業務交易的淨現金流 | 100.14%2.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,737.6萬 | --42.6萬 | --0 | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 47.48%-1,526.9萬 | 18.00%-128.5萬 | -88.64%-629.1萬 | 86.49%-303萬 | -166.61%-466.3萬 | -0.50%-2,907.5萬 | 58.89%-156.7萬 | -45.82%-333.5萬 | -19.60%-2,242.4萬 | 57.16%-174.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -198.04%-661.9萬 | -4.93%-217.3萬 | -289.85%-802.7萬 | -16.85%1,076萬 | -248.66%-717.9萬 | -81.64%675.1萬 | -0.78%-207.1萬 | -170.03%-205.9萬 | -53.69%1,294萬 | -125.94%-205.9萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -66.67%500萬 | --0 | ---500萬 | 0.00%1,500萬 | ---500萬 | -66.66%1,500萬 | --0 | --0 | -49.99%1,500萬 | --0 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---289.8萬 | --0 | ---85.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金股利支付 | -5.72%-872.1萬 | -4.93%-217.3萬 | -5.68%-217.6萬 | -6.46%-219.3萬 | -5.83%-217.9萬 | -0.35%-824.9萬 | -0.78%-207.1萬 | -0.15%-205.9萬 | -0.29%-206萬 | -0.19%-205.9萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -198.04%-661.9萬 | -4.93%-217.3萬 | -289.85%-802.7萬 | -16.85%1,076萬 | -248.66%-717.9萬 | -81.64%675.1萬 | -0.78%-207.1萬 | -170.03%-205.9萬 | -53.69%1,294萬 | -125.94%-205.9萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -25.51%2,990.9萬 | 51.23%4,060萬 | -21.92%2,381.6萬 | -9.79%2,680.9萬 | -25.51%2,990.9萬 | -26.10%4,015.3萬 | -19.16%2,684.7萬 | -2.01%3,050.2萬 | 1.46%2,972萬 | -26.10%4,015.3萬 |
| 當期現金流變化 | 55.83%-501.8萬 | -587.69%-1,517.7萬 | 490.56%1,597.8萬 | -1,654.74%-295.4萬 | 72.90%-286.5萬 | -0.35%-1,136.1萬 | -52.71%311.2萬 | -205.49%-409.1萬 | -94.24%19萬 | 57.85%-1,057.2萬 |
| 利率變動影響 | -149.60%-55.4萬 | -2,072.00%-108.6萬 | 84.86%80.6萬 | -106.59%-3.9萬 | -269.06%-23.5萬 | 139.08%111.7萬 | -113.70%-5萬 | 124.24%43.6萬 | 140.44%59.2萬 | 247.50%13.9萬 |
| 期末現金流 | -18.63%2,433.7萬 | -18.63%2,433.7萬 | 51.23%4,060萬 | -21.92%2,381.6萬 | -9.79%2,680.9萬 | -25.51%2,990.9萬 | -25.51%2,990.9萬 | -19.16%2,684.7萬 | -2.01%3,050.2萬 | 1.46%2,972萬 |
| 自由現金流 | 233.86%151.8萬 | -396.01%-1,298.6萬 | 1,418.23%2,400.5萬 | -386.85%-1,380.6萬 | 150.57%430.5萬 | 97.64%-113.4萬 | -49.20%438.7萬 | -294.14%-182.1萬 | 119.53%481.3萬 | 74.22%-851.3萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
