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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 7.79%34.02億 | 2.17%34.43億 | 12.65%34.42億 | 5.56%125.32億 | -15.65%29.5億 | 1.83%31.56億 | 46.53%33.7億 | 2.71%30.56億 | 9.05%118.72億 | 28.56%34.97億 |
其他非現金項目 | 11.75%1,590.6萬 | -41.27%4,337萬 | -47.09%4,034.8萬 | -23.31%3.15億 | -11.09%1.51億 | -81.59%1,423.4萬 | 45.90%7,384.6萬 | -32.75%7,625.7萬 | 2.79%4.11億 | -15.37%1.7億 |
營運資金變動 | 379.23%115.63億 | 6.91%-173.99億 | -25.56%53.75億 | -110.52%-84.72億 | 307.76%71.4億 | 34.17%-41.41億 | -1,023.09%-186.91億 | 578.34%72.21億 | -1,039.12%-40.24億 | 112.54%17.51億 |
-貸款(增)減 | -78.71%-235.7億 | -339.21%-139.96億 | -1,162.58%-154.15億 | -32.41%-437.22億 | -9,147.96%-261.25億 | -6.67%-131.89億 | 74.87%-31.87億 | 84.13%-12.21億 | -13.80%-330.21億 | 97.77%-2.82億 |
-其他流動資產變化 | 64.67%-28.96億 | 46.42%-12.04億 | -95.11%7.72億 | -44.69%13.86億 | 48.28%-39.69億 | -275.15%-81.96億 | -146.49%-22.48億 | 2,271.92%157.99億 | -83.98%25.05億 | -55.58%-76.75億 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -78.55%10.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.69%51.23億 | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 880.74%145.68億 | 5.79%-148.04億 | -23.63%77.18億 | -79.85%17.95億 | 163.25%92.7億 | 29.44%-18.66億 | -337.21%-157.15億 | 618.68%101.05億 | -31.89%89.08億 | 132.56%35.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -56.04%-8,960.4萬 | -41.66%-1.11億 | 60.15%-3,707萬 | -40.61%-4.19億 | -55.61%-1.9億 | 33.26%-5,742.4萬 | -58.66%-7,847.7萬 | -130.73%-9,302.9萬 | -53.34%-2.98億 | -122.45%-1.22億 |
無形資產交易的淨現金流 | 36.17%-7,274.9萬 | 8.36%-9,204.5萬 | 19.66%-5,334萬 | -34.84%-4.66億 | -17.85%-1.85億 | -33.96%-1.14億 | -91.68%-1億 | -30.22%-6,639.2萬 | -36.70%-3.46億 | -172.18%-1.57億 |
業務交易的淨現金流 | 4,141.59%2.71億 | -2,034.04%-1,460.2萬 | -586.77%-4,909.7萬 | --0 | --0 | 273.28%639.4萬 | -57.20%75.5萬 | -471.18%-714.9萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -167.30%-1,642.3萬 | -353.53%-287萬 | ---- | ---- | ---- | 5.11%-614.4萬 | -78.98%113.2萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 255.94%1.83億 | -13.21%-1.34億 | 26.95%-9,237.6萬 | -49.30%-6.92億 | -47.47%-3.3億 | 19.37%-1.17億 | -202.75%-1.18億 | -128.95%-1.26億 | -57.40%-4.63億 | -198.79%-2.24億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -211.81%-23.58億 | 926.00%38.1億 | 184.68%27.57億 | 7.59%-36.32億 | -99.06%920.1萬 | -84.56%-7.56億 | 109.01%3.71億 | -761.09%-32.56億 | -148.32%-39.31億 | 130.79%9.77億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.86%14.08億 | -53.45%6.52億 |
現金股利支付 | -0.11%-34.99億 | --0 | -3.44%-37.41億 | -2.85%-71.12億 | --0 | ---34.96億 | --0 | ---36.16億 | 24.72%-69.15億 | -2.37%-33.52億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -38.19%-58.5億 | 1,610.25%36.15億 | 83.88%-11.29億 | -15.11%-115.4億 | 75.12%-5.16億 | -824.03%-42.33億 | 103.01%2.11億 | -1,365.07%-70.02億 | -86.49%-100.25億 | 61.21%-20.72億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.24%365.76億 | -11.00%479.86億 | -19.14%411.01億 | -2.03%508.3億 | -34.61%327.55億 | -26.17%390.12億 | 2.03%539.17億 | -2.03%508.3億 | 18.42%518.82億 | -26.46%500.92億 |
當期現金流變化 | 243.19%89.01億 | 27.51%-113.23億 | 118.24%64.96億 | -560.45%-104.36億 | 587.61%84.24億 | -91.39%-62.16億 | -3,529.74%-156.21億 | 241.00%29.77億 | -121.33%-15.8億 | 107.55%12.25億 |
利率變動影響 | -5,235.00%-21.85億 | -112.14%-8,692.4萬 | 253.57%3.88億 | 33.84%7.07億 | 84.13%-7,718.4萬 | -108.17%-4,094.7萬 | 69.31%7.16億 | 20.95%1.1億 | -19.94%5.29億 | -34,500.21%-4.86億 |
期末現金流 | 32.17%432.92億 | -6.24%365.76億 | -11.00%479.86億 | -19.14%411.01億 | -19.14%411.01億 | -34.61%327.55億 | -26.17%390.12億 | 2.03%539.17億 | -2.03%508.3億 | -2.03%508.3億 |
自由現金流 | 806.71%144.18億 | 5.47%-150.26億 | -23.38%76.18億 | -89.18%8.93億 | 174.00%88.86億 | 27.57%-20.4億 | -343.89%-158.96億 | 657.25%99.43億 | -34.61%82.57億 | 129.67%32.43億 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |